ENAP: wyniki finansowe

opublikowano: 2013-02-08 13:32

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_IV_2012.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_IV_2012.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 326 36 903 12 777 8 914
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 761 1 513 662 365
III. Zysk (strata) brutto 2 576 1 307 617 316
IV. Zysk (strata) netto 2 067 972 495 235
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 239 -3 268 536 -789
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -464 -375 -111 -91
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -202 -344 -48 -83
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 573 -3 987 377 -963
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 745 26 602 8 010 6 023
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 818 13 742 4 358 3 111
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 99 29 22
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 432 10 365 3 775 2 347
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 927 12 860 3 651 2 912
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 988 915
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,74 0,64 0,18 0,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje SAQ IV 2012.pdfPozostałe informacje SAQ IV 2012.pdf Pozostałe informacje do raportu SAQ za IV kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-08 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 125 5 150 5 416 5 416
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 16 136 136
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 412 4 426 4 401 4 401
3. Należności długoterminowe 30 33 36 36
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 30 33 36 36
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 673 675 843 843
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 629 623 789 789
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44 52 54 54
II. Aktywa obrotowe 27 620 17 086 21 186 21 186
1. Zapasy 1 419 1 211 1 958 1 958
2. Należności krótkoterminowe 21 906 9 139 17 358 17 358
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 47 47
2.2. Od pozostałych jednostek 21 906 9 139 17 311 17 311
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 953 1 448 384 384
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 953 1 448 384 384
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 953 1 448 384 384
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 342 5 288 1 486 1 486
A k t y w a r a z e m 32 745 22 236 26 602 26 602
PASYWA
I. Kapitał własny 14 927 14 134 12 860 12 860
1. Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 8 553 8 553 12 162 12 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 267 267 267 267
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -4 581 -4 581
8. Zysk (strata) netto 2 067 1 274 972 972
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 818 8 102 13 742 13 742
1. Rezerwy na zobowiązania 1 940 1 702 2 822 2 822
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 159 61 61
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 409 928 1 199 1 199
a) długoterminowa 460 460 460 460
b) krótkoterminowa 949 468 739 739
1.3. Pozostałe rezerwy 505 615 1 562 1 562
a) długoterminowe 6 6 6 6
b) krótkoterminowe 499 609 1 556 1 556
2. Zobowiązania długoterminowe 117 144 99 99
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 117 144 99 99
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 432 5 614 10 365 10 365
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 393 5 569 10 361 10 361
3.3. Fundusze specjalne 39 45 4 4
4. Rozliczenia międzyokresowe 329 642 456 456
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 329 642 456 456
a) długoterminowe 70 73 79 79
b) krótkoterminowe 259 569 377 377
P a s y w a r a z e m 32 745 22 236 26 602 26 602
Wartość księgowa 14 927 14 134 12 860 12 860
Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,74 0,70 0,64 0,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe 0 28 430 430
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 28 430 430
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 28 430 430
2. Zobowiązania warunkowe 9 613 10 339 6 657 6 657
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 613 10 339 6 657 6 657
- udzielonych gwarancji i poręczeń 9 613 10 339 6 657 6 657
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 9 613 10 367 7 087 7 087
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 521 53 326 15 338 36 903
- od jednostek powiązanych 0 17 32 65
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 516 53 299 14 876 36 143
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 27 462 760
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 693 47 064 12 612 31 201
- jednostkom powiązanym 0 15 29 60
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 687 47 038 12 153 30 445
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 26 459 756
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 828 6 262 2 726 5 702
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 1 083 3 856 1 192 4 290
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 745 2 406 1 534 1 412
VII. Pozostałe przychody operacyjne 364 456 24 692
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 17 0 3
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 364 439 24 689
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 69 101 327 591
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 8 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55 61 39 235
3. Inne koszty operacyjne 14 40 280 356
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 040 2 761 1 231 1 513
X. Przychody finansowe 15 81 34 111
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 15 81 15 91
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 19 20
XI. Koszty finansowe 67 266 99 317
1. Odsetki w tym: 18 56 48 73
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 49 210 51 244
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 988 2 576 1 166 1 307
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 988 2 576 1 166 1 307
XV. Podatek dochodowy 195 509 152 335
a) część bieżąca 334 383 477 477
b) część odroczona -139 126 -325 -142
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 793 2 067 1 014 972
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 067 972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 134 12 860 11 846 11 888
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 134 12 860 11 846 11 888
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- konwersja wierzytelności układowych na akce 0 0 0 0
- zarejestrowanie akcji serii C dot.opcji menadżerskich 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 8 553 12 162 12 162 12 162
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -3 609 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- konwersja wierzytelności układowych powyżej wart.nominalnej 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 609 0 0
- pokrycia straty 0 3 609 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 553 8 553 12 162 12 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 267 267 267 267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 267 267 267 267
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- wpłata z tytułu opcji menadżerskich na poczet akcji serii C 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -3 609 -4 581 -4 581
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 972 0 2 131
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 972 0 2 131
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 972 0 2 131
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych 0 972 2 131
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 581 4 581 6 712
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 581 4 581 6 712
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 581 0 2 131
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 0 972 0 2 131
- pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym na podstawie uchwały WZA 0 3 609 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 4 581 4 581
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -4 581 -4 581
8. Wynik netto 790 2 064 1 014 972
a) zysk netto 790 2 064 1 014 972
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 924 14 924 12 860 12 860
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 924 14 924 12 860 12 860
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 793 2 067 1 014 972
II. Korekty razem -111 172 -1 231 -4 240
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 169 788 203 825
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 4 5 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 10 53 54
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -17 8 -3
6. Zmiana stanu rezerw 237 -883 1 359 896
7. Zmiana stanu zapasów -208 540 -176 -1 619
8. Zmiana stanu należności -12 763 -4 542 -13 226 -7 667
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 812 5 085 6 845 3 919
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 636 -813 3 699 -645
11. Inne korekty 1 0 -1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 682 2 239 -217 -3 268
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 76 20 74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 76 20 74
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -138 -540 -68 -449
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -138 -540 -68 -449
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -137 -464 -48 -375
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 21 81 4 69
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 21 81 4 69
II. Wydatki -61 -283 -125 -413
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -34 -192 -68 -290
8. Odsetki -27 -91 -57 -123
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -40 -202 -121 -344
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 505 1 573 -386 -3 987
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 506 1 569 -391 -3 987
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 4 5
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 447 384 775 4 371
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 953 1 953 384 384
- o ograniczonej możliwości dysponowania 76 76 58 58
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdfInformacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdf Informacja dodatkowa do raportu SAQ za czwarty kwartał 2012 roku