WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 14 563 21 755 3 933 5 876 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 -1 489 2 -402 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -272 -1 891 -73 -511 IV. Zysk (strata) netto -90 -1 891 -24 -511 V. Przepływy pieniężne -1 249 297 -312 74 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 672 -249 168 -62 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -64 208 -16 52 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -641 256 -160 64 netto, razem IX. Aktywa, razem 42 780 52 602 10 670 13 121 X. Zobowiązania i rezerwy 19 384 19 777 4 835 4 933 na zobowiązania XI. Zobowiązania 43 383 11 96 długoterminowe XII. Zobowiązania 18 371 18 836 4 582 4 698 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 396 32 796 5 836 8 180 XIV. Kapitał zakładowy 8 880 8 880 2 215 2 215 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,85 -0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,54 14,77 2,63 3,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 4 772 4 602 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 772 4 602 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 772 4 602 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 714 1 679 1 814 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 714 611 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 714 611 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 068 1 814 -leasing operac. 1 068 1 814 - P o z y c j e p o z a b i 5 486 6 281 1 814 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 26 568 28 927 27 343 1. Wartości niematerialne i 1 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 15 752 17 996 18 908 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 7 963 7 963 8 237 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 963 7 963 8 237 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 963 7 963 8 237 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 853 2 968 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 853 2 968 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 212 18 686 24 904 1. Zapasy 6 901 1 203 4 662 2. Należności 7,8 14 331 16 520 19 839 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 331 16 520 19 839 jednostek 3. Inwestycje 146 787 403 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 146 787 403 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 113 jednostkach c) środki pieniężne i inne 33 787 403 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 834 176 553 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 780 47 613 52 602 PASYWA I. Kapitał własny 23 396 25 239 32 796 1. Kapitał zakładowy 12 8 880 8 880 8 880 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 17 556 23 545 23 458 5. Kapitał z aktualizacji 15 438 438 525 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -3 388 -1 635 1 824 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -90 -5 989 -1 891 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 384 22 374 19 777 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 875 1 555 558 1.1. Rezerwa z tytułu 376 420 558 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 283 420 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 283 420 1.3. Pozostałe rezerwy 216 715 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 216 715 2. Zobowiązania 19 43 341 383 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 43 341 383 jednostek 3. Zobowiązania 20 18 371 20 403 18 836 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 002 3 000 3 000 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 722 16 764 15 115 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 647 639 721 4. Rozliczenia 21 95 75 29 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 95 75 29 międzyokresowe a) długoterminowe 75 29 b) krótkoterminowe 95 P a s y w a r a z e m 42 780 47 613 52 602
Wartość księgowa 23 396 25 239 32 796 Liczba akcji 2 220 000 2 220 000 2 220 000 Wartość księgowa na jedną 22 10,54 10,69 14,77 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 14 563 21 755 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 14 260 20 101 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 303 1 654 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 144 20 611 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 12 938 19 033 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 206 1 578 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 419 1 144 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 998 2 590 VI. Zysk (strata) na -579 -1 446 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 535 175 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 897 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 638 175 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 950 218 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 950 218 IX. Zysk (strata) z 6 -1 489 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 34 415 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 34 415 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 30 312 817 1. Odsetki, w tym: 222 816 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 90 1 XII. Zysk (strata) z -272 -1 891 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -272 -1 891 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 182 a) część bieżąca b) część odroczona 182 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -90 -1 891 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 888 -1 710 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 220 000 2 220 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,75 -0,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 26 874 32 863 32 863 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 635 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 25 239 32 863 32 863 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 880 8 880 8 880 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 880 8 880 8 880 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 545 22 687 22 687 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 858 771 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 858 771 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 771 771 wymaganą ustawowo minimalną wartość) inne 87 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 989 - pokrycia straty 5 989 - 4.2. Kapitał zapasowy na 17 556 23 545 23 458 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 500 750 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 500 750 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 135 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 135 1 824 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 3 135 3 135 1 824 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 253 rozliczenia odroczonego 253 podatku dochodowego - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 3 388 3 135 1 824 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 388 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -90 -5 989 -2 641 a) zysk netto b) strata netto 90 5 989 2 641 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 26 874 32 863 32 863 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 23 396 25 239 32 796 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -90 -1 891 II. Korekty razem -1 159 2 188 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 970 1 054 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 203 678 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -898 -106 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -680 7. Zmiana stanu zapasów 302 274 8. Zmiana stanu należności 2 189 7 106 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 469 -6 572 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -523 -246 międzyokresowych 11. Inne korekty -253 III. Przepływy pieniężne -1 249 297 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 942 106 1. Zbycie wartości 942 106 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 270 355 1. Nabycie wartości 38 355 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 232 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 672 -249 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 000 4 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 000 4 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 064 3 792 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 813 2 997 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 203 698 9. Inne wydatki finansowe 48 97 III. Przepływy pieniężne -64 208 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -641 256 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -641 256 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 787 147 początek okresu G. Środki pieniężne na 146 403 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz