Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-IV_kw_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-IV_kw_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-IV_kw_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-IV_kw_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-26 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 111 | 55 602 | 9 575 | 13 204 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 174 | 2 661 | 519 | 632 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 178 | 2 622 | 520 | 623 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 729 | 2 080 | 413 | 494 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 736 | 3 741 | 414 | 888 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -571 | -483 | -136 | -115 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 128 | -1 085 | -269 | -258 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -63 | 2 173 | -15 | 516 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 862 | 31 254 | 6 771 | 7 536 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 433 | 15 294 | 2 917 | 3 688 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 26 | 0 | 6 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 539 | 11 244 | 1 769 | 2 711 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 429 | 15 960 | 3 854 | 3 848 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 948 | 974 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,81 | 0,79 | 0,19 | 0,19 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-IV kw 2014.pdfPozostałe informacje SQ-IV kw 2014.pdf | Pozostałe informacje SA-Q IV kw 2014 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-26 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 747 | 5 377 | 5 384 | 5 384 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 405 | 4 381 | 4 320 | 4 320 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 316 | 968 | 1 031 | 1 031 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 137 | 767 | 950 | 950 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 179 | 201 | 81 | 81 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 23 115 | 20 235 | 25 870 | 25 870 | ||
| 1. Zapasy | 2 458 | 3 509 | 454 | 454 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 777 | 13 165 | 19 735 | 19 735 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 14 777 | 13 165 | 19 735 | 19 735 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 064 | 1 352 | 4 131 | 4 131 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 064 | 1 352 | 4 131 | 4 131 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 064 | 1 352 | 4 131 | 4 131 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 816 | 2 209 | 1 550 | 1 550 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 862 | 25 612 | 31 254 | 31 254 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 429 | 15 811 | 15 960 | 15 960 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 10 051 | 10 050 | 8 980 | 8 980 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 259 | 260 | 260 | 260 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 729 | 861 | 2 080 | 2 080 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 433 | 9 801 | 15 294 | 15 294 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 496 | 1 537 | 1 778 | 1 778 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 18 | 21 | 21 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 336 | 840 | 1 139 | 1 139 | ||
| a) długoterminowa | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 044 | 548 | 847 | 847 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 143 | 679 | 618 | 618 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 143 | 679 | 612 | 612 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 8 | 26 | 26 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 8 | 26 | 26 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 539 | 6 865 | 11 244 | 11 244 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 536 | 6 824 | 11 235 | 11 235 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 3 | 41 | 9 | 9 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 398 | 1 391 | 2 246 | 2 246 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 398 | 1 391 | 2 246 | 2 246 | ||
| a) długoterminowe | 53 | 55 | 61 | 61 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 345 | 1 336 | 2 185 | 2 185 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 862 | 25 612 | 31 254 | 31 254 | ||
| Wartość księgowa | 16 429 | 15 811 | 15 960 | 15 960 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 18 715 | 18 974 | 14 017 | 14 017 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 715 | 18 974 | 14 017 | 14 017 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 715 | 18 974 | 14 017 | 14 017 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 743 | 19 002 | 14 017 | 14 017 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 602 | 40 111 | 20 935 | 55 602 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 832 | 37 627 | 20 529 | 55 127 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 770 | 2 484 | 406 | 475 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 311 | 33 817 | 18 145 | 48 985 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 547 | 31 338 | 17 720 | 48 491 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 764 | 2 479 | 425 | 494 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 291 | 6 294 | 2 790 | 6 617 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 157 | 3 983 | 1 172 | 3 996 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 134 | 2 311 | 1 618 | 2 621 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 166 | 513 | 757 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 48 | 36 | 58 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 30 | 118 | 477 | 699 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 303 | 401 | 717 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 118 | 332 | 507 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 56 | 185 | 69 | 210 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 104 | 2 174 | 1 730 | 2 661 | ||
| IX. Przychody finansowe | 24 | 172 | 42 | 267 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 23 | 144 | 41 | 263 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 28 | 1 | 4 | ||
| X. Koszty finansowe | 46 | 168 | 106 | 306 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 5 | 82 | 101 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 43 | 163 | 24 | 205 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 082 | 2 178 | 1 666 | 2 622 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 082 | 2 178 | 1 666 | 2 622 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 214 | 449 | 311 | 542 | ||
| a) część bieżąca | 586 | 640 | 642 | 909 | ||
| b) część odroczona | -372 | -191 | -331 | -367 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 868 | 1 729 | 1 355 | 2 080 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 729 | 2 080 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 811 | 15 960 | 14 890 | 14 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 811 | 15 960 | 14 890 | 14 890 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| 1.2. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -250 | -250 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -250 | -250 | 0 | 0 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 050 | 8 980 | 8 553 | 8 553 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 071 | 427 | 427 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 071 | 427 | 427 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 070 | 420 | 420 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 051 | 10 051 | 8 980 | 8 980 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 260 | 260 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -7 | -7 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259 | 259 | 260 | 260 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| - zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 070 | 420 | 420 | |||
| - przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia | 600 | 600 | ||||
| - przekazanie zysku na wypłatę dywidendy | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 868 | 1 729 | 2 080 | 2 080 | ||
| a) zysk netto | 868 | 1 729 | 2 080 | 2 080 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 429 | 16 429 | 15 960 | 15 960 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 429 | 16 429 | 15 960 | 15 960 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 868 | 1 729 | 1 355 | 2 080 | ||
| II. Korekty razem | 3 241 | 7 | -990 | 1 661 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 125 | 530 | 157 | 636 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18 | -121 | -24 | -47 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -48 | -36 | -58 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 959 | 718 | -330 | -162 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 050 | -2 004 | 927 | 964 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 612 | 4 958 | -8 093 | 2 177 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 696 | -3 628 | 4 067 | -4 118 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 053 | -399 | 2 343 | 2 269 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 109 | 1 736 | 365 | 3 741 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 17 | 63 | 41 | 252 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 63 | 41 | 225 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| II. Wydatki | -152 | -634 | -95 | -735 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -152 | -634 | -95 | -735 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -135 | -571 | -54 | -483 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 19 | 137 | 38 | 99 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 19 | 137 | 38 | 99 | ||
| II. Wydatki | -1 283 | -1 365 | -1 056 | -1 184 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -250 | -250 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 010 | -1 010 | -1 010 | -1 010 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -19 | -91 | -27 | -117 | ||
| 4. Odsetki | -4 | -14 | -19 | -57 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 264 | -1 228 | -1 018 | -1 085 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 710 | -63 | -707 | 2 173 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 710 | -64 | -706 | 2 173 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 352 | 4 126 | 4 832 | 1 953 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 062 | 4 062 | 4 126 | 4 126 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 53 | 63 | 63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-IV kw 2014.pdfInformacja dodatkowa SQ-IV kw 2014.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q IV kw 2014 | ||