WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-01 01-09-30
I. Przychody netto ze 1 781 888 1 334 623 465 439 364 432 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 34 924 28 282 9 122 7 723 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 30 359 29 597 7 930 8 082 IV. Zysk (strata) netto 21 433 19 586 5 598 5 348 V. Przepływy pieniężne 19 648 -6 394 5 132 -1 746 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -54 386 -25 222 -14 206 -6 887 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 26 201 20 905 6 844 5 708 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -8 537 -10 711 -2 230 -2 925 netto, razem IX. Aktywa razem 750 320 633 990 183 983 163 357 X. Zobowiązania i rezerwy 520 777 438 472 127 698 112 979 na zobowiązania XI. Zobowiązania 18 712 4 640 4 588 1 196 długoterminowe XII. Zobowiązania 463 254 411 962 113 593 106 148 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 188 872 165 505 46 313 42 645 XIV. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 1 913 2 010 XV. Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,75 2,51 0,72 0,69 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,21 21,22 5,94 5,47 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 171 676 103 040 83 207 77 578 1. Wartości niematerialne i 40 347 717 655 790 prawne, w tym: - wartość firmy 39 531 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 113 557 85 957 67 538 63 649 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 12 289 12 334 14 778 12 385 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 806 806 806 854 finansowe a) w jednostkach 804 804 804 804 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 804 804 804 804 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 2 2 50 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 11 483 11 528 13 972 11 531 długoterminowe 6. Długoterminowe 5 483 4 032 236 754 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 4 918 3 416 236 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 565 616 754 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 578 644 570 570 550 783 488 866 1. Zapasy 159 771 143 711 127 550 106 333 2. Należności 394 856 403 983 380 275 327 727 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 394 856 403 983 380 275 327 727 jednostek 3. Inwestycje 20 849 18 814 39 760 49 176 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 20 849 18 814 39 760 49 176 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 5 558 4 782 19 675 21 822 jednostkach c) środki pieniężne i inne 15 291 14 032 20 085 27 354 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 168 4 062 3 198 5 630 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 750 320 673 610 633 990 566 444 P a s y w a I. Kapitał własny 188 872 184 339 165 505 160 517 1. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 150 920 150 920 141 651 141 651 5. Kapitał z aktualizacji 1 056 1 052 wyceny 6. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 9 067 9 067 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 455 767 -12 599 -12 998 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 21 433 16 592 19 586 14 997 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 40 671 26 420 30 013 29 765 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 520 777 462 851 438 472 374 162 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 983 4 466 1 727 1 459 1.1. Rezerwa z tytułu 799 399 84 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 5 653 1 595 358 emerytalne i podobne a) długoterminowa 5 653 1 595 358 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 531 2 472 1 643 1 101 a) długoterminowe 531 2 472 1 643 1 101 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 18 712 3 646 4 640 6 335 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 18 712 3 646 4 640 6 335 jednostek 3. Zobowiązania 463 254 431 818 411 962 347 007 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 458 764 427 646 407 772 342 727 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 490 4 172 4 190 4 280 4. Rozliczenia 31 828 22 921 20 143 19 361 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 31 828 22 921 20 143 19 361 międzyokresowe a) długoterminowe 28 183 18 570 19 093 18 434 b) krótkoterminowe 3 645 4 351 1 050 927 P a s y w a r a z e m 750 320 673 610 633 990 564 444
Wartość księgowa 188 872 184 339 165 505 160 517 Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 Wartość księgowa na jedną 24,21 23,63 21,22 20,58 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 55 616 8 100 11 070 11 070 2.1. Na rzecz jednostek 1 970 1 970 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 970 1 970 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 55 616 8 100 9 100 9 100 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 53 716 8 100 9 100 9 100 poręczeń - zobowiązania wekslowe 1 900 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 55 616 8 100 11 070 11 070 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 615 195 1 781 888 500 763 1 334 623 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 7 563 21 280 4 388 11 923 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 607 632 1 760 608 496 375 1 322 700 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 553 049 1 590 114 445 438 1 197 502 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 676 5 379 431 692 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 551 373 1 584 735 445 007 1 196 810 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 62 146 191 774 55 325 137 121 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 43 162 126 932 34 077 79 082 V. Koszty ogólnego zarządu 6 310 19 966 9 643 26 062 VI. Zysk (strata) na 12 674 44 876 11 605 31 977 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 457 14 993 2 704 6 712 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 162 1 446 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 295 13 547 2 704 6 712 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 142 24 945 2 828 10 407 operacyjne 1. Strata ze zbycia 128 843 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 127 2 065 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 8 887 22 037 2 828 10 407 IX. Zysk (strata) z 7 989 34 924 11 481 28 282 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 6 127 12 413 2 775 14 120 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 328 6 198 - od jednostek powiązanych 1 681 1 681 3. Zysk ze zbycia 468 468 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 2 331 5 747 2 775 14 120 XI. Koszty finansowe 7 866 16 806 6 284 10 471 1. Odsetki, w tym: 2 726 6 794 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 140 10 012 6 284 10 471 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 6 250 30 531 7 972 31 931 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -3 -7 -12 -7 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 21 15 42 2. Straty nadzwyczajne 17 28 27 49 XV. Odpis wartości firmy 165 165 775 2 327 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 6 082 30 359 7 185 29 597 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 613 9 597 2 348 9 629 a) część bieżąca 3 288 11 687 b) część odroczona -675 -2 090 XIX. Pozostałe obowiązkowe -215 -215 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 157 -456 248 382 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 4 841 21 433 4 589 19 586 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 11 116 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 167 348 167 348 158 034 158 034 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 167 348 167 348 158 034 158 034 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 7 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 7 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 141 651 141 651 118 959 118 959 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 9 269 9 269 22 692 22 692 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 269 9 269 22 692 22 692 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 9 269 9 269 22 692 22 692 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 150 920 150 920 141 651 141 651 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 052 1 052 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 4 4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 4 4 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 056 1 056 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 859 1 859 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 859 1 859 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 9 067 9 067 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 368 368 24 301 24 301 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 87 87 - podziału zysku z lat 87 87 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 301 24 301 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 455 455 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 484 484 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 12 115 12 115 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 12 599 12 599 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 841 21 433 4 589 19 586 a) zysk netto 4 841 21 433 4 589 19 586 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 172 280 188 872 150 508 165 505 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 841 21 433 4 589 19 586 II. Korekty razem 5 716 -1 785 -2 684 -25 980 1. Zyski (straty) -1 157 -456 248 382 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 217 5 735 2 483 6 227 - odpisy wartości firmy 165 165 775 2 327 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 298 5 499 -255 661 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -45 -1 081 -599 -2 542 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 110 -1 326 449 3 8. Zmiana stanu zapasów -2 590 10 879 -21 839 -6 640 9. Zmiana stanu należności -602 38 077 -71 579 -87 463 10. Zmiana stanu zobowiązań 6 039 -59 734 87 786 65 896 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -242 528 639 -1 573 międzyokresowych 12. Inne korekty -312 94 -17 -931 III. Przepływy pieniężne 10 557 19 648 1 905 -6 394 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 11 677 48 235 46 215 188 042 1. Zbycie wartości 159 1 443 311 406 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 279 43 553 30 126 170 346 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 8 279 43 553 30 126 170 346 jednostkach - zbycie aktywów 7 801 40 800 29 331 168 090 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 478 2 447 671 2 112 pożyczek długoterminowych - odsetki 306 124 144 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 239 3 239 15 778 17 290 inwestycyjne II. Wydatki 67 889 102 621 36 500 213 264 1. Nabycie wartości 41 866 50 053 5 620 14 824 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 17 518 25 603 2 506 48 814 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 8 088 26 793 28 340 149 592 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 8 088 26 793 28 340 149 592 jednostkach - nabycie aktywów 7 528 23 875 26 858 145 886 finansowych - udzielone pożyczki 560 2 918 1 482 3 706 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 34 34 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 417 172 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -56 212 -54 386 9 715 -25 222 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 50 154 50 203 404 27 754 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 49 199 49 231 25 677 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 955 972 404 2 077 II. Wydatki 3 240 24 002 3 514 6 849 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 16 330 2 574 3 332 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 331 994 228 339 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 909 6 678 629 3 078 9. Inne wydatki finansowe 83 100 III. Przepływy pieniężne 46 914 26 201 -3 110 20 905 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 259 -8 537 8 510 -10 711 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 14 032 23 828 11 575 30 796 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 291 15 291 20 085 20 085 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
17:09 02/11/14