WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 14 925 46 256 4 115 12 670 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 059 -5 948 -567 -1 629 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 318 -6 886 -641 -1 886 IV. Zysk (strata) netto -1 118 -5 710 -319 -1 564 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) V. Aktywa (stan na 01-12-31) 48 349 13 728 VI. Zobowiązania razem 20 609 5 852 (stan na 01-12-31) VII. Zobowiązania 341 97 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 20 268 5 759 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) IX. Kapitał własny (stan na 27 153 7 710 01-12-31) X. Kapitał zakładowy 8 880 2 521 (stan na 01-12-31) XI. Liczba akcji (stan na 2 220 000 2 220 000 01-12-31) XII.Zysk (strata ) na jedną -3 -1 akcję zwykłą ( w zł / EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EURO) (stan na 01-12-31) XIV. Wartość księgowa na 12 3 jedną akcję ( w zł / EURO) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 22 795 24 719 28 473 28 458 1. Wartości niematerialne i 158 177 246 267 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 14 588 15 463 17 735 18 204 3. Finansowy majątek trwały 7 963 8 237 8 237 8 236 4. Należności długoterminowe 86 842 2 255 1 751 II. Majątek obrotowy 24 287 24 189 29 773 26 052 1. Zapasy 1 215 4 067 4 936 5 346 2. Należności krótkoterminowe 22 286 19 936 24 690 18 340 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 2 022 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 786 185 147 344 III. Rozliczenia 1 267 230 116 345 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 200 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 267 230 116 345 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 48 349 49 138 58 362 54 855 P a s y w a I. Kapitał własny 27 153 28 304 32 863 33 163 1. Kapitał akcyjny 8 880 8 880 8 880 8 880 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 23 545 23 458 22 687 22 688 4. Kapitał rezerwowy z 438 525 525 525 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 710 -4 559 771 1 070 II. Rezerwy 558 558 558 437 1. Rezerwy na podatek 558 558 558 437 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 20 609 20 247 24 905 21 244 1. Zobowiązania 341 379 546 3 445 długoterminowe 2. Zobowiązania 20 268 19 868 24 359 17 799 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 29 29 36 11 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 48 349 49 138 58 362 54 855
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 14 925 46 256 17 739 57 568 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 14 698 44 193 17 551 56 360 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 227 2 063 188 1 208 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 314 45 888 15 675 50 975 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 14 148 43 979 15 495 49 852 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 166 1 909 180 1 123 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 612 369 2 064 6 593 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 1 141 4 910 1 681 6 172 VI. Zysk (strata) na -529 -4 541 383 421 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 470 858 283 3 923 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 000 2 265 454 2 913 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 059 -5 948 212 1 431 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 160 160 1 112 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 37 464 36 815 finansowe XIII. Koszty finansowe 456 1 553 475 1 225 XIV. Zysk (strata) na -2 318 -6 877 -226 1 133 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 9 9 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -2 327 -6 886 -226 1 133 XVII. Podatek dochodowy 24 24 111 362 XVIII. Pozostałe obowiązkowe -1 200 -1 200 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 151 -5 710 -337 771
Zysk (strata) netto (za 12 -5 710 771 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 717 303 1 717 303 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,57 0,35 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 691 3 476 -2 395 -591 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 151 -5 710 -337 771 II. Korekty razem 3 842 9 186 -2 058 -1 362 1. Amortyzacja 895 3 595 916 3 814 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 14 951 131 270 4. (Zysk) strata z tytułu -100 -305 -39 -105 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 -200 rezerw 6. Podatek dochodowy 0 0 -10 362 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 195 -241 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 588 3 456 390 -1 226 9. Zmiana stanu należności -1 593 4 574 -5 790 -5 611 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 536 -2 466 1 924 1 561 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 037 -1 151 229 -1 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 0 -7 -4 15 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 539 539 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 329 175 929 -5 938 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 350 555 1 356 6 742 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 120 325 40 2 039 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 1 451 4 332 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 160 160 1 112 7. Otrzymane odsetki 70 70 -136 259 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 21 380 427 12 680 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 1 0 7 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 20 379 426 4 456 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 1 8 217 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -2 418 -3 011 1 269 2 319 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 500 5 100 2 200 10 200 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 500 5 100 2 200 10 200 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 2 918 8 111 931 7 881 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 498 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 643 6 732 830 4 972 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 1 554 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 50 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 126 1 230 16 671 12. Pozostałe wydatki 149 149 85 136 D. Przepływy pieniężne 602 640 -197 -4 210 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 602 640 0 0 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 185 147 344 4 357 początek okresu G. Środki pieniężne na 787 787 147 147 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 a) łączna wartość 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 1 675 2 195 5 622 594 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 607 607 607 gruntów - leasing operacyjny 1 068 1 588 5 015 Zobowiązania pozabilansowe, 1 675 2 195 5 622 594 razem
kom emitent asa