EM WFMSA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 12:30

[2000/08/03 12:30] EM WFMSA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 852	48 111	4 834	11 800
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-324	-1 989	-79	-488
III. Zysk (strata) brutto	-576	-2 906	-140	-713
IV. Zysk (strata) netto	-576	-2 906	-140	-713
V. Aktywa (stan na ...)		73 010		17 352	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		35 156		8 356	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 452 667		3 452 667	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		10,18		2,42	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 691	33 969	27 108	27 689
1. Wartości niematerialne i prawne	902	1 012	1 620	1 898
2. Rzeczowy majątek trwały	30 166	30 334	25 438	25 741
3. Finansowy majątek trwały	2 623	2 623	50	50
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	38 296	41 089	36 248	41 736
1. Zapasy	21 886	21 629	19 013	18 083
2. Należności krótkoterminowe	16 323	19 282	16 383	20 959
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	87	178	852	2 694
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 023	1 091	736	1 323
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 023	1 091	736	1 323
A k t y w a r a z e m	73 010	76 149	64 092	70 748
P a s y w a
I. Kapitał własny	35 156	35 732	41 767	42 014
1. Kapitał akcyjny	34 527	34 527	34 527	34 527
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	196	3 833	3 833	5 734
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 339	3 339	3 339	3 339
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	-3 637	0	-1 901
8. Zysk (strata) netto	-2 906	-2 330	68	315
II. Rezerwy	250	250	23	3 243
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	250	250	23	3 243
III. Zobowiązania	36 206	38 398	21 542	24 967
1. Zobowiązania długoterminowe	6 266	6 460	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	29 940	31 938	21 542	24 967
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 398	1 769	760	524
P a s y w a r a z e m	73 010	76 149	64 092	70 748

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 852	48 111	25 190	53 158
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 003	44 784	24 299	51 255
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	849	3 327	891	1 903
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17 438	43 343	22 999	46 537
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 761	40 364	22 142	44 704
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	677	2 979	857	1 833
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 414	4 768	2 191	6 621
IV. Koszty sprzedaży	1 379	2 760	1 451	2 746
V. Koszty ogólnego zarządu	2 463	4 955	3 703	6 108
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 428	-2 947	-2 963	-2 233
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 578	2 637	3 208	3 437
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	474	1 679	512	698
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-324	-1 989	-267	506
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	481	719	349	861
XIII. Koszty finansowe	733	1 636	512	1 265
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-576	-2 906	-430	102
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	1	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	1	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-576	-2 906	-430	102
XVII. Podatek dochodowy	0	0	-183	34
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-576	-2 906	-247	68

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-6 611		-2 311
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 452 667		3 452 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,91		-0,67

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-63	-2 415	3 681	337
I. Zysk (strata) netto	-576	-2 906	-247	68
II. Korekty razem	513	491	3 928	269
1. Amortyzacja	802	1 619	1 032	2 020
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-96	0	109	151
3. Odsetki i dywidendy	319	600	145	424
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-55	-104	0	-28
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	100	-3 219	-3 364
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	-183	33
7. Podatek dochodowy zapłacony	-216	-216	418	312
8. Zmiana stanu zapasów	-257	-2 776	-930	-781
9. Zmiana stanu należności	3 193	4 636	4 341	-1 067
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 874	-2 802	1 394	2 234
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	-441	636	-290
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-317	1 170	185	625
13. Pozostałe korekty	0	-1 295	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-814	-1 147	-719	-1 480
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	76	150	112	140
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	76	150	0	28
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	112	112
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-890	-1 297	-831	-1 620
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-9	-18
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-890	-1 297	-822	-1 602
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	786	2 486	-4 804	-546
I. Wpływy z działalności finansowej	3 457	5 534	0	4 579
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	1 931	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 361	3 507	0	4 579
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	96	96	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-2 671	-3 048	-4 804	-5 125
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-194	-194	-84	-84
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-2 158	-2 158	-4 355	-4 355
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-319	-600	-256	-535
12. Pozostałe wydatki	0	-96	-109	-151
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-91	-1 076	-1 842	-1 689
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-91	-1 076	-1 842	-1 689
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-21	-571	27	-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	178	1 163	2 694	2 541
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	87	87	852	852

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Krzysztof Hetmański Wiceprezes Zarządu
2 Zbigniew Chruściński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS