FARMACOL S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-08 17:19



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 195 387 1 129 495 252 666 262 003
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 628 20 876 4 360 4 842
III. Zysk (strata) brutto 31 326 22 805 6 621 5 290
IV. Zysk (strata) netto 27 715 17 376 5 858 4 031
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 525 -7 313 1 379 -1 696
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 320 -25 881 -3 027 -6 003
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 118 31 708 1 505 7 355
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -677 -1 486 -143 -345
IX. Aktywa, razem 723 450 645 328 159 273 144 790
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 435 607 425 416 95 902 95 449
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 500 10 000 771 2 244
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 414 251 395 007 91 201 88 626
XIII. Kapitał własny 287 843 219 912 63 371 49 341
XIV. Kapitał zakładowy 23 400 7 800 5 152 1 946
XV. Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 7 800 000 23 400 000 7 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,18 2,23 0,25 0,52
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,30 28,19 2,71 6,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 230 192 215 157 210 383
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 60 970 62 819 64 876
- wartość firmy 60 800 62 458 64 227
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 59 137 58 523 59 906
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 109 835 93 265 85 060
4.1. Nieruchomości 644 644 644
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 108 407 81 657 73 772
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 106 614 80 893 73 428
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 106 614 80 893 73 428
b) w pozostałych jednostkach 1 793 764 344
- udziały i akcje 203
- pozostałe 1 590 764 344
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 784 10 964 10 644
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 250 550 541
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 250 550 541
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 493 258 574 997 434 945
1. Zapasy 6 170 392 218 769 114 642
2. Należności krótkoterminowe 7,8 307 258 346 041 309 492
2.1. Od jednostek powiązanych 103 146 122 934 89 092
2.2. Od pozostałych jednostek 204 112 223 107 220 400
3. Inwestycje krótkoterminowe 13 653 8 054 3 399
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 13 653 8 054 3 399
a) w jednostkach powiązanych 2 605 1 368
b) w pozostałych jednostkach 7 126 2 087 1 885
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 922 4 599 1 514
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 955 2 133 7 412
A k t y w a r a z e m 723 450 790 154 645 328
PASYWA
I. Kapitał własny 287 843 260 128 219 912
1. Kapitał zakładowy 12 23 400 7 800 7 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 246 829 204 543 204 543
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 7 208 22 808 7 208
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 309 -17 309 -17 015
8. Zysk (strata) netto 27 715 42 286 17 376
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 435 607 530 026 425 416
1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 184 1 046
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 149 1 046
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 2
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa 2 2
1.3. Pozostałe rezerwy 33
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 33
2. Zobowiązania długoterminowe 19 3 500 6 500 10 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 3 500 6 500 10 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 414 251 505 288 395 007
3.1. Wobec jednostek powiązanych 909 7 042 4 872
3.2. Wobec pozostałych jednostek 410 354 495 791 388 094
3.3. Fundusze specjalne 2 988 2 455 2 041
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 17 854 18 054 19 363
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17 854 18 054 19 363
a) długoterminowe 17 243 17 519 17 795
b) krótkoterminowe 611 535 1 568
P a s y w a r a z e m 723 450 790 154 645 328
Wartość księgowa 287 843 260 128 219 912
Liczba akcji 23 400 000 7 800 000 7 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 12,30 33,35 28,19
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 31 193 37 044 53 821
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 30 000 30 000 38 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 30 000 30 000 38 000
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 193 7 044 15 821
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 193 7 044 15 821
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 31 193 37 044 53 821



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 195 387 1 129 495
- od jednostek powiązanych 337 745 281 357
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 14 853 13 374
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 180 534 1 116 121
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 136 067 1 052 645
- od jednostek powiązanych 337 745 281 357
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2 795 3 500
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 133 272 1 049 145
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 59 320 76 850
IV. Koszty sprzedaży 26 32 145 47 890
V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 631 5 390
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 22 544 23 570
VII. Pozostałe przychody operacyjne 10 035 4 210
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 10 035 4 207
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 951 6 904
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 10 293 5 468
4. Amortyzacja wartości firmy 1 658 1 436
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 20 628 20 876
X. Przychody finansowe 29 13 320 6 567
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 1 421 2 510
- od jednostek powiązanych 221 594
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji 10 973 3 862
5. Inne 926 195
XI. Koszty finansowe 30 2 622 4 638
1. Odsetki, w tym: 853 2 549
- dla jednostek powiązanych 882
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji 89 674
4. Inne 1 680 1 415
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 31 326 22 805
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 31 326 22 805
XV. Podatek dochodowy 34 3 611 5 429
a) część bieżąca 3 460 4 348
b) część odroczona 151 1 081
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 27 715 17 376
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 52 625 37 485
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23 400 000 7 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,25 4,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 260 128 202 543 202 543
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 260 128 202 543 202 543
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 800 7 800 7 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 15 600
a) zwiększenia (z tytułu) 15 600
- emisji akcji (wydania udziałów) 15 600
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 400 7 800 7 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 204 543 167 864 167 864
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 42 286 36 679 36 679
a) zwiększenia (z tytułu) 42 286 36 679 36 679
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 42 286 36 679 36 679
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 246 829 204 543 204 543
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 22 808 7 208 7 208
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 15 600 15 600
a) zwiększenia (z tytułu) 15 600
- zwiększenie z tytułu emisji akcji 15 600
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 15 600
-zmniejszenia z tytułu przekazania na kapitał zapasowy 15 600
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 208 22 808 7 208
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 24 977 19 671 19 671
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 42 286 36 679 36 679
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 286 36 679 36 679
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 42 286 36 679 36 679
- zmniejszenie z tytułu odpisu na kapitał zapasowy 42 286 36 679 36 679
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 17 309 17 008 17 008
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 275
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 309 17 283 17 008
a) zwiększenia (z tytułu) 26 7
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- wykorz.aktywów na odroczony podatek dochodowy 26 7
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 17 309 17 309 17 015
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 27 715 42 286 17 376
a) zysk netto 27 715 42 286 17 376
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 287 843 260 128 219 912
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 27 715 17 376
II. Korekty razem -21 190 -24 689
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 3 835 3 729
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 848 1 323
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 884 -3
6. Zmiana stanu rezerw -182 1 046
7. Zmiana stanu zapasów 48 377 50 670
8. Zmiana stanu należności 38 783 11 429
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -102 244 -84 817
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 277 -4 870
11. Inne korekty -3 196
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 525 -7 313
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 572 14 092
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 570 14 077
a) w jednostkach powiązanych 12 435
- zbycie aktywów finansowych 12 435
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 2 570 1 642
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 329 1 448
- odsetki 241 194
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 16 892 39 973
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 602 28 157
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 14 290 11 816
a) w jednostkach powiązanych 3 873 10 525
- nabycie aktywów finansowych 3 873 10 525
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 10 417 1 291
- nabycie aktywów finansowych 987
- udzielone pożyczki długoterminowe 9 430 1 291
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 320 -25 881
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 8 207 33 225
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 8 207 33 225
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 089 1 517
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 1 089 1 517
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 118 31 708
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -677 -1 486
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -677 -1 486
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 599 3 000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 3 922 1 514
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy 60 800 62 458 64 227
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 170 361 649
- oprogramowanie komputerowe 359 649
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 60 970 62 819 64 876



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 77 843 1 276 1 262 79 119
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 77 843 1 276 1 262 79 119
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 15 385 915 905 16 300
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 658 191 191 1 849
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 60 800 170 166 60 970



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 60 970 62 819 64 876
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 60 970 62 819 64 876



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 56 928 58 178 59 761
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 163 2 064 1 805
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45 802 46 458 47 252
- urządzenia techniczne i maszyny 7 087 7 825 8 503
- środki transportu 857 581 687
- inne środki trwałe 1 019 1 250 1 514
b) środki trwałe w budowie 2 209 295 145
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 50
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 59 137 58 523 59 906



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 187 50 774 12 965 1 462 3 109 70 497
b) zwiększenia (z tytułu) 116 113 117 382 10 738
-zakupu 116 113 117 382 10 738
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 30 30
-sprzedaż 30 30
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 303 50 887 13 082 1 844 3 089 71 205
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 123 4 316 5 140 881 1 859 12 319
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 17 769 855 106 239 1 986
-sprzedaż 28 28
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 140 5 085 5 995 987 2 070 14 277
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 163 45 802 7 087 857 1 019 56 928



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 56 928 58 178 59 761
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 56 928 58 178 59 761



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 644 644 644
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 644 644 644
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 106 614 80 893 73 428
- udziały lub akcje 106 614 80 893 73 428
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 1 793 764 344
- udziały lub akcje 203
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 1 590 764 344
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 784 10 964 10 644
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 109 191 92 621 84 416



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 60 800 62 458 64 227
- jednostek zależnych 60 800 62 458 64 227
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 77 843 51 215 51 215
b) zwiększenia (z tytułu) 26 628 26 628
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 692
-sprzedaż PGA 692
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 77 843 77 843 77 151
e) odpis wartości firmy na początek okresu 15 385 12 180 12 180
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 1 658 3 205 1 436
-Cefarm /Warszaw 1 658 3 205 1 436
-zmniejszenie odpisu wartości firmy - sprzedaż PGA 692
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 17 043 15 385 12 924
h) wartość firmy netto na koniec okresu 60 800 62 458 64 227



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 80 893 72 150 72 150
-
b) zwiększenia (z tytułu) 25 924 21 178 13 713
-z tytułu zakupu 15 040 10 525 10 525
-z tytułu wyceny 10 884 10 653 3 188
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 12 435 12 435
-zmniejszenia z tytułu sprzedaży 12 435 12 435
-
d) stan na koniec okresu 106 817 80 893 73 428
-
2.Pożyczki
a) stan na początek okresu 764 515 515
b) zwiększenia 2 954 458 232
c) zmniejszenia 2 128 209 403
d) stan na koniec okresu 1 590 764 344
3.Zaliczki na zakup akcji
a) stan na początek okresu 10 964 10 644 10 644
b) zwiększenia 784 320 320
c) zmniejszenia 10 964
d) stan na koniec okresu 784 10 964 10 644
Razem długoterminowe aktywa finansowe : 109 191 92 621 84 416



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Karo sp.z o.o.w lik. Kłodawa obrót śr.farm. podmiot zależny 30.03.1998 496 496 0 100,00 100,00
Farmacol II sp.z oo Gdańsk obrót śr.farm. podmiot zależny 31.12.1998 300 3 562 100,00 100,00
PGA sp.zo.o. Warszawa obrót śr.farm. podmiot zależny 25.02.1999 2 107 2 628 100,00 100,00
Cefarm S.A. Wrocław obrót śr.farm. podmiot zależny 05.02.2001 38 443 29 691 57,00 57,00
Cefarm S.A. Kielce obrót śr.farm. podmiot zależny 23.05.2001 17 212 24 817 79,00 79,00
Eskulap sp.z o.o. Tarnów obrót śr.farm. podmiot zależny 20.08.2001 2 337 1 694 100,00 100,00
Cefarm S.A. Warszawa obrót śr.farm. podmiot zależny 31.08.2002 94 884 29 166 85,00 85,00
Cefarm S.A. Szczecin obrót śr.farm. podmiot zależny 31.05.2004 9 429 15 056 94,00 94,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Karo Kłodawa -32 330 -362 -340 -22 1 827 1 827 1 773 1 773 1 794
Farmacol II Gdańsk 3 562 300 1 731 1 531 -234 1 765 35 588 35 483 27 764 27 764 39 150 78 297
Opti Invest W-wa 2 628 163 1 705 760 849 -89 3 377 3 377 4 923 4 923 6 005 437
Cefarm Wrocław 51 837 51 500 543 -206 -5 033 4 827 28 530 27 756 27 846 27 846 80 367 144 180
Cefarm Kielce 30 846 11 006 17 290 2 550 -505 3 055 30 761 995 27 837 30 559 30 559 61 607 154 375
Eskulap Tarnów 1 685 50 602 1 033 763 270 9 291 9 271 7 088 7 088 10 976 37 070
Cefarm Warszawa 34 206 23 930 9 528 748 748 21 668 160 13 163 6 790 6 790 55 874 36 071
Cefarm Szczecin 16 063 6 840 4 227 4 996 4 277 47 665 8 320 39 189 29 424 29 424 63 728 24 180
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 109 191 92 621 84 416
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 109 191 92 621 84 416



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 106 817 80 893 84 072
a) akcje (wartość bilansowa): 106 817 80 893 73 428
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 10 884 10 432 3 188
- wartość na początek okresu 80 893 72 150 72 150
- wartość według cen nabycia 165 208 153 723 153 723
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 784 10 964 10 644
c1 zaliczki na zakup akcji 784 10 964 10 644 zaliczki na zakup akcji
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 784 10 644 10 644
- wartość według cen nabycia 784 10 964 10 644
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 165 992 164 687 164 367
Wartość na początek okresu, razem 80 893 82 794 82 794
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 10 884 10 432 3 188
Wartość bilansowa, razem 107 601 91 857 94 716



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 1 590 764 344
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 1 590 764 344



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
zaliczki na zakup akcji 784 10 964 10 644
Inne inwestycje długoterminowe, razem 784 10 964 10 644



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 10 964 10 644 10 644
-
b) zwiększenia (z tytułu) 784 320
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 10 964
-
d) stan na koniec okresu 784 10 964 10 644
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 784 10 964 10 644
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 784 10 964 10 644



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 550 584 584
a) odniesionych na wynik finansowy 550 558 558
-
b) odniesionych na kapitał własny 26 26
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 51 481 408
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 51 481 408
- z tytułu zarachowanych odsetek dla dostawców 28 28
- z tytułu rezerw na urlopy,badanie bilansu 28 48
- z tytułu umów zleceń , premii , kosztów 50 222 48
- z tytułu ujemnych różnic kursowych 1 203 284
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 351 515 451
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 351 489 444
- z tytułu odpisu aktualizującego należności
- z tytułu zarachowanych odsetek dla dostawców 26 72 27
- z tytułu rezerw na urlopy,badanie bilansu 27 30
- z tytułu umów zleceń , premii , kosztów 46 80 50
- z tytułu ujemnych różnic kursowych 203 337 337
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 26 7
- z tytułu odpisu aktualizującego należności 26
- z tytułu zarachowanych odsetek dla dostawców 7
- z tytułu rezerw na urlopy,badanie bilansu
- z tytułu umów zleceń , premii , kosztów
- z tytułu ujemnych różnic kursowych
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 250 550 541
a) odniesionych na wynik finansowy 250 550 522
-
b) odniesionych na kapitał własny 19
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary 170 392 218 769 114 642
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem 170 392 218 769 114 642



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 103 146 122 934 89 092
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103 146 122 934 89 092
- do 12 miesięcy 103 146 122 934 89 092
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 204 112 223 107 220 400
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 202 606 212 423 219 206
- do 12 miesięcy 202 606 212 423 219 206
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 362 9 646 358
- inne 1 144 1 038 836
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 307 258 346 041 309 492
c) odpisy aktualizujące wartość należności 14 205 12 889 11 718
Należności krótkoterminowe brutto, razem 321 463 358 930 321 210



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 103 146 122 934 89 092
- od jednostek zależnych 103 146 122 934 89 092
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 103 146 122 934 89 092
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 103 146 122 934 89 092



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 12 889 10 477 10 477
a) zwiększenia (z tytułu) 5 183 6 473 3 277
-z tytułu utworzenia 5 183 6 473 3 277
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 867 4 061 2 036
-z tytułu umorzenia 2 264 100
-z tytułu spłaty 1 603 4 061 1 936
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 14 205 12 889 11 718



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 319 904 357 138 319 755
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 559 1 792 1 455
b1. jednostka/waluta tys. / USD 14 49 160 tys. USD
tys. zł 52 177 599
b2. jednostka/waluta tys. / EUR 330 355 187
tys. zł 1 501 1 609 799
b3. jednostka/waluta tys. /CHF 2 2 10
tys. zł 6 6 27
b4. jednostka/waluta tys. /GBF 5
tys. zł 30
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 321 463 358 930 321 210



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 175 036 219 957 176 585
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 88 599 80 027 67 863
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 171 425
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 122 22
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 56 322 47 969 75 121
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 319 957 348 246 320 016
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 14 205 12 889 11 718
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 305 752 335 357 308 298



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 32 462 42 34 886
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 228 26 674 25 324
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 620 6 630 5 722
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 026 7 532 3 741
e) powyżej 1 roku 8 986 7 091 5 448
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 56 322 47 969 75 121
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 14 205 12 889 11 718
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 42 117 35 080 63 403



NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 2 605 1 368
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 2 605 1 368
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 7 126 2 087 1 885
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 7 126 2 087 1 885
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 922 4 599 1 514
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 922 4 599 1 514
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 13 653 8 054 3 399



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 731 3 455 1 885
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 9 731 3 455 1 885



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 244 3 723 1 263
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 678 874 251
b1. jednostka/waluta tys. / USD 57 75 25 tys. USD
tys. zł 215 269 94
b2. jednostka/waluta tys. / EUR 75 132 5
tys. zł 339 599 21
b3. jednostka/waluta tys. / CHF 42 2 49
tys. zł 124 6 136
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 3 922 4 599 1 514



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 9 196
rezerwy na podatek VAT 9 182
prenumerata 14
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 946 1 937 7 412
opłaty giełdowe 341 750
zarachowane premie, usługi i inne przychody 1 919 1 540 6 561
programy komputerowe 3
pozostałe 27 56 98
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 955 2 133 7 412


Załączniki_4

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_3.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne uprzyw. co do głosu 65 000 65 000 aport 01.02.97 rejestracji
B imienne zwykłe 35 000 35 000 aport 01.02.97 rejestracji
C imienne uprzyw. co do głosu 1 935 000 1 935 000 gotówka 23.04.98 rejestracji
D imienne zwykłe 1 965 000 1 965 000 gotówka 23.04.98 rejestracji
E zwykłe na okaziciela 3 800 000 3 800 000 gotówka 12.05.99 rejestracji
F zwykłe na okaziciela 15 600 000 15 600 000 gotówka 16.02.04 rejestracji
Liczba akcji, razem 23 400 000
Kapitał zakładowy, razem 23 400 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 400 87 400 87 400
b) utworzony ustawowo 2 600 2 600 2 600
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 156 829 114 543 114 543
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 246 829 204 543 204 543



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
pozostałe kapitały rezerwowe 7 208 22 808 7 208
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 7 208 22 808 7 208



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 149 0
a) odniesionej na wynik finansowy 149
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 149 1 046
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 149 1 046
z tyt. zarach. odsetek dla odbiorców 149
z tyt. zarach. przychodów 1 046
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 149
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 149
z tyt. zarach. odsetek dla odbiorców 149
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 0 149 1 046
a) odniesionej na wynik finansowy 149 1 046
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 2
-
b) zwiększenia (z tytułu) 2
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 2 2
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 33
-
b) zwiększenia (z tytułu) 33
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 33
z tytułu rozliczonych zobowiązań 33
-
e) stan na koniec okresu 0 33
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 3 500 6 500 10 000
- kredyty i pożyczki 3 500 6 500 10 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 3 500 6 500 10 000



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 3 500 6 500 10 000
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 3 500 6 500 10 000



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 500 6 500 10 000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 3 500 6 500 10 000



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BZ WBK S.A. Wrocław 15 000 000 PLN 3 500 000 PLN WIBOR 3M + mrża banku 27.01.2006 upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym hipoteka kaucyjna nieruchomości do kwoty 30 367 tys. zł przewłaszczenie na towarach w kwocie 25 000 tys. zł przelew wirzytelności do kwoty 25 000 tys. zł



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 909 7 042 4 872
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 909 7 042 4 872
- do 12 miesięcy 909 7 042 4 872
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 410 354 495 791 388 094
- kredyty i pożyczki, w tym: 36 109 24 902 57 346
- długoterminowe w okresie spłaty 6 000 5 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 371 696 465 922 328 992
- do 12 miesięcy 371 696 465 922 328 992
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 077 4 530 1 263
- z tytułu wynagrodzeń 465 429 461
- inne (wg tytułów) 7 8 32
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 2 988 2 455 2 041
- ZFŚS 605 514 549
ZFRON 2 383 1 941 1 492
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 414 251 505 288 395 007



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 394 834 486 608 377 982
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 19 417 18 680 17 025
b1. jednostka/waluta tys. / USD 461 245 305 tys. USD
tys. zł 1 726 954 1 234
b2. jednostka/waluta tys. / EUR 3 895 3 483 3 268
tys. zł 17 691 17 114 15 117
b3. jednostka/waluta tys. / CHF 73 75
tys. zł 229 224
b4. jednostka/waluta tys. / GBP 55 67
tys. zł 383 450
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 414 251 505 288 395 007



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
ING BSK S.A. Katowice 40 000 000 PLN 15 862 829 PLN "WIBOR 1M
31.12.2004 zastaw na towarach w kwocie 5 000 tys.zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku
BZ WBK S.A. Wrocław 15 000 000 PLN 6 000 000 PLN "WIBOR 3M
27.01.2006 upowaznienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, hipoteka kaucyjna, nieruchomości do kwoty 30 367 tys.zł, zastaw na towarach do kwoty 25 000 tys. zł, przelew wierzytelności do kwoty 25 000 tys.zł
"SOCIETE
Warszawa 35 000 000 PLN 14 245 744 PLN "WIBOR 1M
28.02.2005 weksel in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzecz Banku bonów skarbowych o wartości 10 000 tys.zł stanowiących własność spółki CEFARM Warszawa z terminem wykupu 08.10.2004 r.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 377 535 1 568
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 377 535 1 568
na niewykorzystane urlopy, premie i inne 220 377 324
na inne koszty 157 158 1 244
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 17 477 17 519 17 795
- długoterminowe (wg tytułów) 17 243 17 519 17 795
-środki trwałe sfinansowane z ZFRON 17 243 17 519 17 795
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 234
-dotacje z PFRON 234
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 17 854 18 054 19 363


Załączniki_5

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_4.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 30 000 30 000 38 000
- na rzecz jednostek zależnych 30 000 30 000 38 000
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 30 000 30 000 38 000



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaz usług gastronomicznych 3 560 5 232
- aprzedaż usług importowych 2 538 2 566
- sprzedaż usług promocyjnych 7 847 4 363
- sprzedaż pozostałych usług 908 1 213
-
- w tym: od jednostek powiązanych 154
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 14 853 13 374
- w tym: od jednostek powiązanych 154



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 12 315 10 808
- w tym: od jednostek powiązanych 154
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 2 538 2 566
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 14 853 13 374
- w tym: od jednostek powiązanych 154



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 180 534 1 116 121
-
- w tym: od jednostek powiązanych 337 745 281 357
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 180 534 1 116 121
- w tym: od jednostek powiązanych 337 745 281 357



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 1 180 534 1 116 121
- w tym: od jednostek powiązanych 337 745 281 357
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 180 534 1 116 121
- w tym: od jednostek powiązanych 337 745 281 357



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 2 176 2 292
b) zużycie materiałów i energii 2 436 3 721
c) usługi obce 27 713 43 076
d) podatki i opłaty 852 555
e) wynagrodzenia 3 623 4 146
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 503 618
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 263 2 292
-
Koszty według rodzaju, razem 39 566 56 700
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -5 -80
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 32 145 47 890
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 4 631 5 390
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 795 3 500



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 3 854 1 958
wpłaty 3 854 1 958
-
b) pozostałe, w tym: 6 181 2 249
- amortyzacja środków trwałych z ZFRON 275 275
- nadwyżki majątku obrotowaego 831 1 099
- odszkodowania 28 252
- zwrot opłat sądowych 296 464
- odpis ujemnej wartosci firmy 4 648
- pozostałe 103 159
-
Inne przychody operacyjne, razem 10 035 4 207



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 5 224 3 336
-niezapłaconych należności 5 224 3 336
-
b) pozostałe, w tym: 5 069 2 132
- niedobory majątku obrotowego 1 310 1 337
- darowizny 58 57
- opłaty sądowe 225 144
- ubytki 1 299 325
- pozostałe 2 177 269
-
Inne koszty operacyjne, razem 10 293 5 468



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 241 195
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 241 195
b) pozostałe odsetki 1 180 2 315
- od jednostek powiązanych, w tym: 221 594
- od jednostek zależnych 221 594
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 421 2 510



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 911
- zrealizowane 495
- niezrealizowane 416
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 14 146
-rozwiązane rezerwy na odsetki 14 146
-
c) pozostałe, w tym: 1 49
- zyski ze sprzeadży papierów wartościowych
- aktualizacja wartości inwestycji
- pozostałe 1 49
-
Inne przychody finansowe, razem 926 195



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 848 1 517
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 848 1 517
b) pozostałe odsetki 5 1 032
- dla jednostek powiązanych, w tym: 882
- dla jednostek zależnych 882
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 5 150
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 853 2 549



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 997
- zrealizowane
- niezrealizowane 997
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 14 8
-z tytułu zarach. odseek 14 8
-
c) pozostałe, w tym: 1 666 410
-koszt zakupu akcji 1 295
-pozostałe 371 410
-
Inne koszty finansowe, razem 1 680 1 415


Załączniki_6

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 31 326 22 805
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -13 113 -6 702
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 18 213 16 103
4. Podatek dochodowy według stawki ... % 3 460 4 348
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 460 4 348
- wykazany w rachunku zysków i strat 3 460 4 348
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 151 1 081
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 151 1 081



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym 7
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -1 658 -1 436
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4 648
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 10 957 3 188


Załączniki_7

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_6.rtf

Załączniki_8

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_7.rtf

Załączniki_9

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_9.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-30 Wiesław Labrenc V-ce Prezes Zarządu
2004-08-30 Dariusz Kruglej V-ce Prezes Zarządu
2004-08-30 Krzysztof Sitko Członek Zarządu


Załączniki_11

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_10.rtf

Załączniki_12

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_11.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-30 Wiesław Labrenc V-ce Prezes Zarządu
2004-08-30 Dariusz Kruglej V-ce Prezes Zarządu
2004-08-30 Krzysztof Sitko Członek Zarządu


Załączniki_11

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_10.rtf

Załączniki_12

FARMACOL SA SA-P 2004.csv_11.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-08

Tagi: