Spis treści:
Spis załączników:
(POZOSTALE_INFORMACJE_korekta).pdf (KOREKTA RAPORTU)
(Pozostale_informacje_SQ-IV_kw.2013).pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-IV_kw.2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(POZOSTALE_INFORMACJE_korekta).pdf (KOREKTA RAPORTU)
(Pozostale_informacje_SQ-IV_kw.2013).pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-IV_kw.2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 603 | 53 326 | 13 204 | 12 777 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 642 | 2 715 | 627 | 651 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 670 | 2 530 | 634 | 606 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 084 | 2 030 | 495 | 486 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 741 | 2 239 | 888 | 536 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -483 | -464 | -115 | -111 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 085 | -202 | -258 | -48 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 173 | 1 573 | 516 | 377 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 271 | 32 663 | 7 540 | 7 990 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 307 | 17 773 | 3 691 | 4 347 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 | 117 | 6 | 29 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 130 | 15 387 | 2 684 | 3 764 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 964 | 14 890 | 3 849 | 3 642 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 974 | 988 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,79 | 0,74 | 0,19 | 0,18 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | |||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | RB/5/2014 | z dnia | 2014-04-08 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| (POZOSTAŁE INFORMACJE korekta).pdf(POZOSTAŁE INFORMACJE korekta).pdf | KOREKTA POZOSTAŁE INFORMACJE | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| (Pozostałe informacje SQ-IV kw.2013).pdf(Pozostałe informacje SQ-IV kw.2013).pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-08 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 401 | 5 144 | 5 085 | 5 085 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 11 | 10 | 10 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 320 | 4 374 | 4 412 | 4 412 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 30 | 30 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 30 | 30 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 048 | 735 | 633 | 633 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967 | 665 | 589 | 589 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81 | 70 | 44 | 44 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 25 870 | 20 043 | 27 578 | 27 578 | ||
| 1. Zapasy | 454 | 1 382 | 1 419 | 1 419 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 735 | 11 642 | 21 906 | 21 906 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 735 | 11 642 | 21 906 | 21 906 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 131 | 4 832 | 1 953 | 1 953 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 131 | 4 832 | 1 953 | 1 953 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 131 | 4 832 | 1 953 | 1 953 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | 2 187 | 2 300 | 2 300 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 271 | 25 187 | 32 663 | 32 663 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 964 | 14 605 | 14 890 | 14 890 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 8 980 | 8 975 | 8 553 | 8 553 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 260 | 265 | 267 | 267 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 084 | 725 | 2 030 | 2 030 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 307 | 10 582 | 17 773 | 17 773 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 900 | 2 107 | 1 940 | 1 940 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 66 | 26 | 26 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 261 | 991 | 1 409 | 1 409 | ||
| a) długoterminowa | 292 | 460 | 460 | 460 | ||
| b) krótkoterminowa | 969 | 531 | 949 | 949 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 618 | 1 050 | 505 | 505 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 612 | 1 044 | 499 | 499 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 26 | 46 | 117 | 117 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 | 46 | 117 | 117 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 130 | 8 185 | 15 387 | 15 387 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 121 | 8 108 | 15 348 | 15 348 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 9 | 77 | 39 | 39 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 251 | 244 | 329 | 329 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 251 | 244 | 329 | 329 | ||
| a) długoterminowe | 61 | 64 | 70 | 70 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 190 | 180 | 259 | 259 | ||
| P a s y w a r a z e m | 31 271 | 25 187 | 32 663 | 32 663 | ||
| Wartość księgowa | 15 964 | 14 605 | 14 890 | 14 890 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,79 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 14 017 | 13 912 | 9 613 | 9 613 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 017 | 13 912 | 9 613 | 9 613 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 017 | 13 912 | 9 613 | 9 613 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 017 | 13 912 | 9 613 | 9 613 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 936 | 55 603 | 18 521 | 53 326 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 17 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 529 | 55 127 | 18 516 | 53 299 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 407 | 476 | 5 | 27 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 221 | 49 061 | 16 695 | 47 066 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 796 | 48 567 | 16 689 | 47 040 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 425 | 494 | 6 | 26 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 715 | 6 542 | 1 826 | 6 260 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 208 | 4 032 | 1 083 | 3 856 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 507 | 2 510 | 743 | 2 404 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 342 | 364 | 456 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 59 | 0 | 17 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 61 | 283 | 364 | 439 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -106 | 210 | 113 | 145 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -175 | 0 | 96 | 102 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 69 | 210 | 17 | 43 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 711 | 2 642 | 994 | 2 715 | ||
| X. Przychody finansowe | 42 | 267 | 15 | 81 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 41 | 263 | 15 | 81 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 39 | 239 | 67 | 266 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 15 | 34 | 18 | 56 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 24 | 205 | 49 | 210 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 714 | 2 670 | 942 | 2 530 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 714 | 2 670 | 942 | 2 530 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 355 | 586 | 186 | 500 | ||
| a) część bieżąca | 702 | 969 | 286 | 335 | ||
| b) część odroczona | -347 | -383 | -100 | 165 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 359 | 2 084 | 756 | 2 030 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 084 | 2 030 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 605 | 14 890 | 12 860 | 12 860 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 605 | 14 890 | 12 860 | 12 860 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 975 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 427 | -3 609 | -3 609 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 427 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 420 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 609 | 3 609 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycie straty z lat ub.na podt.uchwały WZA | 3 609 | 3 609 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 980 | 8 980 | 8 553 | 8 553 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 265 | 267 | 267 | 267 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -7 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 260 | 260 | 267 | 267 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 030 | -3 609 | -3 609 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| - przekazanie zysku na kap.zapasowy | 420 | |||||
| - przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia | 600 | |||||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 1 010 | |||||
| - pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 972 | 972 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 581 | 4 581 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 581 | 4 581 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 581 | 4 581 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 972 | 972 | ||||
| - pokrycie straty z lat ub.kapitałem zapasowym na podst.uchwały WZA | 3 609 | 3 609 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 8. Wynik netto | 1 359 | 2 084 | 2 030 | 2 030 | ||
| a) zysk netto | 1 359 | 2 084 | 2 030 | 2 030 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 964 | 15 964 | 14 890 | 14 890 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 964 | 15 964 | 14 890 | 14 890 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 359 | 2 084 | 756 | 2 030 | ||
| II. Korekty razem | -994 | 1 657 | -74 | 209 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 157 | 636 | 170 | 789 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | -1 | 4 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19 | -42 | 6 | 10 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -59 | 0 | -17 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -209 | -41 | 238 | -882 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 927 | 964 | -209 | 539 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -8 092 | 2 178 | -12 763 | -4 542 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 954 | -4 231 | 9 766 | 5 039 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 331 | 2 257 | 2 718 | -731 | ||
| 11. Inne korekty | -5 | -5 | 1 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 365 | 3 741 | 682 | 2 239 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 41 | 252 | 1 | 76 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 225 | 1 | 76 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 27 | |||||
| II. Wydatki | -95 | -735 | -138 | -540 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -95 | -735 | -138 | -540 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -54 | -483 | -137 | -464 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 38 | 99 | 21 | 81 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 38 | 99 | 21 | 81 | ||
| II. Wydatki | -1 056 | -1 184 | -61 | -283 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 010 | -1 010 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -27 | -117 | -34 | -192 | ||
| 8. Odsetki | -19 | -57 | -27 | -91 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 018 | -1 085 | -40 | -202 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -707 | 2 173 | 505 | 1 573 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -706 | 2 173 | 506 | 1 569 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | -1 | 4 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 832 | 1 953 | 1 447 | 384 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 126 | 4 126 | 1 953 | 1 953 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 63 | 63 | 38 | 76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-IV kw.2013.pdfInformacja dodatkowa SQ-IV kw.2013.pdf | |||