WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 260 | 47 367 | 11 046 | 10 987 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 320 | 5 007 | 1 336 | 1 161 |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 004 | 1 777 | 1 058 | 412 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 573 | 1 288 | 755 | 299 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 632 | 935 | 345 | 217 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 226 | 6 261 | -471 | 1 452 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 494 | -8 565 | -316 | -1 987 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 088 | -1 369 | -441 | -318 |
| IX. Aktywa razem | 89 905 | 98 752 | 19 793 | 22 157 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 905 | 68 936 | 12 308 | 15 467 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 173 | 6 561 | 919 | 1 472 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 074 | 51 170 | 9 923 | 11 481 |
| XIII. Kapitał własny | 34 000 | 29 618 | 7 485 | 6 645 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 276 | 4 276 | 941 | 959 |
| XV. Liczba akcji | 855 105 | 855 105 | 855 105 | 855 105 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,90 | -5,41 | 1,67 | -1,10 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 39,76 | 34,64 | 8,75 | 7,77 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,50 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 37 097 | 38 301 | 38 661 | 40 185 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 697 | 2 993 | 3 908 | 4 268 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 664 | 26 348 | 26 191 | 27 170 |
| 4. Należności długoterminowe | 927 | 908 | 0 | 0 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 927 | 908 | 0 | 0 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 3 817 | 3 372 | 2 297 | 2 493 |
| 5.1. Nieruchomości | 1 016 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 801 | 3 372 | 2 297 | 2 493 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 801 | 3 372 | 2 095 | 2 493 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 657 | 719 | 567 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 2 801 | 2 715 | 1 376 | 1 926 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 202 | 0 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 992 | 4 680 | 6 265 | 6 254 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 697 | 2 155 | 2 797 | 3 119 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 295 | 2 525 | 3 468 | 3 135 |
| II. Aktywa obrotowe | 52 808 | 56 307 | 60 091 | 62 318 |
| 1. Zapasy | 21 582 | 22 588 | 23 274 | 25 476 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 274 | 27 727 | 28 398 | 26 734 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 626 | 1 652 | 3 103 | 4 422 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 22 648 | 26 075 | 25 295 | 22 312 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 252 | 2 550 | 6 293 | 6 036 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 252 | 2 550 | 6 293 | 6 036 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 258 | 504 | 203 |
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | 9 | 23 | 27 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 247 | 2 283 | 5 766 | 5 806 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 700 | 3 442 | 2 126 | 4 072 |
| A k t y w a r a z e m | 89 905 | 94 608 | 98 752 | 102 503 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 34 000 | 35 228 | 29 618 | 26 177 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -2 645 |
| 4. Kapitał zapasowy | 24 510 | 21 982 | 21 972 | 36 994 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 736 | 2 466 | 2 271 | 2 261 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 617 | 759 | 0 | 0 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 617 | 759 | 0 | 0 |
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 712 | 4 259 | -189 | -15 138 |
| 9. Zysk (strata) netto | 3 573 | 1 486 | 1 288 | 429 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 0 | 41 | 125 | 154 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 73 | 79 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 905 | 59 339 | 68 936 | 76 093 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 082 | 6 134 | 10 927 | 11 805 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 076 | 2 058 | 1 735 | 1 699 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 807 | 2 904 | 3 231 | 4 001 |
| a) długoterminowa | 2 444 | 2 482 | 2 938 | 3 708 |
| b) krótkoterminowa | 363 | 422 | 293 | 293 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 199 | 1 172 | 5 961 | 6 105 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 199 | 1 172 | 5 961 | 6 105 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 173 | 5 884 | 6 561 | 7 216 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 173 | 5 884 | 6 561 | 7 216 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 074 | 46 862 | 51 170 | 56 660 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 223 | 0 | 507 | 325 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 44 095 | 46 043 | 49 803 | 55 355 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 756 | 819 | 860 | 980 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 576 | 459 | 278 | 412 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 576 | 459 | 278 | 412 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 576 | 459 | 278 | 412 |
| P a s y w a r a z e m | 89 905 | 94 608 | 98 752 | 102 503 |
| Wartość księgowa | 34 000 | 35 228 | 29 618 | 26 177 |
| Liczba akcji | 855 105 | 855 105 | 855 105 | 855 105 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,76 | 41,20 | 34,64 | 30,61 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 187 | 187 | 195 | 654 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 195 | 204 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 195 | 204 | |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 187 | 187 | 0 | 450 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | 187 | 0 | 450 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 187 | 187 | 195 | 654 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 141 | 52 260 | 25 187 | 47 367 |
| - od jednostek powiązanych | 1 453 | 3 746 | 1 829 | 3 489 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 091 | 41 857 | 20 005 | 37 553 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 050 | 10 403 | 5 182 | 9 814 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 718 | 38 336 | 19 356 | 36 496 |
| - od jednostek powiązanych | 1 222 | 2 976 | 4 394 | 4 036 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 194 | 29 034 | 16 441 | 28 490 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 524 | 9 302 | 2 915 | 8 006 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 6 423 | 13 924 | 5 831 | 10 871 |
| IV. Koszty sprzedaży | 292 | 768 | 441 | 759 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 350 | 6 380 | 4 041 | 6 630 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 781 | 6 776 | 1 349 | 3 482 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 507 | 2 060 | 1 671 | 2 310 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -32 | 16 | 178 | 232 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 539 | 2 044 | 1 491 | 2 075 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 547 | 2 516 | 374 | 785 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -35 | 1 466 | 0 | 36 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 582 | 1 050 | 374 | 749 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 741 | 6 320 | 2 646 | 5 007 |
| X. Przychody finansowe | 938 | 1 046 | 4 825 | 5 066 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 398 | 398 | 254 | 302 |
| - od jednostek powiązanych | 538 | 538 | 254 | 302 |
| 2. Odsetki, w tym: | 71 | 104 | 193 | 384 |
| - od jednostek powiązanych | 34 | 39 | 105 | 142 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -77 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 5 . Inne | 546 | 544 | 4 228 | 4 230 |
| XI. Koszty finansowe | 1 420 | 2 055 | 6 341 | 8 308 |
| 1. Odsetki, w tym: | 614 | 1 096 | 593 | 1 264 |
| - dla jednostek powiązanych | 53 | 102 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 156 | 193 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 927 | 927 | 0 | 0 |
| 4. Inne | -121 | 32 | 5 592 | 6 851 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -307 | -307 | 0 | 0 |
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 2 952 | 5 004 | 1 130 | 1 765 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -4 | 0 | 6 | 12 |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 2 929 | 5 004 | 1 136 | 1 777 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 938 | 1 421 | 242 | 509 |
| a) część bieżąca | 544 | 890 | 169 | 394 |
| b) część odroczona | 394 | 531 | 73 | 115 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 96 | 0 | -11 | 32 |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 10 | 19 | 7 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 2 087 | 3 573 | 859 | 1 288 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 752 | -4 626 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 855 105 | 855 105 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,90 | -5,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 228 | 33 615 | 26 177 | 24 495 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 058 | -1 058 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 170 | 32 557 | 26 177 | 24 495 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 883 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -607 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 607 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -2 645 | -7 911 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 2 645 | 7 911 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -2 052 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 645 | 9 963 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 982 | 21 982 | 36 994 | 41 169 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 528 | 2 528 | -15 022 | -19 197 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 715 | 2 715 | -28 | 35 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 714 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 187 | 187 | 14 994 | 19 232 |
| - pokrycia straty | 14 994 | 14 994 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 510 | 24 510 | 21 972 | 21 972 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 466 | 2 466 | 2 261 | 1 493 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 270 | 270 | 10 | 778 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 84 | 84 | 7 | 838 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -186 | -186 | -3 | 60 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 33 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 736 | 2 736 | 2 271 | 2 271 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 759 | 617 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 259 | 3 065 | -15 138 | -9 854 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 078 | 5 578 | 177 | 177 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 241 | 5 586 | 177 | 177 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 586 | 473 | 0 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 692 | 5 037 | 93 | 93 |
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 2 714 | 2 714 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 135 | 549 | 557 | 84 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -819 | -1 455 | -16 857 | -10 031 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | -1 058 | 0 | 0 |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -819 | -2 513 | -16 857 | -10 031 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -113 | -53 | 1 545 | -5 237 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 589 | -5 237 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 571 | 305 | -14 995 | -14 995 |
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 503 | -2 261 | -317 | -273 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -368 | -1 712 | 240 | -189 |
| 9. Wynik netto | 2 087 | 3 573 | 859 | 1 288 |
| a) zysk netto | 2 049 | 3 635 | 822 | 1 295 |
| b) strata netto | 38 | -62 | 37 | -7 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 000 | 34 000 | 29 618 | 29 618 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 000 | 34 000 | 29 618 | 29 618 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 087 | 3 573 | 859 | 1 288 |
| II. Korekty razem | 1 233 | -1 941 | 1 460 | -353 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 10 | 19 | 7 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -96 | 0 | 11 | -32 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 408 | 2 795 | 1 385 | 2 784 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -6 | -12 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 868 | -2 265 | 264 | 3 113 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -188 | 157 | 162 | 537 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 383 | 244 | -178 | -232 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -1 247 | -1 116 | -877 | -502 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 632 | 642 | 2 200 | -1 613 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 374 | -1 151 | -1 450 | -4 140 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -354 | -569 | -2 084 | 70 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -461 | -450 | 1 724 | -509 |
| 12. Inne korekty | 650 | -238 | 284 | 164 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 3 320 | 1 632 | 2 319 | 935 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 603 | 525 | -2 342 | 6 993 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 54 | 212 | 247 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 549 | 471 | -2 535 | 6 458 |
| a) w jednostkach powiązanych | -3 | -83 | -2 543 | 3 281 |
| - zbycie aktywów finansowych | 48 | -32 | 915 | 3 049 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 232 | 232 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 552 | 554 | 8 | 3 177 |
| - zbycie aktywów finansowych | 9 | 6 | 0 | 3 156 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 538 | 538 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 0 | 1 | -1 | 2 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 5 | 9 | 9 | 19 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | -19 | 288 |
| II. Wydatki | -1 901 | -2 751 | 816 | -732 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 404 | -2 154 | -358 | -687 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -156 | -156 | 1 195 | -24 |
| a) w jednostkach powiązanych | -11 | -11 | 1 195 | -24 |
| - nabycie aktywów finansowych | -11 | -11 | -24 | -24 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -145 | -145 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | -145 | -145 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -341 | -441 | -21 | -21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 298 | -2 226 | -1 526 | 6 261 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 5 950 | 10 404 | 15 619 | 17 955 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 1 859 | 1 859 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 950 | 10 404 | 13 760 | 16 096 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -7 703 | -11 898 | -16 442 | -26 520 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -1 221 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7 093 | -10 608 | -16 184 | -21 764 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -236 | -586 | -482 | -922 |
| 8. Odsetki | -374 | -704 | -354 | -841 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 584 | -1 766 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 753 | -1 494 | -823 | -8 565 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 269 | -2 088 | -30 | -1 369 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36 | -2 394 | -40 | -1 373 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -22 | -23 | -9 | -4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 284 | 4 615 | 5 806 | 7 139 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 248 | 2 221 | 5 766 | 5 766 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 | 322 | 2 670 | 2 670 |
Załączniki_0
RELPOL SA SA-QS 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-16 | Mariusz Wróbel | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-16 | Waldemar Łoboda | Wiceprezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-11