WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 102 153 127 587 27 630 35 558 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 667 -1 229 451 -342 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 540 -6 580 146 -1 834 IV. Zysk (strata) netto -6 294 -1 754 V. Przepływy pieniężne 6 815 -15 042 1 843 -4 192 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 971 -574 263 -160 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 515 11 048 -2 844 3 079 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 729 -4 568 -738 -1 273 netto, razem IX. Aktywa, razem 239 545 276 365 59 750 81 806 X. Zobowiązania i rezerwy 159 313 164 158 39 737 48 591 na zobowiązania XI. Zobowiązania 284 1 008 71 298 długoterminowe XII. Zobowiązania 115 771 127 699 28 877 37 780 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 80 231 112 208 20 012 33 214 XIV. Kapitał zakładowy 37 170 37 170 9 271 11 003 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 717 000 3 717 000 3 717 000 3 717 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,00 1,69 0,00 0,50 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 1,69 0,00 0,50 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,58 30,19 5,38 8,94 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 21,58 30,19 5,38 8,94 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 8 381 8 692 10 371 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 8 381 8 692 10 371 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 8 381 8 692 10 371 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 44 693 51 131 49 022 2.1. Na rzecz jednostek 10 124 12 050 12 171 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 124 12 050 12 171 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 34 569 39 081 36 851 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 569 39 081 36 851 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i -36 312 -42 439 -38 651 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 66 505 74 510 74 028 1. Wartości niematerialne i 1 39 98 167 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 49 680 56 468 58 126 3. Należności 3,8 1 593 5 878 4 314 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 809 1 294 powiązanych 3.2. Od pozostałych 1 593 2 069 3 020 jednostek 4. Inwestycje 4 14 150 10 707 10 850 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 3 825 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 325 10 707 10 850 finansowe a) w jednostkach 9 847 10 236 10 240 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 9 847 10 236 10 240 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 478 471 610 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 043 1 359 571 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 736 1 067 571 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 307 292 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 173 040 183 887 202 337 1. Zapasy 6 101 067 113 604 123 014 2. Należności 7,8 69 700 65 606 76 360 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 12 814 8 582 10 816 powiązanych 2.2. Od pozostałych 56 886 57 024 65 544 jednostek 3. Inwestycje 563 3 292 412 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 563 3 292 412 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 563 3 292 412 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 710 1 385 2 551 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 239 545 258 397 276 365 PASYWA I. Kapitał własny 80 231 82 294 112 208 1. Kapitał zakładowy 12 37 170 37 170 37 170 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 17 957 55 895 55 860 5. Kapitał z aktualizacji 15 25 104 25 437 25 472 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 063 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -38 271 -6 294 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 159 314 178 166 164 157 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 107 2 748 26 1.1. Rezerwa z tytułu 26 26 26 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 130 2 447 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1 130 2 447 1.3. Pozostałe rezerwy 951 275 a) długoterminowe 214 214 b) krótkoterminowe 737 61 2. Zobowiązania 19 284 775 1 008 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2 2 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 282 773 1 008 jednostek 3. Zobowiązania 20 115 771 120 130 127 699 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 070 16 594 7 648 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 102 889 102 482 118 439 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 812 1 054 1 612 4. Rozliczenia 21 41 152 54 513 35 425 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 41 152 54 513 35 425 międzyokresowe a) długoterminowe 2 063 2 063 2 063 b) krótkoterminowe 39 089 52 450 33 362 P a s y w a r a z e m 239 545 258 397 276 365
Wartość księgowa 80 231 82 294 112 208 Liczba akcji 3 717 000 3 717 000 3 717 000 Wartość księgowa na jedną 22 21,58 22,14 30,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 717 000 3 717 000 3 717 000 Rozwodniona wartość 22 21,58 22,14 30,19 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 102 153 127 587 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 12 754 7 170 1. Przychody netto ze 24 100 591 126 770 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 562 817 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 94 053 119 422 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 663 8 237 1. Koszt wytworzenia 26 92 494 118 714 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 559 708 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 100 8 165 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 2 6 V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 058 11 206 VI. Zysk (strata) na 40 -3 047 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 884 2 052 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 982 1 030 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 902 1 022 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 257 234 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 257 234 IX. Zysk (strata) z 1 667 -1 229 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 186 956 1. Dywidendy i udziały w 191 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 191 2. Odsetki, w tym: 18 97 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 470 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 698 668 XI. Koszty finansowe 30 3 328 6 191 1. Odsetki, w tym: 2 094 2 869 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 357 inwestycji 4. Inne 1 234 1 965 XII. Zysk (strata) z 525 -6 464 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 15 -116 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 22 62 2. Straty nadzwyczajne 33 7 178 XIV. Zysk (strata) brutto 540 -6 580 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 540 -286 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -6 294 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -31 976 -4 170 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 717 000 3 717 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -8,60 -1,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 717 000 3 717 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -8,60 -1,12 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 80 231 118 502 118 502 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 80 231 118 502 118 502 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 170 37 170 37 170 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 170 37 170 37 170 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 55 895 49 931 49 931 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -37 938 5 964 5 929 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 333 5 973 5 937 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 5 922 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 899 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 38 272 9 8 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 9 8 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 17 957 55 895 55 860 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 25 437 25 502 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 9 8 - zbycia środków trwałych 1 9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 333 74 38 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 333 74 38 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -38 271 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 38 271 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 271 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 38 271 a) zysk netto 38 271 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -38 271 -6 294 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -6 294 II. Korekty razem 6 815 -8 748 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 965 3 633 3. (Zyski) straty z tytułu -1 352 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 429 2 870 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -982 -1 587 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 59 7. Zmiana stanu zapasów 12 538 -14 418 8. Zmiana stanu należności -24 796 -7 121 9. Zmiana stanu zobowiązań 28 574 12 074 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -14 075 -4 513 międzyokresowych 11. Inne korekty 104 -38 III. Przepływy pieniężne 6 815 -15 042 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 352 2 567 1. Zbycie wartości 528 2 376 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 964 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 860 191 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 860 191 jednostkach - zbycie aktywów 860 191 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 381 3 141 1. Nabycie wartości 987 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 390 2 300 tym: a) w jednostkach 2 300 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 390 jednostkach - nabycie aktywów 390 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 4 841 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 971 -574 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 24 249 15 633 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 142 15 633 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 20 107 II. Wydatki 34 764 4 585 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 7 234 1 000 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 430 3 120 9. Inne wydatki finansowe 25 100 465 III. Przepływy pieniężne -10 515 11 048 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 729 -4 568 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 729 -4 568 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 292 4 980 początek okresu G. Środki pieniężne na 563 412 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz