Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_kw_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_kw_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_kw_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_kw_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 116 | 6 952 | 3 931 | 1 731 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 354 | -1 339 | 352 | -333 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 365 | -1 348 | 355 | -336 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 191 | -1 187 | 310 | -296 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 030 | -2 170 | 1 024 | -531 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -968 | -202 | -246 | -49 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 680 | -43 | 173 | -11 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 742 | -2 415 | 951 | -591 | ||
| IX. Aktywa, razem | 33 186 | 30 466 | 8 432 | 7 460 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 341 | 10 093 | 2 627 | 2 472 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 513 | 897 | 384 | 220 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 923 | 5 665 | 2 013 | 1 387 | ||
| XIII. Kapitał własny | 22 845 | 20 373 | 5 805 | 4 989 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 256 | 2 174 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,54 | -0,53 | 0,14 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,29 | 9,18 | 2,61 | 2,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I kw 2006.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE I kw 2006.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Lech Tomasz Tomkowski | ||||
| 2006-05-05 | Krystyna Szwemin | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 290 | 11 567 | 15 217 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 72 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 455 | 10 596 | 9 150 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 7 | 7 | 4 617 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 4 606 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 11 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 11 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760 | 892 | 1 450 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 760 | 892 | 1 450 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 896 | 17 543 | 15 249 | |||
| 1. Zapasy | 739 | 153 | 427 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 612 | 9 859 | 11 147 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 612 | 9 859 | 11 147 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 902 | 7 160 | 1 409 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 902 | 7 160 | 1 409 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 902 | 7 160 | 1 409 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -1 357 | 371 | 2 266 | |||
| A k t y w a r a z e m | 33 186 | 29 110 | 30 466 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 845 | 21 649 | 20 373 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 748 | 10 743 | 11 535 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 318 | 318 | 347 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 355 | 1 355 | 1 635 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 353 | -522 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 191 | 353 | -315 | |||
| 7. Zysk (strata) netto bieżącego okresu | -1 187 | |||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 341 | 7 461 | 10 093 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 901 | 864 | 1 057 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447 | 411 | 574 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454 | 453 | 483 | |||
| a) długoterminowa | 454 | 453 | 331 | |||
| b) krótkoterminowa | 152 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 513 | 1 630 | 897 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 513 | 1 630 | 897 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 923 | 4 963 | 5 665 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 596 | 4 629 | 5 242 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 327 | 334 | 423 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 2 474 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 2 474 | |||
| a) długoterminowe | 4 | 2 | 2 464 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 2 | 10 | |||
| P a s y w a r a z e m | 33 186 | 29 110 | 30 466 | |||
| Wartość księgowa | 22 845 | 21 649 | 20 373 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,29 | 9,75 | 9,18 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 0200-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 116 | 6 952 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 002 | 6 908 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114 | 44 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 258 | 7 455 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 142 | 7 416 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116 | 39 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 858 | -503 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 949 | 859 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 909 | -1 362 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 507 | 50 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 476 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 31 | 45 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 27 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 62 | 27 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 354 | -1 339 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 87 | 45 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 87 | 43 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 76 | 54 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 60 | 54 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | |||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 365 | -1 348 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 365 | -1 348 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 174 | -161 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 174 | -161 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 191 | -1 187 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 731 | 437 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 738 864 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 649 | 21 548 | 21 548 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 649 | 21 548 | 21 548 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 743 | 11 523 | 11 523 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | -780 | 12 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 57 | 12 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - podatku odroczonego | 5 | 28 | 12 | |||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 29 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 522 | |||||
| - pokrycia straty z roku poprzedniego | 315 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 748 | 10 743 | 11 535 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 318 | 347 | 347 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -29 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 29 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 318 | 318 | 347 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 355 | 1 635 | 1 635 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -280 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 280 | |||||
| - sprzedaży gruntów | 280 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 635 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -837 | -837 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 353 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - nierozliczony wynik roku ubiegłego | 353 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 353 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 837 | 837 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 837 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 837 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 353 | 0 | -837 | |||
| 6. Wynik netto | 1 191 | 353 | -1 187 | |||
| a) zysk netto | 1 191 | 353 | ||||
| b) strata netto | 1 187 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 845 | 21 649 | 20 373 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 845 | 21 649 | 20 373 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 191 | -1 187 | ||||
| II. Korekty razem | 2 839 | -983 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 589 | 486 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 42 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -476 | -5 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 37 | -80 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -586 | 40 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -753 | -602 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 120 | -968 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 860 | 92 | ||||
| 9. Inne korekty | 5 | 12 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 030 | -2 170 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 876 | 9 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 876 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 844 | 211 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 844 | 62 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 149 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -968 | -202 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 000 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 320 | 43 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 119 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 158 | 1 | ||||
| 3. Odsetki | 43 | 42 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 680 | -43 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 742 | -2 415 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 742 | -2 415 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 160 | |||||