EMRELPOL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2004-11-15 17:39

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 840	73 581	16 846	16 869
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 479	7 433	1 948	1 704
III. Zysk (strata) brutto	6 875	3 365	1 568	771
IV. Zysk (strata) netto	4 965	2 409	1 133	552
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 100	-4 709	1 164	-1 080
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 449	5 785	-1 243	1 326
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 550	-2 782	-354	-638
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 899	-1 706	-433	-391
IX. Aktywa razem	88 947	98 114	19 248	21 129
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 662	67 556	11 613	14 549
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 375	6 138	2 462	1 322
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	36 067	54 879	7 805	11 818
XIII. Kapitał własny	35 285	30 356	7 636	6 537
XIV. Kapitał zakładowy	4 276	4 276	925	921
XV. Liczba akcji	855 105	855 105	855 105	855 105
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,23	-4,23	1,78	-0,97
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,26	35,50	8,93	7,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	2,50	0,00	0,54	0,00

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	38 639	37 055	37 542	38 661
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 325	2 695	3 506	3 908
- wartość firmy	0	0	65	70
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe	27 018	25 609	25 589	26 191
4. Należności długoterminowe	906	927	21	0
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek	906	927	21	0
5. Inwestycje długoterminowe	3 807	3 817	2 337	2 297
5.1. Nieruchomości	1 006	1 016	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 801	2 801	2 337	2 297
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 801	2 801	2 135	2 095
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	709	719
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	2 801	2 801	1 426	1 376
b) w pozostałych jednostkach	0	0	202	202
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 583	4 007	6 089	6 265
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 273	1 712	2 814	2 797
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 310	2 295	3 275	3 468
II. Aktywa obrotowe	50 308	52 828	60 572	60 091
1. Zapasy	21 878	21 583	24 015	23 274
2. Należności krótkoterminowe	21 717	24 293	28 229	28 398
2.1. Od jednostek powiązanych	1 450	1 355	2 375	3 103
2.2. Od pozostałych jednostek	20 267	22 938	25 854	25 295
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 746	2 252	5 860	6 293
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 746	2 252	5 860	6 293
a) w jednostkach powiązanych	0	0	421	504
b) w pozostałych jednostkach	1	5	18	23
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 745	2 247	5 421	5 766
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 967	4 700	2 468	2 126
A k t y w a r a z e m	88 947	89 883	98 114	98 752
P a s y w a
I. Kapitał własny	35 285	33 959	30 356	29 618
1. Kapitał zakładowy	4 276	4 276	4 276	4 276
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	24 510	24 510	21 972	21 972
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 736	2 736	2 271	2 271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	536	632	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	536	632	0	0
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 738	-1 702	-572	-189
9. Zysk (strata) netto	4 965	3 507	2 409	1 288
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości	0	0	135	125
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	67	73
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 662	55 924	67 556	68 936
1. Rezerwy na zobowiązania	5 774	6 082	6 261	10 927
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 128	2 076	1 828	1 735
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 416	2 807	3 319	3 231
a) długoterminowa	2 079	2 444	2 934	2 938
b) krótkoterminowa	337	363	385	293
1.3. Pozostałe rezerwy	1 230	1 199	1 114	5 961
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	1 230	1 199	1 114	5 961
2. Zobowiązania długoterminowe	11 375	4 173	6 138	6 561
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11 375	4 173	6 138	6 561
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 067	45 093	54 879	51 170
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	202	507
3.2. Wobec pozostałych jednostek	35 336	44 337	53 860	49 803
3.3. Fundusze specjalne	731	756	817	860
4. Rozliczenia międzyokresowe	446	576	278	278
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	446	576	278	278
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	446	576	278	278
P a s y w a r a z e m	88 947	89 883	98 114	98 752

Wartość księgowa	35 285	33 959	30 356	29 618
Liczba akcji	855 105	855 105	855 105	855 105
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	41,26	39,71	35,50	34,64
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	178	187	195	195
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	195	195
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	195	195
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	178	187	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	178	187	0	0
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	178	187	195	195

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 617	73 840	26 214	73 581
- od jednostek powiązanych	2 397	6 518	2 388	5 879
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 474	58 067	19 789	57 342
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 143	15 773	6 425	16 239
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 478	54 777	21 150	57 646
- od jednostek powiązanych	2 505	5 896	266	4 302
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 202	41 088	15 518	44 008
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 276	13 689	5 632	13 638
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 139	19 063	5 064	15 935
IV. Koszty sprzedaży	331	1 099	399	1 158
V. Koszty ogólnego zarządu	3 253	9 632	3 086	9 716
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 555	8 332	1 579	5 061
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 136	3 156	1 034	3 344
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	35	101	333
2. Dotacje	8	8	6	9
3. Inne przychody operacyjne	1 124	3 113	927	3 002
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	478	3 009	187	972
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	243	1 709	-22	14
3. Inne koszty operacyjne	235	1 300	209	958
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 213	8 479	2 426	7 433
X. Przychody finansowe	172	1 218	56	5 122
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	398	-21	281
- od jednostek powiązanych	0	398	-21	281
2. Odsetki, w tym:	56	160	41	425
- od jednostek powiązanych	1	40	8	150
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	25	175
5 . Inne	116	660	11	4 241
XI. Koszty finansowe	535	2 635	900	9 208
1. Odsetki, w tym:	627	1 723	480	1 744
- dla jednostek powiązanych	0	102	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	-148	45
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-93	834	0	0
4. Inne	1	78	568	7 419
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	-187	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 850	6 875	1 582	3 347
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	6	18
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1 850	6 875	1 588	3 365
XVIII. Podatek dochodowy	392	1 814	505	1 014
a) część bieżąca	-118	773	139	533
b) część odroczona	510	1 041	366	481
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	4	9
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	-96	52	84
XXI. Zyski (straty) mniejszości	0	0	10	17
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 458	4 965	1 121	2 409

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7 035		-3 621
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	855 105		855 105
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,23		-4,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 959	24 495	29 618	24 495
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
b) korekty błędów podstawowych	-76	-1 134	-428	-428
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 883	23 361	29 190	24 067
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 276	4 276	4 276	4 883
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	-607
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				607
- umorzenia akcji (udziałów)				607
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 276	4 276	4 276	4 276
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	-7 911
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	7 911
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	-2 052
- zakup akcji w celu umorzenia				-2 052
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				9 963
- pokrycie różnicy pomiędzy ceną emisyjną a ceną nabycia				7 303
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 510	21 982	21 972	41 169
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 528	0	-19 197
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 715	0	35
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 714
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	187	0	19 232
- pokrycia straty	0	0	0	14 993
- pokrycie różnicy pomiędzy ceną emisyjną a ceną nabycia umorzonych akcji				4 239
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 510	24 510	21 972	21 972
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 736	2 466	2 271	1 493
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	270	0	778
a) zwiększenia (z tytułu)	186	270	0	838
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	186	0	0	60
- zbycia środków trwałych	0	0	0	33
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 736	2 736	2 271	2 271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	536	536
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 740	4 171	-189	-9 854
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	537	5 911	84	177
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	537	5 911	84	177
a) zwiększenia (z tytułu)	3 568	51	1 295	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	1 295	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	5 425	-45	48
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy	0	2 714
- przekazanie zysku na dywidendę	0	2 138
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 105	537	1 424	129
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 239	-1 740	-273	-10 031
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	-1 134	-428	-428
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 239	-2 874	-701	-10 459
a) zwiększenia (z tytułu)	-61	0	-7	-5 237
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	-7	-5 237
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	36	599	0	14 995
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	14 995
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 336	-2 275	-708	-701
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 769	-1 738	716	-572
9. Wynik netto	1 458	4 965	1 121	2 409
a) zysk netto	1 606	5 174	1 121	2 416
b) strata netto	-148	-209	0	-7
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	35 285	35 285	30 356	30 356
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 285	35 285	30 356	30 356

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	1 458	4 965	1 121	2 409
II. Korekty razem	2 095	135	-6 555	-7 118
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	10	17
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	-96	-52	-84
3. Amortyzacja, w tym:	1 362	4 157	1 401	4 185
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	-6	-18
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-953	-3 221	1 228	4 131
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	441	598	202	739
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	240	-273	-505
7. Zmiana stanu rezerw	-307	-1 423	-4 667	-5 169
8. Zmiana stanu zapasów	-176	402	-740	-2 353
9. Zmiana stanu należności	1 520	890	-2 704	-6 844
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 026	-1 052	-360	-290
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 034	581	-165	-674
12. Inne korekty	204	-941	-435	-271
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 553	5 100	-5 434	-4 709
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	9	423	-495	6 708
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	4	-11	236
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5	419	-694	5 764
a) w jednostkach powiązanych	398	398	-701	2 580
- zbycie aktywów finansowych		0	-915	2 134
- dywidendy i udziały w zyskach		398	122	354
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki		0	0	7
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	0	85
b) w pozostałych jednostkach	-393	21	7	3 184
- zbycie aktywów finansowych	0	6	0	3 156
- dywidendy i udziały w zyskach	-398	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	1	2	2	4
- inne wpływy z aktywów finansowych	4	13	5	24
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	0	210	708
II. Wydatki	-3 011	-5 872	-191	-923
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 173	-5 335	-5	-692
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-156	-120	-144
a) w jednostkach powiązanych	0	-11	0	-24
- nabycie aktywów finansowych	0	-11	0	-24
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0	-145	-120	-120
- nabycie aktywów finansowych	0	-145
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-120	-120
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne	162	-381	-66	-87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 002	-5 449	-686	5 785
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 691	13 095	12 287	30 242
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	1 859
2. Kredyty i pożyczki	2 682	13 086	12 287	28 383
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	9	9	0	0
II. Wydatki	-2 747	-14 645	-6 504	-33 024
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	-1 221
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-2 138	-2 138	-171	-177
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-10 608	-5 389	-27 153
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-167	-753	-490	-1 412
8. Odsetki	-442	-1 146	-337	-1 178
9. Inne wydatki finansowe	0	0	-117	-1 883
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-56	-1 550	5 783	-2 782
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	495	-1 899	-337	-1 706
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	498	-1 896	-349	-1 718
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	11	8	12
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 247	4 641	5 758	7 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 742	2 742	5 421	5 421
- o ograniczonej możliwości dysponowania	306	306	2 670	2 670

Załączniki_0

RELPOL SA SA-QS 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-15	Mariusz Wróbel	Prezes Zarządu
2004-11-15	Waldemar Łoboda	Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-11-06

Tagi: