WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-05-13 01-01-01 02-05-13 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 1 893 486 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -414 -106 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -86 -22 IV. Zysk (strata) netto -38 -10 V. Przepływy pieniężne 220 57 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 -3 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 -1 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 208 53 netto, razem IX. Aktywa razem 28 896 7 208 X. Zobowiązania i rezerwy 101 113 25 221 na zobowiązania XI. Zobowiązania 518 129 długoterminowe XII. Zobowiązania 77 231 19 264 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -72 146 -17 996 XIV. Kapitał zakładowy 10 750 2 681 XV. Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,01 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -16,78 -4,19 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 206 19 876 1. Wartości niematerialne i 78 95 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 411 657 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 19 597 19 000 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 50 50 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 50 50 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 50 50 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 70 74 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 70 74 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 690 10 280 1. Zapasy 68 595 2. Należności 6 762 6 798 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 112 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 686 jednostek 3. Inwestycje 829 813 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 813 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 jednostkach c) środki pieniężne i inne 812 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 031 2 074 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 896 30 156 P a s y w a I. Kapitał własny -72 146 -70 210 1. Kapitał zakładowy 10 750 10 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 23 663 23 669 5. Kapitał z aktualizacji 3 366 3 207 wyceny 6. Pozostałe kapitały 360 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -110 247 -104 570 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -38 -3 266 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości -71 -72 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 101 113 100 438 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 118 12 709 1.1. Rezerwa z tytułu 5 3 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 456 560 emerytalne i podobne a) długoterminowa 57 72 b) krótkoterminowa 399 488 1.3. Pozostałe rezerwy 3 657 12 146 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 657 12 146 2. Zobowiązania 518 524 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 518 524 jednostek 3. Zobowiązania 77 231 67 855 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 75 287 65 920 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 944 1 932 4. Rozliczenia 19 246 19 350 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 246 19 350 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 246 19 350 P a s y w a r a z e m 28 896 30 156
Wartość księgowa -72 146 -70 210 Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 Wartość księgowa na jedną -16,78 -16,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 4 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 4 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - zatrzymanych kaucji 4 4 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 623 32 037 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 23 623 32 037 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 600 1 800 poręczeń - umorzenie zobowiązań 18 781 18 764 objętych postępowaniem układowym - koszty sądowe 35 35 - otrzymane gwarancje 200 200 bankowe - otrzymane gwarancje 2 645 2 694 ubezpieczeniowe - odsetki od 5 576 przeterminowanych zobowiązań handlowych - odsetki od układu 2 461 ratalnego z ZUS - podatek VAT wraz z 362 362 odsetkami - odsetki od niespłaconych 145 rat postępowania układowego - 3. Inne (z tytułu) 3 767 3 767 - grunty w wieczystym 3 577 3 577 użytkowaniu - weksle in blanco - 190 190 leasing sztaplarek - Pozycje pozabilansowe, 27 394 35 808 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-05-13 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-05-13 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 1 893 1 893 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 864 1 864 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 29 29 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 525 1 525 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 501 1 501 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 24 24 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 368 368 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 814 814 VI. Zysk (strata) na -446 -446 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 157 157 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 157 157 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 125 125 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 125 125 IX. Zysk (strata) z -414 -414 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 473 473 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 7 7 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 466 466 XI. Koszty finansowe 131 131 1. Odsetki, w tym: 3 3 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 128 128 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -72 -72 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 14 14 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -86 -86 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 5 5 a) część bieżąca 5 5 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 53 53 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -38 -38 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -38 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 258 047 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-05-13 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-05-13 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -72 229 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -72 229 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 750 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 672 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -9 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 9 - pokrycia straty 9 9 - 4.2. Kapitał zapasowy na -9 23 663 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 158 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 208 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 208 208 - różnice kursowe 208 208 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 208 3 366 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 360 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 360 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -105 366 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 56 - podziału zysku z lat 56 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 56 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -105 366 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -105 366 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -87 -4 946 - przeniesienia straty z -9 -4 868 lat ubiegłych do pokrycia - korekta konsolidacyjna -78 -78 - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 -9 - pokrycie kapitałem -9 -9 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -78 -110 303 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -78 -110 247 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -38 -38 a) zysk netto b) strata netto 38 38 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -72 146 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 83 -72 146 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-05-13 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-05-13 01-06-30 01-01-02 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -38 -38 II. Korekty razem 258 258 1. Zyski (straty) -53 -53 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 181 181 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -393 -393 8. Zmiana stanu zapasów 22 22 9. Zmiana stanu należności 285 285 10. Zmiana stanu zobowiązań 408 408 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -400 -400 międzyokresowych 12. Inne korekty 208 208 III. Przepływy pieniężne 220 220 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 10 10 1. Nabycie wartości 10 10 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 -10 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 2 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 2 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 -2 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 208 208 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 208 208 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 620 620 początek okresu G. Środki pieniężne na 828 828 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz