Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_kw._2007r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_kw._2007r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_kw._2007r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_kw._2007r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 818 | 15 116 | 2 257 | 3 931 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 290 | 1 354 | 74 | 352 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 32 | 1 365 | 8 | 355 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 40 | 1 191 | 10 | 310 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 038 | 4 030 | 268 | 1 024 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -471 | -968 | -122 | -246 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 340 | 680 | 347 | 173 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 907 | 3 742 | 493 | 951 | ||
| IX. Aktywa, razem | 36 349 | 33 186 | 9 394 | 8 432 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 642 | 10 341 | 2 750 | 2 627 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 601 | 1 513 | 414 | 384 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 658 | 7 923 | 1 979 | 2 013 | ||
| XIII. Kapitał własny | 25 707 | 22 845 | 6 643 | 5 805 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 295 | 2 256 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,54 | 0,01 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,58 | 10,29 | 2,99 | 2,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I kw. 2007r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE I kw. 2007r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE I kw. 2007r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-19 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-19 | Marian Ber | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 695 | 17 863 | 12 290 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 167 | 173 | 68 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 404 | 15 612 | 11 455 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 130 | 92 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 130 | 92 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 368 | 1 368 | 7 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 368 | 1 368 | 7 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 368 | 1 368 | 7 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626 | 618 | 760 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626 | 618 | 760 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 18 654 | 19 151 | 20 896 | |||
| 1. Zapasy | 128 | 242 | 739 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 209 | 15 383 | 10 612 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 209 | 15 383 | 10 612 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 955 | 2 048 | 10 902 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 955 | 2 048 | 10 902 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 955 | 2 048 | 10 902 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 362 | 1 478 | -1 357 | |||
| A k t y w a r a z e m | 36 349 | 37 014 | 33 186 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 179 | 11 179 | 10 748 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 235 | 235 | 318 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 355 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 119 | -137 | 353 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 40 | 4 256 | 1 191 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 642 | 11 347 | 10 341 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 380 | 1 380 | 901 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823 | 823 | 447 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 557 | 454 | |||
| a) długoterminowa | 557 | 454 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 601 | 1 712 | 1 513 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 601 | 1 712 | 1 513 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 658 | 8 171 | 7 923 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 395 | 7 907 | 7 596 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 263 | 264 | 327 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 84 | 4 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 84 | 4 | |||
| a) długoterminowe | 1 | 1 | 4 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 | 83 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 36 349 | 37 014 | 33 186 | |||
| Wartość księgowa | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,58 | 11,56 | 10,29 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 364 | 364 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetek | 364 | 364 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 441 | 2 441 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 441 | 2 441 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 441 | 2 441 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 805 | 2 805 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 818 | 15 116 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 765 | 15 002 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 | 114 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 985 | 13 258 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 935 | 13 142 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 116 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 833 | 1 858 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 690 | 949 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 143 | 909 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 195 | 507 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 142 | 476 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 53 | 31 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 62 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 47 | 62 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 290 | 1 354 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 65 | 87 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 41 | 87 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 24 | |||||
| X. Koszty finansowe | 323 | 76 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 60 | 60 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 263 | 16 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 | 1 365 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 32 | 1 365 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -8 | 174 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -8 | 174 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 40 | 1 191 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 105 | 2 731 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 873 982 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 1,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 667 | 21 649 | 21 649 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 667 | 21 649 | 21 649 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 179 | 10 743 | 10 743 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 436 | 5 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 436 | 5 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 353 | |||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | |||||
| - podatku odroczonego | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 179 | 11 179 | 10 748 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 235 | 318 | 318 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 83 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 235 | 235 | 318 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 355 | 1 355 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -101 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 101 | |||||
| sprzedaży gruntów | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 355 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -137 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 256 | 353 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - nierozliczony wynik roku ubiegłego | 4 256 | 353 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 256 | 353 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 137 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 137 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 137 | 137 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 119 | -137 | 353 | |||
| 6. Wynik netto | 40 | 4 256 | 1 191 | |||
| a) zysk netto | 40 | 4 256 | 1 191 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 40 | 1 191 | ||||
| II. Korekty razem | 998 | 2 839 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 829 | 589 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 43 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -142 | -476 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 37 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 114 | -586 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 136 | -753 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 007 | 2 120 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 975 | 1 860 | ||||
| 9. Inne korekty | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 038 | 4 030 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 142 | 876 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | |||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 876 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 613 | 1 844 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613 | 1 844 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -471 | -968 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 479 | 1 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 479 | 1 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 139 | 320 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 119 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 96 | 158 | ||||
| 3. Odsetki | 43 | 43 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 340 | 680 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 907 | 3 742 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 907 | 3 742 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 048 | 7 160 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 955 | 10 902 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 111 | |||||