Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_II_kw._2006r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_II_kw._2006r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_II_kw._2006r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_II_kw._2006r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 527 | 15 955 | 9 109 | 3 910 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 200 | -1 663 | 820 | -408 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 255 | -1 670 | 835 | -409 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 579 | -1 517 | 661 | -372 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 563 | -2 739 | 881 | -678 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 283 | -904 | -317 | -224 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 184 | -129 | 45 | -32 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 464 | -3 772 | 609 | -934 | ||
| IX. Aktywa, razem | 36 698 | 30 404 | 9 076 | 7 526 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 460 | 10 354 | 3 082 | 2 563 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 539 | 691 | 381 | 171 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 939 | 6 200 | 2 458 | 1 535 | ||
| XIII. Kapitał własny | 24 238 | 20 050 | 5 994 | 4 963 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 196 | 2 198 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,16 | -0,68 | 0,30 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,92 | 9,03 | 2,70 | 2,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - II kw. 2006r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE - II kw. 2006r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Lech Tomasz Tomkowski | Pezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Krystyna Szwemin | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 753 | 12 290 | 11 567 | 15 430 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 68 | 72 | 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 293 | 11 455 | 10 596 | 8 914 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 7 | 7 | 7 | 5 030 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 5 023 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387 | 760 | 892 | 1 380 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 760 | 892 | 1 380 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 945 | 20 896 | 17 543 | 14 974 | ||
| 1. Zapasy | 617 | 739 | 153 | 322 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 553 | 10 612 | 9 859 | 12 749 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 14 553 | 10 612 | 9 859 | 12 749 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 624 | 10 902 | 7 160 | 52 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 624 | 10 902 | 7 160 | 52 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 624 | 10 902 | 7 160 | 52 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -849 | -1 357 | 371 | 1 851 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 698 | 33 186 | 29 110 | 30 404 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 24 238 | 22 845 | 21 649 | 20 050 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 106 | 10 748 | 10 743 | 10 704 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 318 | 318 | 318 | 347 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 636 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 353 | 0 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 579 | 1 191 | 353 | -1 517 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 460 | 10 341 | 7 461 | 10 354 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 978 | 901 | 864 | 989 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 524 | 447 | 411 | 506 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454 | 454 | 453 | 483 | ||
| a) długoterminowa | 454 | 453 | 331 | |||
| b) krótkoterminowa | 152 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 539 | 1 513 | 1 630 | 691 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 539 | 1 513 | 1 630 | 691 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 939 | 7 923 | 4 963 | 6 200 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 618 | 7 596 | 4 629 | 5 782 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 321 | 327 | 334 | 418 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 4 | 2 474 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 4 | 2 474 | ||
| a) długoterminowe | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 | 0 | 2 | 2 464 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 698 | 33 186 | 29 110 | 30 404 | ||
| Wartość księgowa | 24 238 | 22 845 | 21 649 | 20 050 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,92 | 10,29 | 9,75 | 9,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 411 | 35 527 | 9 003 | 15 955 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 156 | 35 158 | 8 984 | 15 892 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 255 | 369 | 19 | 63 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 290 | 29 548 | 8 459 | 15 914 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 044 | 29 186 | 8 440 | 15 856 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 246 | 362 | 19 | 58 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 121 | 5 979 | 544 | 41 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 188 | 2 137 | 960 | 1 819 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 933 | 3 842 | -416 | -1 778 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 316 | 823 | 479 | 529 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 73 | 549 | 30 | 35 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 243 | 274 | 449 | 494 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 403 | 1 465 | 387 | 414 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 403 | 1 465 | 387 | 414 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 846 | 3 200 | -324 | -1 663 | ||
| IX. Przychody finansowe | 94 | 181 | 87 | 132 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 94 | 181 | 86 | 129 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 50 | 126 | 85 | 139 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 49 | 109 | 77 | 131 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 17 | 8 | 8 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 890 | 3 255 | -322 | -1 670 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 890 | 3 255 | -322 | -1 670 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 502 | 676 | 8 | -153 | ||
| a) część bieżąca | 47 | 47 | ||||
| b) część odroczona | 455 | 629 | 8 | -153 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 388 | 2 579 | -330 | -1 517 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 449 | 426 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 738 864 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,00 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 845 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 845 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 748 | 10 743 | 11 523 | 11 523 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 358 | 363 | -780 | 18 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 358 | 363 | 57 | 18 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 353 | 353 | ||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 29 | |||||
| - podatku odroczonego | 5 | 10 | 28 | 18 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 837 | 837 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 522 | 522 | ||||
| - pokrycia straty z roku poprzedniego | 315 | 315 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 106 | 11 106 | 10 743 | 10 704 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 318 | 318 | 347 | 347 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -29 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 29 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 318 | 318 | 318 | 347 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 355 | 1 355 | 1 635 | 1 635 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -280 | 1 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - korekty zaokrąglenia | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 280 | |||||
| - sprzedaży gruntów | 280 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 636 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 353 | 353 | -837 | -837 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 353 | 353 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 353 | 353 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 353 | 353 | ||||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 353 | 353 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 837 | 837 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 837 | 837 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 837 | 837 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 2 579 | 2 579 | 353 | -1 517 | ||
| a) zysk netto | 2 579 | 2 579 | 353 | |||
| b) strata netto | 1 517 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 238 | 24 238 | 21 649 | 20 050 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 238 | 24 238 | 21 649 | 20 050 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 388 | 2 579 | -330 | -1 517 | ||
| II. Korekty razem | -1 855 | 984 | -239 | -1 222 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 630 | 1 219 | 450 | 936 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36 | 79 | 40 | 82 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -73 | -549 | -30 | -35 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 77 | 114 | -68 | -148 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 122 | -464 | 105 | 145 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -3 941 | -4 694 | -1 602 | -2 204 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 422 | 3 542 | 374 | -594 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -135 | 1 725 | 485 | 577 | ||
| 9. Inne korekty | 7 | 12 | 7 | 19 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -467 | 3 563 | -569 | -2 739 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 72 | 948 | 34 | 43 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 948 | 30 | 35 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 8 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 8 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 387 | 2 231 | 736 | 947 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317 | 2 161 | 292 | 354 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 70 | 70 | 417 | 566 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 27 | 27 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -315 | -1 283 | -702 | -904 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 119 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 119 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 615 | 816 | 586 | 629 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 351 | 351 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 579 | 737 | 195 | 196 | ||
| 3. Odsetki | 36 | 79 | 40 | 82 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -496 | 184 | -86 | -129 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 278 | 2 464 | ||||