WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 27 026 34 031 7 059 8 889 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 925 -2 764 242 -722 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 353 -3 434 92 -897 IV. Zysk (strata) netto 134 -3 434 35 -897 V. Przepływy pieniężne -871 785 -228 205 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 974 -154 254 -40 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -373 -593 -97 -155 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -270 38 -71 10 netto, razem IX. Aktywa razem 44 085 52 087 10 810 12 772 X. Zobowiązania i rezerwy 20 504 20 805 5 028 5 102 na zobowiązania XI. Zobowiązania 50 379 12 93 długoterminowe XII. Zobowiązania 19 281 19 868 4 728 4 872 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 581 31 253 5 782 7 663 XIV. Kapitał zakładowy 8 880 8 880 2 177 2 177 XV. Liczba akcji 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,06 -1,55 0,02 -0,40 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,62 14,08 2,60 3,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 705 4 772 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 705 4 772 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 705 4 772 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 658 714 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 658 714 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 658 714 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 588 1 814 -leasing operacyjny 1 588 1 814 - Pozycje pozabilansowe, 5 363 5 486 1 588 1 814 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 25 927 26 568 26 649 27 343 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 349 15 752 18 412 18 908 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 7 963 7 963 8 237 8 237 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 963 7 963 8 237 8 237 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 963 7 963 8 237 8 237 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 615 2 853 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 615 2 853 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 18 158 16 212 22 738 24 904 1. Zapasy 890 901 1 367 4 662 2. Należności 14 331 14 331 20 778 19 839 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 331 14 331 20 778 19 839 jednostek 3. Inwestycje 517 146 185 403 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 517 146 185 403 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 113 jednostkach c) środki pieniężne i inne 517 33 185 403 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 420 834 3 108 553 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 44 085 42 780 52 087 52 602 P a s y w a I. Kapitał własny 23 581 23 396 31 253 32 796 1. Kapitał zakładowy 8 880 8 880 8 880 8 880 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 17 556 17 556 23 458 23 458 5. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 525 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -3 427 -3 388 1 824 1 824 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 134 -90 -3 434 -1 891 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 20 504 19 384 20 805 19 777 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 077 875 558 558 1.1. Rezerwa z tytułu 578 376 558 558 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 283 283 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 283 283 1.3. Pozostałe rezerwy 216 216 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 216 216 2. Zobowiązania 50 43 379 383 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 50 43 379 383 jednostek 3. Zobowiązania 19 281 18 371 19 868 18 836 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 017 4 002 3 000 3 000 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 661 13 722 16 164 15 115 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 603 647 704 721 4. Rozliczenia 96 95 29 29 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 96 95 29 29 międzyokresowe a) długoterminowe 96 95 b) krótkoterminowe 29 29 P a s y w a r a z e m 44 085 42 780 52 087 52 802
Wartość księgowa 23 581 23 396 31 253 32 796 Liczba akcji 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 Wartość księgowa na jedną 10,62 10,54 14,08 14,77 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 12 463 27 026 12 276 34 031 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 12 192 26 452 12 094 32 195 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 271 574 182 1 836 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 394 23 538 12 538 33 149 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 10 134 23 072 12 373 31 406 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 260 466 165 1 743 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 069 3 488 -262 882 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 921 2 919 1 179 3 769 VI. Zysk (strata) na 1 148 569 -1 441 -2 887 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 631 2 166 213 388 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 381 1 278 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 250 888 213 388 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 860 1 810 47 265 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 860 1 810 47 265 IX. Zysk (strata) z 919 925 -1 275 -2 764 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 25 59 12 427 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 25 59 12 427 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 319 631 280 1 097 1. Odsetki, w tym: 177 399 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 142 232 280 1 097 XII. Zysk (strata) z 625 353 -1 543 -3 434 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 625 353 -1 543 -3 434 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 401 219 a) część bieżąca b) część odroczona 401 219 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 224 134 -1 543 -3 434 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -921 -3 733 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 220 000 2 220 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,41 -1,68 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 23 396 26 874 32 863 32 863 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 635 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 396 25 239 32 863 32 863 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 880 8 880 8 880 8 880 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 880 8 880 8 880 8 880 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 17 556 23 545 23 458 22 687 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -5 989 771 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 771 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 771 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 989 - pokrycia straty 5 989 - 4.2. Kapitał zapasowy na 17 556 17 556 23 458 23 458 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 525 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 525 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 574 2 949 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 574 2 949 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 375 - podziału zysku z lat ubiegłych -zmiany przyjętych zasad 375 rachunk. - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 949 2 949 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 388 3 135 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 3 388 3 135 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 39 292 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -rozlicz. podatku odrocz. 39 292 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 3 427 3 427 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 427 -3 427 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 134 134 -4 559 -4 559 a) zysk netto 134 134 b) strata netto 4 559 4 559 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 26 874 26 874 32 863 32 863 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 23 581 23 581 31 253 31 253 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 224 134 -1 543 -3 434 II. Korekty razem 153 -1 005 2 031 4 219 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 481 1 451 521 1 575 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 161 364 259 937 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -381 -1 278 -99 -205 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 202 -478 7. Zmiana stanu zapasów 11 313 -2 106 -1 832 8. Zmiana stanu należności 2 189 -939 6 167 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 065 -1 404 1 570 -5 002 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 347 -1 870 2 825 2 579 międzyokresowych 11. Inne korekty -39 -292 III. Przepływy pieniężne 377 -871 488 785 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 381 1 323 99 205 1. Zbycie wartości 381 1 323 99 205 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 79 349 4 359 1. Nabycie wartości 79 117 4 359 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 232 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 302 974 95 -154 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 000 2 000 600 4 600 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 000 2 000 600 4 600 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 309 2 373 1 401 5 193 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 156 1 969 1 092 4 089 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 161 364 406 1 104 9. Inne wydatki finansowe -8 40 III. Przepływy pieniężne -309 -373 -801 -593 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 371 -270 -218 38 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 371 -270 -218 38 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 146 787 403 147 początek okresu G. Środki pieniężne na 517 517 185 185 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz