F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:35

[2001/05/05 11:35] F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-05-04 do 01-05-04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		34 595		9 303
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 270		342
III. Zysk (strata) brutto		-423		-114
IV. Zysk (strata) netto		-605		-163
V. Aktywa (stan na 00-03-31)		89 673		24 792	00-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		23 718		6 557	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 216 990		3 216 990	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		7,00		2,00	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	71 973	73 937	76 483	77 640
1. Wartości niematerialne i prawne	1 222	1 349	1 803	1 776
2. Rzeczowy majątek trwały	65 309	66 651	70 383	71 567
3. Finansowy majątek trwały	5 442	5 937	4 297	4 297
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	16 817	21 179	28 672	27 422
1. Zapasy	10 389	9 711	15 758	15 819
2. Należności krótkoterminowe	3 711	9 368	11 478	9 146
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 717	2 100	1 436	2 457
III. Rozliczenia międzyokresowe	883	1 147	1 677	1 969
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	401	583	588	661
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	482	564	1 089	1 308
A k t y w a r a z e m	89 673	96 263	106 832	107 031
P a s y w a
I. Kapitał własny	23 718	24 324	24 915	25 256
1. Kapitał akcyjny	3 217	3 217	3 217	3 217
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 551	20 551	19 494	19 494
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 487	1 488	1 544	1 544
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-932		1 001
8. Zysk (strata) netto	-605	-932	-341	1 001
II. Rezerwy	1 541	1 983	955	944
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0		0
2. Pozostałe rezerwy	1 541	1 983	955	944
III. Zobowiązania	59 947	65 045	80 905	80 773
1. Zobowiązania długoterminowe	16 314	18 965	28 877	31 898
2. Zobowiązania krótkoterminowe	43 633	46 080	52 028	48 875
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 467	4 911	57	58
P a s y w a r a z e m	89 673	96 263	106 832	107 031

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		34 595		54 784
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 106		2 214
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		32 489		52 570
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		25 826		43 954
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 826		43 954
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 769		10 830
IV. Koszty sprzedaży		5 471		6 745
V. Koszty ogólnego zarządu		2 386		2 228
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		912		1 857
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 330		123
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		972		194
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 270		1 786
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		261		147
XIII. Koszty finansowe		1 954		2 181
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-423		-248
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				-20
1. Zyski nadzwyczajne				1
2. Straty nadzwyczajne				21
XVI. Zysk (strata) brutto		-423		-268
XVII. Podatek dochodowy		182		73
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-605		-341

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 197		-1 612
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 216 990		3 216 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,37		-0,50

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 534		498
I. Zysk (strata) netto		-605		-341
II. Korekty razem		4 139		839
1. Amortyzacja		1 205		1 350
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-40		-22
3. Odsetki i dywidendy		1 128		1 837
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-555		2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-442		11
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		182		73
7. Podatek dochodowy zapłacony		-307		-359
8. Zmiana stanu zapasów		-678		60
9. Zmiana stanu należności		5 657		-2 330
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 850		-854
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		186		292
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-366		-1
13. Pozostałe korekty		1 019		780
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		865		-692
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 379		321
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		786		70
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		593
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				251
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-514		-1 013
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-7		-133
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-497		-880
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-10
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 782		-827
I. Wpływy z działalności finansowej		326		8 215
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		326		8 215
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-4 108		-9 042
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-2 360		-1 919
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-381		-9
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				-5 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-235		-277
11. Zapłacone odsetki		-1 128		-1 837
12. Pozostałe wydatki		-4
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		617		-1 021
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		617		-1 021
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 100		2 457
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 717		1 436

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 860	1 420	1 300	1 300
- na rzecz jednostek zależnych	6 560	1 420	1 300	1 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 860	1 420	1 300	1 300

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Barbara Lipska - Główny Księgowy
01-05-04 Mariusz Wojdon - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS