WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 484 799 1 527 738 134 033 418 455 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 11 195 35 908 3 095 9 835 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10 729 36 622 2 966 10 031 IV. Zysk (strata) netto 7 005 25 709 1 937 7 042 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 588 799 167 182 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 182 309 51 764 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 800 000 7 800 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 23,37 6,64 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX. Zobowiązania razem (stan 385 857 109 599 na 31-12-2001) X. Zobowiązania 385 857 109 559 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) XI. Kapitał zakładowy 7 800 2 215 XII. Zysk (strata0 na jedną 3 1 akcję zwykłą (w zł / EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 136 345 132 069 72 411 65 710 1. Wartości niematerialne i 3 355 3 595 3 693 3 726 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 50 727 46 224 35 283 28 926 3. Finansowy majątek trwały 82 263 82 250 33 435 33 058 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 452 183 379 404 134 413 297 366 1. Zapasy 93 339 74 535 72 824 54 047 2. Należności krótkoterminowe 338 116 284 619 179 651 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 16 398 17 826 37 598 37 465 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 4 330 2 424 23 991 26 203 III. Rozliczenia 271 0 162 107 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 271 162 107 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 588 799 511 473 206 986 363 183 P a s y w a I. Kapitał własny 182 309 175 304 156 600 151 869 1. Kapitał akcyjny 7 800 7 800 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 141 592 141 592 118 936 118 936 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 25 709 18 704 22 656 17 925 II. Rezerwy 1 057 1 643 1 622 260 1. Rezerwy na podatek 480 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 057 1 643 1 142 260 III. Zobowiązania 385 857 315 342 244 731 195 620 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 385 857 315 342 244 731 195 620 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 19 576 19 184 19 851 15 434 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 588 799 511 473 422 804 363 183
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 484 799 1 527 738 296 632 1 040 731 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 003 18 306 3 503 11 102 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 476 796 1 509 432 293 129 1 029 629 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 445 630 1 405 294 272 745 960 694 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 259 558 376 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 445 371 1 404 736 272 745 960 318 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 39 169 122 444 23 887 80 037 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 25 035 73 707 14 101 44 929 V. Koszty ogólnego zarządu 1 045 9 895 2 776 8 769 VI. Zysk (strata) na 13 089 38 842 7 010 26 339 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 044 2 804 2 352 4 032 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 938 5 738 3 264 5 637 operacyjne IX. Zysk (strata) na 11 195 35 908 6 098 24 734 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 740 9 873 3 784 12 935 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 203 9 156 1 483 4 799 XIV. Zysk (strata) na 10 732 36 625 8 399 32 870 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -3 -3 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 3 3 XVI. Zysk (strata) brutto 10 729 36 622 8 399 32 870 XVII. Podatek dochodowy 3 724 10 913 3 614 10 214 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 7 005 25 709 4 785 22 656
Zysk (strata) netto (za 12 25 709 22 656 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 7 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 3,30 2,90 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -2 905 -455 4 047 13 285 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 005 25 709 4 785 22 656 II. Korekty razem -9 910 -26 164 -738 -9 371 1. Amortyzacja 962 3 267 720 2 324 2. (Zyski) straty z tytułu 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -815 263 1 170 3 922 4. (Zysk) strata z tytułu -1 121 -3 573 -3 613 -4 520 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -586 -565 881 730 rezerw 6. Podatek dochodowy 3 724 11 393 3 614 10 214 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -2 756 -9 894 -3 504 -9 954 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -18 805 -20 516 -14 884 -2 489 9. Zmiana stanu należności -53 414 -121 745 -39 917 -55 612 10. Zmiana stanu zobowiązań 62 780 115 590 50 276 33 423 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -176 337 99 443 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 297 -721 4 420 12 148 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -2 772 -42 980 -2 131 -21 593 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 18 802 188 845 86 399 405 021 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 34 74 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 18 081 186 171 86 317 403 943 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 721 2 640 82 1 004 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 21 574 231 825 88 530 426 614 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 65 781 215 408 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 5 160 17 607 5 018 20 448 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 14 48 828 8 100 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 15 531 161 417 82 837 395 050 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 804 3 192 460 2 608 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 7 583 23 774 -4 128 431 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 10 576 30 874 204 8 266 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 10 576 30 874 204 8 266 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 2 993 7 100 4 332 7 835 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 2 125 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 3 808 6 837 3 162 1 788 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -815 263 1 170 3 922 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 906 -19 661 -2 212 -7 877 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 906 -19 661 -2 212 -7 877 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 424 23 991 26 203 31 868 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 330 4 330 23 991 23 991 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 11 631 11 615 5 305 8 130 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 2 500 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 11 631 11 615 5 305 5 630 dominującej b) pozostałe zobowiązania 43 660 8 160 8 497 11 160 pozabilansowe (z tytułu) - weksel z tytułu 3 660 1 660 1 660 1 660 zabazpieczenia płatności - weksel z tytułu 40 000 6 500 6 500 6 500 zabezpieczenia kredytu - weksel zabezpieczający 337 3 000 pożyczkę z PFRON Zobowiązania pozabilansowe, 55 291 19 775 13 802 19 290 razem
kom emitent ewa/zdz