WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 46 247 12 667 towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 113 - 1 674 III. Zysk (strata) brutto -7 325 - 2 006 IV. Zysk (strata) netto -5 989 - 1 640 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 48 251 13 700 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 20 744 5 890 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 403 5 793 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 26 874 7 631 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 880 2 521 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 220 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,11 1,14 01-12-31 (stan na 01-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -2,70 - 0,74 zł/EUR
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA
I. Majątek trwały 22 878 28 473 1. Wartości niematerialne i prawne 1 158 246 2. Rzeczowy majątek trwały 2 14 672 17 735 3. Finansowy majątek trwały 3 7 963 8 237 4. Należności długoterminowe 4 85 2 255 II. Majątek obrotowy 23 946 29 773 1. Zapasy 5 1 203 4 936 2. Należności krótkoterminowe 6 21 956 24 690 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 787 147 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 427 116 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 360 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 67 116 A k t y w a, r a z e m 48 251 58 362 PASYWA
I. Kapitał własny 26 874 32 863 1. Kapitał akcyjny 11 8 880 8 880 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 23 545 22 687 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 438 525 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -5 989 771 II. Rezerwy 558 558 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 558 558 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 20 744 24 905 1. Zobowiązania długoterminowe 17 341 546 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 20 403 24 359 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 75 36 okresów
P a s y w a, r a z e m 48 251 58 362
Wartość księgowa 32 863 Liczba akcji 2 220 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 14,80 Przewidywana liczba akcji 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 675 5 622 - wieczyste użytkowanie gruntów 607 607 - leasing operacyjny 1 068 5 015 Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 675 5 622
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 46 247 57 568 i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 44 230 56 360 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 2 017 1 208 materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 45 920 50 975 materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 44 012 49 852 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 908 1 123 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 327 6 593 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 4 928 6 172 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 601 421 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 858 3 923 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 370 2 913 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 113 1 431 (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 160 112 jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 464 815 XIII. Koszty finansowe 29 1 827 1 225 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -7 316 1 133 (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 9 0 XVI. Zysk (strata) brutto -7 325 1 133 XVII. Podatek dochodowy 32 0 362 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 1 336 0 (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -5 989 771
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 989 771 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 717 303 1 717 303 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -3,49 0,35 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 32 863 33 696 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 32 863 33 696 uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 880 8 880 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 -
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 880 8 880 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 22 687 19 182 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 858 3 505 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 771 3 505 - inne 87 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 - pokrycia straty 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 23 545 22 687 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 525 533 początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny - 87 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 87 8 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 87 8 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 438 525 koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto - 5 989 771 a) zysk netto 0 771 b) strata netto - 5 989 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 26 874 32 863
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 637 -591 (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto - 5 989 771 II. Korekty razem 9 626 -1 362 1. Amortyzacja 3 595 3 814 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 1 021 270 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej - 305 -105 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 -200 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 362 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -241 8. Zmiana stanu zapasów 3 468 -1 226 9. Zmiana stanu należności 4 904 -5 611 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem - 2 324 1 561 pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 1 311 -1 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 39 15 13. Pozostałe korekty 539 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 21 -5 938 (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 485 6 742 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 325 2 039 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 4 332 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 160 112 7. Otrzymane odsetki 0 259 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 464 12 680 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 7 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 463 4 456 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 8 217 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) - 3 018 2 319 I. Wpływy z działalności finansowej 5 100 10 200 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 100 10 200 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 8 118 7 881 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 498 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 6 732 4 972 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 1 554 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 50 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 1 237 671 12. Pozostałe wydatki 149 136 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 640 -4 210 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 640 -4 210 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 147 4 357 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 787 147
kom emitent mra/zdz