Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_IV_kw_2008r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_IV_kw_2008r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_IV_kw_2008r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_IV_kw_2008r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 307 | 65 127 | 25 001 | 17 244 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 921 | -16 722 | -3 092 | -4 427 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -12 766 | 2 098 | -3 614 | 555 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -10 490 | 1 572 | -2 970 | 416 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 631 | -16 608 | -391 | -4 637 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -464 | 2 224 | -111 | 621 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 827 | 33 469 | -438 | 9 344 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 922 | 19 085 | -940 | 5 328 | ||
| IX. Aktywa, razem | 84 005 | 80 786 | 20 133 | 21 390 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 505 | 18 796 | 7 790 | 4 977 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 211 | 639 | 290 | 178 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 284 | 11 471 | 5 820 | 3 202 | ||
| XIII. Kapitał własny | 51 500 | 61 990 | 12 343 | 16 413 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 10 641 | 12 395 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,95 | 0,14 | -0,27 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,64 | 5,58 | 1,11 | 1,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 2008r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 2008r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw. 2008r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Jacek Taźbirek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Jerzy Gazda | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 30 461 | 30 821 | 31 064 | 31 064 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 150 | 151 | 174 | 174 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 596 | 26 141 | 28 130 | 28 130 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 19 | 87 | 87 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 19 | 87 | 87 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 503 | 648 | 576 | 576 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 503 | 648 | 576 | 576 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 427 | 572 | 500 | 500 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 212 | 3 862 | 2 097 | 2 097 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 212 | 3 862 | 2 097 | 2 097 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 53 544 | 46 811 | 49 722 | 49 722 | ||
| 1. Zapasy | 1 268 | 1 283 | 1 067 | 1 067 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 710 | 17 690 | 23 038 | 23 038 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 762 | 768 | 768 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 710 | 16 928 | 22 270 | 22 270 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 211 | 17 915 | 21 637 | 21 637 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 211 | 16 965 | 21 637 | 21 637 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 479 | 504 | 504 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 211 | 16 486 | 21 133 | 21 133 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 950 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 355 | 9 923 | 3 980 | 3 980 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 005 | 77 632 | 80 786 | 80 786 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 51 500 | 52 580 | 61 990 | 61 990 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 132 | 16 126 | 15 323 | 15 323 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 204 | 210 | 210 | 210 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -769 | -769 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | -10 490 | -9 410 | 1 572 | 1 572 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 505 | 25 052 | 18 796 | 18 796 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 989 | 11 261 | 6 670 | 6 670 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 086 | 2 668 | 1 379 | 1 379 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 001 | 1 650 | 2 154 | 2 154 | ||
| a) długoterminowa | 525 | 1 019 | 1 674 | 1 674 | ||
| b) krótkoterminowa | 476 | 631 | 480 | 480 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 902 | 6 943 | 3 137 | 3 137 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 902 | 6 943 | 3 137 | 3 137 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 211 | 1 328 | 639 | 639 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 211 | 1 328 | 639 | 639 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 284 | 12 446 | 11 471 | 11 471 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 24 032 | 12 080 | 11 206 | 11 206 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 252 | 366 | 265 | 265 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 17 | 16 | 16 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 17 | 16 | 16 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 21 | 17 | 16 | 16 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 005 | 77 632 | 80 786 | 80 786 | ||
| Wartość księgowa | 51 500 | 52 580 | 61 990 | 61 990 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,64 | 4,74 | 5,58 | 5,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 364 | 364 | 364 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetek | 364 | 364 | 364 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 11 939 | 11 020 | 9 388 | 9 388 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 939 | 11 020 | 9 388 | 9 388 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 939 | 11 020 | 9 388 | 9 388 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 939 | 11 384 | 9 752 | 9 752 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 680 | 88 307 | 11 910 | 65 127 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | -237 | 844 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 501 | 87 516 | 11 750 | 64 198 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 179 | 791 | 160 | 929 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 640 | 92 011 | 26 087 | 71 814 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 204 | 549 | 1 456 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 463 | 91 238 | 25 935 | 70 952 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177 | 773 | 152 | 862 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -960 | -3 704 | -14 177 | -6 687 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 713 | 4 113 | -1 822 | 6 674 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 673 | -7 817 | -12 355 | -13 361 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 2 049 | 2 332 | -224 | 459 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 83 | 83 | -6 | 140 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 966 | 2 249 | -218 | 319 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | -1 173 | 5 436 | 3 449 | 3 820 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 510 | 1 619 | 267 | 522 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | -2 683 | 3 817 | 3 182 | 3 298 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 549 | -10 921 | -16 028 | -16 722 | ||
| IX. Przychody finansowe | 425 | 3 342 | -255 | 19 299 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 205 | 1 865 | 316 | 1 098 | ||
| - od jednostek powiązanych | 24 | 47 | 18 | 30 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 18 169 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -780 | 1 477 | -571 | 32 | ||
| X. Koszty finansowe | 4 985 | 5 187 | 234 | 479 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 51 | 198 | 72 | 258 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 731 | 731 | ||||
| 3. Inne | 4 203 | 4 258 | 162 | 221 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 011 | -12 766 | -16 517 | 2 098 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -3 011 | -12 766 | -16 517 | 2 098 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -1 931 | -2 276 | -2 877 | 526 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 132 | -229 | 1 268 | ||
| b) część odroczona | -1 931 | -2 408 | -2 648 | -742 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 080 | -10 490 | -13 640 | 1 572 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 490 | 1 572 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,95 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 580 | 61 990 | 25 667 | 25 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -769 | -769 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 580 | 61 990 | 24 898 | 24 898 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 8 880 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 35 520 | 35 520 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 520 | 35 520 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 35 520 | 35 520 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 126 | 15 323 | 11 179 | 11 179 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 809 | 4 144 | 4 144 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 1 578 | 4 281 | 4 281 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 572 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 256 | 4 256 | ||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 769 | 137 | 137 | |||
| - pokrycia straty | 769 | 137 | 137 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 132 | 16 132 | 15 323 | 15 323 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 210 | 210 | 235 | 235 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -25 | -25 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 204 | 204 | 210 | 210 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -769 | -137 | -137 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 769 | 137 | 137 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -769 | -769 | ||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 769 | 906 | 906 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 769 | 137 | 137 | |||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 769 | 137 | 137 | |||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 769 | 769 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -769 | -769 | ||
| 6. Wynik netto | -10 490 | -10 490 | 1 572 | 1 572 | ||
| a) zysk netto | 1 572 | 1 572 | ||||
| b) strata netto | 10 490 | 10 490 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 500 | 51 500 | 61 990 | 61 990 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 500 | 51 500 | 61 990 | 61 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 080 | -10 490 | -13 640 | 1 572 | ||
| II. Korekty razem | 1 704 | 8 859 | 8 624 | -18 180 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 590 | 6 315 | 1 479 | 4 404 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50 | 195 | -409 | 259 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -83 | -83 | 6 | -18 309 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -4 272 | 319 | 2 143 | 4 005 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 15 | -201 | -894 | -825 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -9 051 | -4 585 | 153 | -7 650 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 233 | 13 384 | -348 | 3 462 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 222 | -6 485 | 6 487 | -3 533 | ||
| 9. Inne korekty | 7 | 7 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 624 | -1 631 | -5 016 | -16 608 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 693 | 720 | 299 | 20 149 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 100 | 1 | 147 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 595 | 620 | 298 | 20 002 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 479 | 504 | 298 | 298 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - spłata pożyczki | 479 | 504 | 298 | 298 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 116 | 116 | 19 704 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 116 | 116 | 19 704 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 60 | 1 184 | 5 715 | 17 925 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89 | 1 141 | 5 715 | 16 380 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -29 | 43 | 1 378 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 878 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 76 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 802 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | -29 | 43 | 500 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -29 | 43 | ||||
| - inne papiery wartościowe | 500 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 167 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 633 | -464 | -5 416 | 2 224 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | -1 502 | 35 520 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35 520 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -1 502 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 532 | 1 827 | 704 | 2 051 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 198 | 198 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 15 | 74 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 482 | 1 632 | 915 | 1 594 | ||
| 4. Odsetki | 50 | 195 | 54 | 185 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | -478 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -532 | -1 827 | -2 206 | 33 469 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 725 | -3 922 | -12 638 | 19 085 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 725 | -3 922 | -12 638 | 19 085 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 211 | 91 | -43 | -102 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 486 | 21 133 | 33 771 | 2 048 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 211 | 17 211 | 21 133 | 21 133 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -89 | 211 | -67 | 106 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV kw 2008r.pdf INFORMACJA DODATKOWA IV kw 2008r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA IV kw. 2008r. | ||