EM WFMSA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-27 14:56

[2000/10/27 14:56] EM WFMSA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 498	65 609	4 403	16 509
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-953	-2 942	-240	-740
III. Zysk (strata) brutto	-1 444	-4 350	-363	-1 095
IV. Zysk (strata) netto	-1 444	-4 350	-363	-1 095
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		70 015		17 521	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		33 712		8 436	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 452 667		3 452 667
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		9,76		2,44

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 444	33 969	26 703	27 108
1. Wartości niematerialne i prawne	825	902	1 353	1 620
2. Rzeczowy majątek trwały	29 996	30 166	25 300	25 438
3. Finansowy majątek trwały	2 623	2 623	50	50
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	35 767	38 296	39 958	36 248
1. Zapasy	20 021	21 886	19 004	19 013
2. Należności krótkoterminowe	15 520	16 323	20 018	16 383
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	226	87	936	852
III. Rozliczenia międzyokresowe	804	1 023	1 100	736
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	804	1 023	1 100	736
A k t y w a r a z e m	70 015	73 010	67 761	64 092
P a s y w a
I. Kapitał własny	33 712	35 156	40 540	41 767
1. Kapitał akcyjny	34 527	34 527	34 527	34 527
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	196	196	3 833	3 833
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 339	3 339	3 339	3 339
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	-4 350	-2 906	-1 159	68
II. Rezerwy	0	250	30	23
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	250	30	23
III. Zobowiązania	34 753	36 206	26 116	21 542
1. Zobowiązania długoterminowe	4 519	6 266	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 234	29 940	26 116	21 542
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 550	1 398	1 075	760
P a s y w a r a z e m	70 015	73 010	67 761	64 092

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-06-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 498	65 609	28 997	82 155
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 331	61 115	27 572	78 827
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 167	4 494	1 425	3 328
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 326	58 669	25 647	72 184
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 376	54 740	24 315	69 019
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	950	3 929	1 332	3 165
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 172	6 940	3 350	9 971
IV. Koszty sprzedaży	1 225	3 985	1 527	4 273
V. Koszty ogólnego zarządu	2 086	7 041	2 581	8 689
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 139	-4 086	-758	-2 991
VII. Pozostałe przychody operacyjne	767	3 404	28	3 465
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	581	2 260	248	946
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-953	-2 942	-978	-472
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	274	993	420	1 281
XIII. Koszty finansowe	764	2 400	666	1 931
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 443	-4 349	-1 224	-1 122
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	11	12	1	1
2. Straty nadzwyczajne	12	13	1	1
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 444	-4 350	-1 224	-1 122
XVII. Podatek dochodowy	0	0	3	37
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-1 444	-4 350	-1 227	-1 159

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-4 172		-4 103
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 452 667		3 452 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,21		-1,19

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 156	-1 259	799	1 136
I. Zysk (strata) netto	-1 444	-4 350	-1 227	-1 159
II. Korekty razem	2 600	3 091	2 026	2 295
1. Amortyzacja	733	2 352	1 011	3 031
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	256	407
3. Odsetki i dywidendy	381	981	134	558
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-104	3	-25
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-250	-150	6	-3 358
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	4	37
7. Podatek dochodowy zapłacony	432	216	3	309
8. Zmiana stanu zapasów	1 864	-912	9	-772
9. Zmiana stanu należności	353	4 989	-3 635	-4 702
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 284	-4 086	4 290	6 524
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	254	-187	-365	-655
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	117	1 287	316	941
13. Pozostałe korekty	0	-1 295	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-387	-1 534	-567	-2 047
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2	152	0	140
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2	152	0	28
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	112
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-389	-1 686	-567	-2 187
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	30	12
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-389	-1 686	-597	-2 199
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-630	1 856	-148	-694
I. Wpływy z działalności finansowej	337	5 871	1 036	5 615
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 553	378	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 890	5 397	1 036	5 615
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	96	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-967	-4 015	-1 184	-6 309
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-194	-388	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-392	-2 550	-795	-5 234
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-381	-981	-133	-668
12. Pozostałe wydatki	0	-96	-256	-407
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	139	-937	84	-1 605
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	139	-937	84	-1 605
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-10	-582	-28	-34
F. Środki pieniężne na początek okresu	87	1 163	852	2 541
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	226	226	936	936

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Zbigniew Chruściński Członek Zarzadu
2 Paweł Maciejewski Członek Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS