ENERGOMONTAZ PLD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 17:07

[2001/02/14 17:07] ENERGOMONTAZ PLD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-31 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 467	139 888
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-288	2 387
III. Zysk (strata) brutto	932	4 811
IV. Zysk (strata) netto	454	3 244
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		113 490			00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		54 700			00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		1 100 000			00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		103,17			00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	29 081	29 373	41 564	37 218
1. Wartości niematerialne i prawne	616	697	947	1 089
2. Rzeczowy majątek trwały	26 836	27 151	28 335	27 059
3. Finansowy majątek trwały	1 476	1 384	124	325
4. Należności długoterminowe	153	141	12 158	8 745
II. Majątek obrotowy	75 788	73 325	50 026	50 987
1. Zapasy	11 383	8 975	5 841	10 098
2. Należności krótkoterminowe	31 719	40 225	36 645	37 918
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	20 291	16 932	245	271
5. Środki pieniężne	12 395	7 193	7 295	2 700
III. Rozliczenia międzyokresowe	8 621	6 682	6 352	1 863
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 429	6 323	6 166	1 531
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	192	359	186	332
A k t y w a r a z e m	113 490	109 380	97 942	90 068
P a s y w a
I. Kapitał własny	54 700	54 245	52 555	52 153
1. Kapitał akcyjny	11 000	11 000	11 000	11 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	31 014	30 997	29 709	29 685
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 442	9 458	9 625	9 649
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	3 244	2 790	2 221	1 819
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	32 399	34 913	26 150	32 794
1. Zobowiązania długoterminowe	625	998	2 882	1 458
2. Zobowiązania krótkoterminowe	31 774	33 915	23 268	31 336
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	26 391	20 223	19 237	5 121
P a s y w a r a z e m	113 490	106 591	97 942	90 068

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 467	139 888	30 926	147 670
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 697	130 918	29 028	131 204
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 770	8 970	1 898	16 466
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	36 058	128 211	25 917	131 525
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 485	119 970	24 154	115 653
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 573	8 241	1 763	15 872
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 409	11 677	5 009	16 145
IV. Koszty sprzedaży	4	43	40	131
V. Koszty ogólnego zarządu	1 719	6 836	1 606	6 872
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	686	4 798	3 363	9 142
VII. Pozostałe przychody operacyjne	230	1 685	672	1 611
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 204	4 096	1 436	3 881
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-288	2 387	2 599	6 872
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	924	1 362	6	6
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	845	3 804	1 189	2 967
XIII. Koszty finansowe	552	2 557	2 166	4 630
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	929	4 996	1 628	5 215
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	3	-185	-33	-47
1. Zyski nadzwyczajne	5	78	11	138
2. Straty nadzwyczajne	2	263	44	185
XVI. Zysk (strata) brutto	932	4 811	1 595	5 168
XVII. Podatek dochodowy	478	1 567	1 193	2 947
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	454	3 244	402	2 221

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 244		2 221
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 100 000		1 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,95		2,02

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 750	24 876	12 987	17 078
I. Zysk (strata) netto	454	3 244	402	2 221
II. Korekty razem	3 296	21 632	12 585	14 857
1. Amortyzacja	1 032	4 077	950	4 132
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0	-8	-8
3. Odsetki i dywidendy	-1 065	-2 131	-301	-269
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	19	-86	-181
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	478	1 567	1 193	2 947
7. Podatek dochodowy zapłacony	-3 735	-9 102	-3 145	-5 381
8. Zmiana stanu zapasów	-2 408	-5 542	4 257	11 676
9. Zmiana stanu należności	9 646	19 220	-2 140	-3 973
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-7 018	6 623	-2 475	-10 719
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 020	9 934	-1 401	2 399
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 315	-2 785	15 661	14 063
13. Pozostałe korekty	12	-143	175	-10
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 864	-21 072	-1 436	-2 335
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 611	39 122	683	1 543
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0	183	183
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	7	348	387	508
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		133	62	62
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	7 541	36 509	4	583
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0
6. Otrzymane dywidendy	924	1 362	6	6
7. Otrzymane odsetki	140	768	35	51
8 . Pozostałe wpływy	-1	2	6	150
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	11 475	60 194	2 119	3 898
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	4	11	-1	12
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	466	2 285	2 097	3 814
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	105	1 365	20	20
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	10 900	56 533
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			3	52
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 316	1 296	-6 956	-9 634
I. Wpływy z działalności finansowej	4 316	4 316	-956	1 921
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 316	4 316	-956	1 921
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 020	6 000	11 555
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 921	6 000	11 555
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		1 099
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	5 202	5 100	4 595	5 089
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 202	5 100	4 595	5 089
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 297	-52	1 618	-77
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 193	7 295	2 700	2 206
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	12 395	12 395	7 295	7 295

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	24 470	25 324		16 672
- na rzecz jednostek zależnych	800
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	3 300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		50		0
- sprawy sporne
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	24 470	25 374		16 672