WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 104 021 131 853 28 094 36 824 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 729 -9 158 467 -2 557 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 204 -7 216 -865 -2 015 IV. Zysk (strata) netto -2 562 -6 989 -692 -1 952 V. Przepływy pieniężne -550 14 435 -137 4 273 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 040 -6 495 -758 -1 923 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 290 -9 033 1 070 -2 674 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 700 -1 093 175 -324 netto, razem IX. Aktywa, razem 190 570 194 138 47 534 57 466 X. Zobowiązania i rezerwy 88 073 85 459 21 968 25 296 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 798 23 112 947 6 841 długoterminowe XII. Zobowiązania 74 299 58 842 18 533 17 417 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 102 497 108 679 25 566 32 170 XIV. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 4 317 5 123 XV. Liczba akcji (w szt.) 17 308 372 17 308 372 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,27 -0,16 -0,07 -0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,92 6,28 1,48 1,86 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 401 2.1. Na rzecz jednostek 401 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 401 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 25 6 964 6 991 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -roszczenia pracowników z 25 40 67 tytułu rozwiązania umowy o pracę użytkowania gruntów 6 924 6 924 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 426 6 964 6 991 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 94 736 87 973 89 754 1. Wartości niematerialne i 1 5 797 6 048 6 442 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 61 104 56 484 61 236 3. Należności 3,8 945 1 142 439 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 945 1 142 439 jednostek 4. Inwestycje 4 25 769 23 629 21 130 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 25 708 23 568 21 069 finansowe a) w jednostkach 25 645 23 506 21 006 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 63 63 63 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 61 61 61 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 121 670 507 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 121 670 507 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 95 834 98 971 104 384 1. Zapasy 6 39 221 41 135 42 826 2. Należności 7,8 41 911 43 686 50 557 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 19 310 17 626 20 991 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 601 26 060 29 566 jednostek 3. Inwestycje 14 236 13 797 9 618 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 14 236 13 797 9 618 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 829 8 090 7 491 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 407 5 707 2 127 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 466 353 1 383 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 190 570 186 944 194 138 PASYWA I. Kapitał własny 102 497 105 059 108 679 1. Kapitał zakładowy 12 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 52 012 52 006 52 006 5. Kapitał z aktualizacji 15 1 915 1 921 1 921 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 42 976 42 976 42 976 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -9 152 1 457 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 562 -9 152 -6 989 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 88 073 81 885 85 459 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 031 2 223 3 123 1.1. Rezerwa z tytułu 1 667 1 859 2 684 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 364 364 439 emerytalne i podobne a) długoterminowa 364 364 439 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 3 798 4 163 23 112 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 798 4 163 23 112 jednostek 3. Zobowiązania 20 74 299 73 884 58 842 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 73 203 284 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 72 010 71 601 56 175 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 216 2 080 2 383 4. Rozliczenia 21 7 945 1 615 382 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 945 1 615 382 międzyokresowe a) długoterminowe 7 055 733 133 b) krótkoterminowe 890 882 249 P a s y w a r a z e m 190 570 186 944 194 138
Wartość księgowa 102 497 105 059 108 679 Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 Wartość księgowa na jedną 22 5,92 6,07 6,28 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 104 021 131 853 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 42 297 59 768 1. Przychody netto ze 24 96 083 109 975 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 7 938 21 878 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 79 179 109 072 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 32 010 49 533 1. Koszt wytworzenia 26 72 064 88 637 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 115 20 435 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 842 22 781 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 15 426 20 424 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 975 10 534 VI. Zysk (strata) na 1 441 -8 177 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 236 820 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 398 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 50 225 3. Inne przychody 27 788 565 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 948 1 801 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 948 1 801 IX. Zysk (strata) z 1 729 -9 158 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 770 3 546 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 339 547 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 77 239 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 321 497 inwestycji 5. Inne 33 2 263 XI. Koszty finansowe 30 5 703 1 604 1. Odsetki, w tym: 885 1 451 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 47 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 771 153 XII. Zysk (strata) z -3 204 -7 216 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -3 204 -7 216 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -642 -227 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 562 -6 989 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 725 -2 803 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,27 -0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 105 059 114 211 114 211 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 457 1 457 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 105 059 115 668 115 668 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 006 52 005 52 005 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 6 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 012 52 006 52 006 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 921 1 922 1 922 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 1 - zbycia środków trwałych 6 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 921 1 921 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 42 976 44 596 44 596 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 620 -1 620 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 1 620 - pokrycie straty 1 620 1 620 kapitałem rezerwowym - 6.2. Pozostałe kapitały 42 976 42 976 42 976 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -9 152 -1 620 -1 620 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 457 1 457 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 457 1 457 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 457 -zmiany zasad 1 457 rachunkowości - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 457 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 9 152 1 620 1 620 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 9 152 1 620 1 620 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 1 620 -odpis na kapitał 1 620 1 620 rezerwowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych 9 152 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -9 152 1 457 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 562 -9 152 -6 989 a) zysk netto b) strata netto 2 562 9 152 6 989 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 102 497 105 059 108 679 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 102 497 105 059 108 679 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 562 -6 989 II. Korekty razem 2 012 21 424 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 445 6 847 3. (Zyski) straty z tytułu 5 158 -5 259 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 658 1 141 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -51 971 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -192 -160 7. Zmiana stanu zapasów 1 914 18 583 8. Zmiana stanu należności 1 972 13 075 9. Zmiana stanu zobowiązań -10 148 -13 796 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -985 1 519 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 759 -1 497 III. Przepływy pieniężne -550 14 435 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 600 10 945 1. Zbycie wartości 543 309 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 10 530 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 9 057 10 530 jednostkach - zbycie aktywów 8 982 10 523 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 75 7 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 106 inwestycyjne II. Wydatki 12 640 17 440 1. Nabycie wartości 3 539 2 817 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 9 101 14 623 tym: a) w jednostkach 763 7 079 powiązanych - nabycie aktywów 763 7 079 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 8 338 7 544 jednostkach - nabycie aktywów 8 338 7 544 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 040 -6 495 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 182 132 322 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 182 128 671 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 651 II. Wydatki 3 892 141 355 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 159 140 207 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 733 1 148 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 4 290 -9 033 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 700 -1 093 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 700 -1 093 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 707 3 220 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 407 2 127 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz