ENAP - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-05 16:14

[2001/09/05 16:14] ENAP - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 388	7 649
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 882	-805
III. Zysk (strata) brutto	-3 445	-962
IV. Zysk (strata) netto	-3 445	-962
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	28 586	8 462	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	18 466	5 466	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	17 616	5 214
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	3 321	983	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	3 080	912	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	2 200		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	1,51	0,45	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-1,57	-0,44
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		10 820	10 860	11 104
1. Wartości niematerialne i prawne	1	426	538	658
2. Rzeczowy majątek trwały	2	8 794	9 111	10 147
3. Finansowy majątek trwały	3	98	98	107
4. Należności długoterminowe	4	1 502	1 113	192
II. Majątek obrotowy		16 527	14 968	13 058
1. Zapasy	5	2 722	2 436	3 133
2. Należności krótkoterminowe	6	12 907	12 094	9 059
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	898	438	866
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 239	981	1 161
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 239	981	1 161
A k t y w a, r a z e m		28 586	26 809	25 323
PASYWA
I. Kapitał własny		3 321	6 766	10 589
1. Kapitał akcyjny	11	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	2 518	8 960	8 819
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 168	1 179	1 320
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-3 445	-6 453	-2 630
II. Rezerwy		2 593	2 598	2 448
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	2 593	2 598	2 448
III. Zobowiązania		18 466	13 332	8 553
1. Zobowiązania długoterminowe	17	850	1 055	1 248
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	17 616	12 277	7 305
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	4 206	4 113	3 733
P a s y w a, r a z e m		28 586	26 809	25 323

Wartość księgowa		3 321	6 766	10 589
Liczba akcji		2 200	2 200	2 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	1,51	3,08	4,81
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	3 774	4 880	4 822
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	3 774	4 880	4 822
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 774	4 880	4 822

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 388	23 608
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	26 425	20 611
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	963	2 997
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		25 426	21 690
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	24 618	19 085
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		808	2 605
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 962	1 918
IV. Koszty sprzedaży			328
V. Koszty ogólnego zarządu		3 914	3 463
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 952	-1 873
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	208	473
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 138	1 068
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 882	-2 468
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	160	365
XIII. Koszty finansowe	29	707	516
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-3 429	-2 619
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-16	-11
1. Zyski nadzwyczajne	30	26	1
2. Straty nadzwyczajne	31	42	12
XVI. Zysk (strata) brutto		-3 445	-2 630
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-3 445	-2 630

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-7 267	-13 642
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 200	2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-3,30	-6,20
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	13 219	25 058
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 219	25 058
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	3 080	3 080
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	3 080	3 080
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	8 960	20 415
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-6 442	-11 596
a) zwiększenie (z tytułu)	11	84
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie skutków aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	11	84
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	6 453	11 680
- pokrycia straty	6 453	11 680
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	2 518	8 819
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 179	1 404
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-11	-84
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	84
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	11	84
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 168	1 320
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-6 453	-11 680
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	6 453	11 680
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 453	11 680
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-pokrycie straty z kapitału zapasowego	6 543	11 680
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-3 445	-2 630
a) zysk netto
b) strata netto	-3 445	-2 630
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	3 321	10 589

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	374	1 091
I. Zysk (strata) netto	-3 445	-2 630
II. Korekty razem	3 819	3 721
1. Amortyzacja	686	922
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	488	328
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-47	-134
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-5
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	-286	606
9. Zmiana stanu należności	-1 202	5 276
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 384	-2 475
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-165	-727
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		24
13. Pozostałe korekty	-35	-99
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-271	-334
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	89	325
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		125
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	71	200
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	18
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-360	-659
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-24	-46
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-336	-613
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	357	-1 318
I. Wpływy z działalności finansowej	19 382	16 416
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	19 385	16 412
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	-3	4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-19 025	-17 734
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-18 429	-17 299
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-107	-107
11. Zapłacone odsetki	-488	-328
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	460	-561
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	460	-561
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	438	1 427
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	898	866

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-05 Piotr Augustyniak - Prezes Zarządu
01-09-05 Krzystof Białogłowski - Członek Zarządu
01-09-05 Grzegorz Szkobel - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS