F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 315	119 099	15 662	29 211
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 464	5 250	844	1 288
III. Zysk (strata) brutto	797	529	194	130
IV. Zysk (strata) netto	670	329	163	81
V. Aktywa (stan na ...)		108 496		25 786	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		25 584		6 081	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 216 990		3 216 990	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		7,95		1,89	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	75 235	76 483	81 370	75 776
1. Wartości niematerialne i prawne	1 656	1 803	5 316	5 184
2. Rzeczowy majątek trwały	69 282	70 383	73 593	68 086
3. Finansowy majątek trwały	4 297	4 297	2 416	2 416
4. Należności długoterminowe			45	90
II. Majątek obrotowy	31 381	28 672	23 776	22 232
1. Zapasy	17 005	15 758	14 710	13 969
2. Należności krótkoterminowe	12 902	11 478	7 788	7 047
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 474	1 436	1 278	1 216
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 880	1 677	2 294	2 528
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	903	588	317	250
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	977	1 089	1 977	2 278
A k t y w a r a z e m	108 496	106 832	107 440	100 536
P a s y w a
I. Kapitał własny	25 584	24 915	22 289	21 983
1. Kapitał akcyjny	3 217	3 217	3 217	3 217
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 522	19 494	19 325	19 001
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 516	1 544	1 713	1 713
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 001		324
8. Zysk (strata) netto	329	-341	-1 966	-2 272
II. Rezerwy	1 729	955	3 864	3 501
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 729	955	3 864	3 501
III. Zobowiązania	81 163	80 905	80 290	74 325
1. Zobowiązania długoterminowe	25 441	28 877	28 419	23 614
2. Zobowiązania krótkoterminowe	55 722	52 028	51 871	50 711
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	20	57	997	727
P a s y w a r a z e m	108 496	106 832	107 440	100 536

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 315	119 099	50 741	90 684
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 266	4 480	1 055	2 059
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 049	114 619	49 686	88 625
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	51 494	95 448	40 442	72 072
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 494	95 448	40 442	72 072
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	12 821	23 651	10 299	18 612
IV. Koszty sprzedaży	6 818	13 563	6 183	11 925
V. Koszty ogólnego zarządu	2 162	4 390	2 376	4 377
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 841	5 698	1 740	2 310
VII. Pozostałe przychody operacyjne	207	330	59	162
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	584	778	337	767
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 464	5 250	1 462	1 705
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	95	242	115	199
XIII. Koszty finansowe	2 782	4 963	1 232	3 828
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	777	529	345	-1 924
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	20		1	-3
1. Zyski nadzwyczajne	21	22	3	16
2. Straty nadzwyczajne	1	22	2	19
XVI. Zysk (strata) brutto	797	529	346	-1 927
XVII. Podatek dochodowy	127	200	40	39
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	670	329	306	-1 966

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 296		-2 588
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 216 990		3 216 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,02		-0,80

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 392	4 890	2 167	3 730
I. Zysk (strata) netto	670	329	306	-1 966
II. Korekty razem	3 722	4 561	1 861	5 696
1. Amortyzacja	1 349	2 699	1 225	2 442
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	80	58	25	51
3. Odsetki i dywidendy	1 815	3 652	866	1 796
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-131	-129	5	-101
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	774	785	363	1 998
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	127	200	39	39
7. Podatek dochodowy zapłacony	-302	-661
8. Zmiana stanu zapasów	-1 247	-1 187	-741	-1 365
9. Zmiana stanu należności	-1 426	-3 756	-740	-3 447
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 168	2 314	2 848	4 385
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-239	53	496	1 192
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1	-2	8	-18
13. Pozostałe korekty	-245	535	-2 533	-1 276
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13	-679	-4 207	-7 949
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	118	418	1 335	2 763
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	118	188	25	110
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			1 310	1 410
- w jednostkach zależnych			1 310	1 410
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 243
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		230
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-105	-1 097	-5 542	-10 712
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-22	-155	-275	-281
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-62	-942	-5 132	-8 893
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-1 318
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-21		-135	-220
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 367	-5 194	2 102	3 013
I. Wpływy z działalności finansowej	84	8 299	11 567	19 535
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			6 424	9 229
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	84	8 299	143	306
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			5 000	10 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-4 451	-13 493	-9 465	-16 522
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 902	-3 821	-796	-1 230
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-394	-403	-2 480	-3 800
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-5 000	-5 000	-9 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-271	-548	-305	-678
11. Zapłacone odsetki	-1 815	-3 652	-866	-1 796
12. Pozostałe wydatki	-69	-69	-18	-18
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	38	-983	62	-1 206
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	38	-983	62	-1 206
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 436	2 457	1 216	2 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 474	1 474	1 278	1 278

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 300	1 300	1 300	1 300
- na rzecz jednostek zależnych	1 300	1 300	1 300	1 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 300	1 300	1 300	1 300