ELZAB SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 11 469 37 346 2 998 10 198
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 472 -1 453 385 -397
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 687 -5 255 180 -1 435
IV. Zysk (strata) netto 737 -5 106 193 -1 394
V. Aktywa (stan na 70 327 18 121 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 31 881 8 215 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 251 546 1 251 546 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 25,47 6,56 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 21 638 20 061 24 552 27 433
1. Wartosci niematerialne i 2 389 2 013 2 826 3 097
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 12 674 13 411 14 803 15 071
3. Finansowy majatek trwaly 6 575 4 637 6 923 9 265
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 47 884 47 716 63 786 64 144
1. Zapasy 12 115 13 389 25 424 26 678
2. Naleznosci krotkoterminowe 11 533 27 343 31 450 31 881
3. Akcje (udzialy) wlasne do 404
zbycia
4. Papiery wartosciowe 20 440 3 051 1 500
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 3 796 3 933 5 412 5 181
III. Rozliczenia 804 1 467 1 491 1 813
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 804 1 467 1 491 1 813
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 70 326 69 244 89 829 93 390
P a s y w a
I. Kapital wlasny 31 881 31 144 48 576 51 787
1. Kapital akcyjny 17 218 17 218 17 218 17 218
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 19 485 19 347 30 347 30 752
4. Kapital rezerwowy z 3 504 3 642 3 666 3 666
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -3 220 -3 220
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -5 106 -5 843 -2 655 151
II. Rezerwy 327 1 327 571 629
1. Rezerwy na podatek 313 363 557 615
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 14 964 14 14
III. Zobowiazania 35 102 32 879 40 656 40 936
1. Zobowiazania 662 707
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 35 102 32 879 39 994 40 229
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 3 016 3 894 26 38
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 70 326 69 244 89 829 93 390
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 11 469 37 346 14 680 45 458
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 10 353 32 717 13 045 40 884
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 116 4 629 1 635 4 574
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 7 476 26 784 10 369 31 947
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 6 505 22 690 8 957 27 966
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 971 4 094 1 412 3 981
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 3 993 10 562 4 311 13 511
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 536 2 189 809 2 642
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 468 7 924 2 567 7 617
VI. Zysk (strata) na 989 449 935 3 252
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 894 4 468 144 538
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 411 6 370 94 441
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 472 -1 453 985 3 349
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 4 691 5 555 999 3 193
finansowe
XIII. Koszty finansowe 5 479 9 357 4 848 9 376
XIV. Zysk (strata) na 684 -5 255 -2 864 -2 834
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 -5 -1 -1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 3
2. Straty nadzwyczajne 8 -1 -1
XVI. Zysk (strata) brutto 687 -5 260 -2 865 -2 835
XVII. Podatek dochodowy -50 -154 -59 -180
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 737 -5 106 -2 806 -2 655
Zysk (strata) netto (za 12 -13 475 -2 213
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 251 546 1 264 223
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -10,77 -1,75
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-01-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 19 866 24 933 3 095 -951
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 737 -5 106 -2 806 -2 655
II. Korekty razem 19 129 30 039 5 901 1 704
1. Amortyzacja 880 2 827 930 2 757
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 804 3 376 1 526 4 403
4. (Zysk) strata z tytulu 21 187 -1
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -127 823 -43
rezerw
6. Podatek dochodowy -50 -154 -59 -180
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 177 177 -32
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 275 7 477 1 254 2 316
9. Zmiana stanu naleznosci 15 634 14 284 431 -7 819
10. Zmiana stanu zobowiazan 730 1 286 -429 -1 570
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -164 2 278 321 299
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -51 -112 -11 -6
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 -2 410 1 938 1 580
B. Przeplywy pieniezne netto -17 927 -15 038 -1 463 1 736
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 264 3 662 429 9 966
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 261 298 1
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0 3 350 405 9 872
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 3 14 24 93
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -18 191 -18 700 -1 892 -8 230
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -740 -841 -123 -1 089
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -62 -465 -269 -1 028
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -5 -4 613
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej -4 613
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -17 389 -17 389 -1 500 -1 500
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -2 076 -12 992 -1 401 681
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 8 130 23 415 17 657 67 874
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 8 130 23 415 157 15 374
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 17 500 52 500
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -10 206 -36 407 -19 058 -67 193
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -9 400 -33 017 -8 -10 197
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -17 500 -52 500
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -806 -3 390 -1 550 -4 496
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -137 -3 097 231 1 466
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -137 -3 097 231 1 466
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 1
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 933 6 893 5 181 3 946
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 3 796 3 796 5 412 5 412
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 44 504 44 966 26 410 24 793
pozabilansowe (z tytulu)
- wekslowe 100 2 500 9 880 8 261
- zabezpieczenie kredytu 42 896 40 958 15 022 15 024
- hipoteka przymusowa na 1 508 1 508 1 508 1 508
nieruchomosci
Zobowiazania pozabilansowe, 44 504 44 966 26 410 24 793
razem