WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-05-12 01-06-30 02-05-12 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 460 7 547 680 2 108 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 833 -7 108 -783 -1 985 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 101 -17 023 -1 410 -4 754 IV. Zysk (strata) netto -4 767 -17 023 -1 318 -4 754 V. Przepływy pieniężne 77 -1 108 21 -309 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -33 30 -9 8 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -48 -96 -13 -27 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 -1 174 -1 -328 netto, razem IX. Aktywa razem 23 902 35 568 6 542 10 528 X. Zobowiązania i rezerwy 97 018 105 023 26 553 31 088 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 73 246 61 487 20 047 18 201 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -73 116 -69 455 -20 011 -20 559 XIV. Kapitał zakładowy 10 750 10 750 2 942 3 182 XV. Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,12 -4,00 -0,31 -1,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -17,00 -16,15 -4,65 -4,78 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-05-12 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 4 4 4 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 4 4 4 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - zatrzymanych kaucji 4 4 4 4 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 823 32 037 35 896 37 360 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 23 823 32 037 35 896 37 360 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 800 1 800 2 000 2 150 poręczeń - umorzenie zobowiązań 18 781 18 764 31 087 32 054 objętych postępowaniem układowym - koszty sądowe 35 35 35 35 - otrzymane gwarancje 200 200 194 221 bankowe - otrzymane gwarancje 2 645 2 694 2 580 2 900 ubezpieczeniowe - odsetki od 5 576 przeterminowanych zobowiązań handlowych - odsetki od układu 2 461 ratalnego z ZUS - podatek VAT wraz z 362 362 odsetkami - odsetki od niespłaconych 145 rat postępowania układowego - 3. Inne (z tytułu) 3 577 3 577 3 577 3 577 - grunty w wieczystym 3 577 3 577 3 577 3 577 użytkowaniu - Pozycje pozabilansowe, 27 404 35 618 39 477 40 941 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-05-12 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 277 17 700 21 204 21 552 1. Wartości niematerialne i 84 95 141 157 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 165 15 577 17 541 17 876 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 2 028 2 028 3 522 3 519 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 028 3 522 3 519 finansowe a) w jednostkach 2 028 3 522 3 519 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 028 3 522 3 519 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 625 7 147 14 364 21 270 1. Zapasy 8 2 40 60 2. Należności 4 631 5 268 11 771 18 232 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 605 603 918 880 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 026 4 665 10 853 17 352 jednostek 3. Inwestycje 12 10 84 105 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 10 84 105 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 1 1 1 jednostkach c) środki pieniężne i inne 11 9 83 104 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 974 1 867 2 469 2 873 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 23 902 24 847 35 568 42 822 P a s y w a I. Kapitał własny -73 116 -71 450 -69 455 -55 279 1. Kapitał zakładowy 10 750 10 750 10 750 10 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 964 21 963 21 852 21 848 5. Kapitał z aktualizacji 3 143 3 190 3 567 3 532 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -104 206 -104 219 -88 601 -87 804 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 767 -3 134 -17 023 -3 605 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 97 018 96 297 105 023 98 101 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 358 12 553 11 946 3 845 1.1. Rezerwa z tytułu 5 3 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 363 404 500 585 emerytalne i podobne a) długoterminowa 58 73 210 210 b) krótkoterminowa 305 331 290 375 1.3. Pozostałe rezerwy 3 990 12 146 11 446 3 260 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 990 12 146 11 446 3 260 2. Zobowiązania 4 729 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 729 jednostek 3. Zobowiązania 73 246 64 313 61 487 57 671 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 68 75 146 56 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 71 410 62 487 59 703 56 047 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 768 1 751 1 638 1 568 4. Rozliczenia 19 427 19 431 31 590 31 856 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 414 19 431 31 590 31 856 międzyokresowe a) długoterminowe 4 900 b) krótkoterminowe 19 414 19 431 31 590 26 956 P a s y w a r a z e m 23 902 24 847 35 568 42 822
Wartość księgowa -73 116 -71 450 -69 455 -55 279 Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 Wartość księgowa na jedną -17,00 -16,62 -16,15 -12,86 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-05-12 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-05-12 01-06-30
I. Przychody netto ze 868 2 460 3 591 7 547 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 136 490 387 675 1. Przychody netto ze 858 2 432 3 584 7 538 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 10 28 7 9 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 596 2 115 3 739 9 694 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 28 87 70 124 1. Koszt wytworzenia 587 2 088 3 734 9 687 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 27 5 7 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 272 345 -148 -2 147 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 613 1 854 2 416 4 357 VI. Zysk (strata) na -341 -1 509 -2 564 -6 504 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 048 1 355 921 1 331 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 63 75 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 985 1 280 921 1 331 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 065 2 679 1 519 1 935 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 49 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 065 2 679 1 501 1 880 IX. Zysk (strata) z -1 358 -2 833 -3 162 -7 108 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 984 10 143 1 441 1 830 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 5 18 28 128 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 340 1 340 inwestycji 5. Inne 8 979 10 125 73 362 XI. Koszty finansowe 9 423 12 769 11 894 12 713 1. Odsetki, w tym: 8 664 11 673 986 1 793 - dla jednostek powiązanych 2 2 2. Strata ze zbycia 1 140 1 140 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 759 1 096 9 768 9 780 XII. Zysk (strata) z -1 797 -5 459 -13 615 -17 991 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -17 358 197 968 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -17 358 197 969 2. Straty nadzwyczajne 1 XIV. Zysk (strata) brutto -1 814 -5 101 -13 418 -17 023 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -181 -334 a) część bieżąca b) część odroczona -181 -334 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 633 -4 767 -13 418 -17 023 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 349 -20 895 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 258 047 4 255 980 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,79 -4,91 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-05-12 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-05-12 01-06-30
I.Kapitał własny na -68 188 -51 738 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -68 188 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 750 10 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 750 10 750 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 21 962 21 828 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 2 4 24 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 2 4 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 1 2 4 24 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 21 964 21 852 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 306 3 488 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -47 -163 35 79 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 39 103 - różnice kursowe 39 103 - b) zmniejszenia (z tytułu) 47 163 4 24 - zbycia środków trwałych 1 2 4 24 - różnice kursowe 46 161 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -47 3 143 3 567 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -88 601 -85 220 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 13 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta - II wersja 13 bilansu - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 13 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -88 601 -85 220 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -88 601 -85 220 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -15 605 -797 -3 381 - przeniesienia straty z -15 605 -797 -3 381 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -104 206 -797 -88 601 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 13 -104 206 -797 -88 601 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 633 -4 767 -13 418 -17 023 a) zysk netto b) strata netto 1 633 4 767 13 418 17 023 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -73 116 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -1 666 -73 116 -14 176 -69 455 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-05-12 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-05-12 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 633 -4 767 -13 418 -17 023 II. Korekty razem 1 682 4 844 13 522 15 915 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 136 420 453 857 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 132 148 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -62 -74 16 1 155 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -8 191 -9 215 7 653 7 513 7. Zmiana stanu zapasów -6 9 20 402 8. Zmiana stanu należności 637 1 506 6 480 9 943 9. Zmiana stanu zobowiązań 8 801 12 347 -1 138 -1 580 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 887 470 -6 -1 144 międzyokresowych 11. Inne korekty -652 -767 44 -1 231 III. Przepływy pieniężne 49 77 104 -1 108 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 70 82 3 228 1. Zbycie wartości 70 82 1 26 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 200 tym: a) w jednostkach 200 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 2 inwestycyjne II. Wydatki 115 115 127 198 1. Nabycie wartości 115 115 124 189 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 9 tym: a) w jednostkach 3 9 powiązanych - nabycie aktywów 3 9 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -45 -33 -124 30 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 52 96 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 52 24 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 59 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 13 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 -48 -96 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 -4 -20 -1 174 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 -4 -20 -1 174 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -2 -5 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 15 103 1 257 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 11 83 83 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz