WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 31 705 25 342 8 563 7 078 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 388 1 296 645 362 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 466 116 396 32 IV. Zysk (strata) netto 1 690 116 456 32 V. Przepływy pieniężne 3 958 1 674 1 069 467 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 454 -2 763 -663 -772 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 720 531 -464 148 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -216 -558 -58 -156 netto, razem IX. Aktywa razem 64 435 57 820 16 072 17 115 X. Zobowiązania i rezerwy 24 672 20 348 6 154 6 023 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 169 1 338 292 396 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 951 18 871 5 725 5 586 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 763 37 472 9 918 11 092 XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 178 2 584 XV. Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,78 -0,33 0,21 -0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,80 12,06 3,19 2,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,11 0,00 0,03 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 6 501 6 450 1.1. Od jednostek 6 000 6 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - poręczenia od osób 6 000 6 000 powiązanych - 1.2. Od pozostałych 501 450 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 501 450 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 17 600 15 600 11 800 9 000 2.1. Na rzecz jednostek 4 500 5 600 2 500 2 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 5 600 2 500 2 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 100 10 000 9 300 6 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 100 10 000 9 300 6 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 105 98 1 700 1 000 - leasing operacyjny 105 98 1 700 - obce weksle dyskontowe 1 000 - Pozycje pozabilansowe, 24 206 22 148 13 500 10 000 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 29 479 28 394 30 370 29 818 1. Wartości niematerialne i 63 40 50 22 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 591 18 376 20 125 19 407 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 9 601 9 841 10 182 10 373 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 175 175 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 9 426 9 616 10 182 10 373 finansowe a) w jednostkach 3 550 3 553 3 528 3 529 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 3 550 3 553 3 528 3 529 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 876 6 062 6 654 6 844 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 50 długoterminowe 5. Długoterminowe 224 137 13 16 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 224 134 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 3 13 16 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 34 956 39 020 27 450 28 974 1. Zapasy 7 722 7 458 7 580 6 511 2. Należności 23 852 27 665 17 033 18 706 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 89 107 1 299 52 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 763 27 558 15 734 18 654 jednostek 3. Inwestycje 3 137 3 601 2 554 3 337 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 137 3 601 2 554 3 337 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 918 1 608 865 1 000 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 219 1 993 1 689 2 337 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 245 296 283 420 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 64 435 67 414 57 820 58 792 P a s y w a I. Kapitał własny 39 763 39 367 37 472 38 865 1. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 154 20 344 20 148 19 144 5. Kapitał z aktualizacji 7 480 8 189 7 677 8 478 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 708 809 800 1 379 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 690 1 294 116 1 163 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 24 672 28 047 20 348 19 962 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 462 316 78 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 142 1.3. Pozostałe rezerwy 320 78 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 320 78 2. Zobowiązania 1 169 1 169 1 338 1 338 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 169 1 169 1 338 1 338 jednostek 3. Zobowiązania 22 951 26 289 18 871 18 114 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 81 327 72 60 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 713 25 647 18 604 17 660 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 157 315 195 394 4. Rozliczenia 90 273 61 440 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 90 273 61 440 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 90 273 61 440 P a s y w a r a z e m 64 435 67 414 57 820 58 792
Wartość księgowa 39 763 39 367 37 472 38 865 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną 12,80 12,67 12,06 12,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 13 301 31 705 11 440 25 342 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 125 248 923 966 1. Przychody netto ze 12 012 25 278 10 193 23 911 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 289 6 427 1 247 1 431 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 241 21 255 7 790 15 873 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 48 104 388 413 1. Koszt wytworzenia 6 965 14 852 6 547 14 433 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 276 6 403 1 243 1 440 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 060 10 450 3 650 9 469 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 87 134 161 239 V. Koszty ogólnego zarządu 3 746 7 441 -307 3 898 VI. Zysk (strata) na 1 227 2 875 -204 1 332 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 67 242 123 327 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 67 242 123 302 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 480 729 123 363 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 383 540 55 107 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 97 189 68 256 IX. Zysk (strata) z 814 2 388 -204 1 296 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 698 1 236 172 707 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 648 961 136 398 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 35 1 5 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 50 240 35 304 XI. Koszty finansowe 1 207 2 158 1 015 1 887 1. Odsetki, w tym: 577 1 093 954 1 507 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 187 202 119 119 inwestycji 4. Inne 443 863 -58 261 XII. Zysk (strata) z 305 1 466 -1 047 116 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 305 1 466 -1 047 116 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -91 -224 a) część bieżąca b) część odroczona -91 -224 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 396 1 690 -1 047 116 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 383 -1 024 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,78 -0,33 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 8 731 37 365 8 731 36 901 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 800 podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 731 38 073 8 731 37 701 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 344 20 344 19 114 19 113 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 810 810 1 034 1 035 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 810 810 1 034 1 035 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 809 809 1 034 1 034 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z aktualizacji sprzed.i 1 1 1 1 zlikwid.śr. Trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 154 21 154 20 148 20 148 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 189 7 481 8 477 7 678 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -709 -1 -800 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - wycena prawa wieczystego -708 -800 uzytkowania gruntu - korekta błędów podst. na BO - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1 - zbycia środków trwałych -likwidacji środkow 1 1 1 1 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 480 7 677 7 677 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 809 809 1 379 1 379 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 809 809 1 379 800 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 800 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 517 1 517 2 179 2 179 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 809 809 1 379 1 379 -podział zysku przez ZWZA 809 809 1 379 1 379 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 708 708 800 800 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 708 708 800 800 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 396 1 690 -1 047 116 a) zysk netto 396 1 690 -1 047 116 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 763 39 763 36 672 36 672 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 39 763 39 763 36 672 36 672 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 2 660 3 958 -567 1 674 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 396 1 690 -1 047 116 II. Korekty razem 2 264 2 268 480 1 558 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 760 1 601 722 1 421 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 214 505 361 679 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -15 -35 -1 -19 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -319 78 78 7. Zmiana stanu zapasów -298 -75 -1 069 -36 8. Zmiana stanu należności 3 914 2 487 1 652 267 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 435 -2 544 -1 105 -872 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 242 128 -277 -79 międzyokresowych 11. Inne korekty 201 201 119 119 III. Przepływy pieniężne 2 660 3 958 -567 1 674 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -2 136 -2 454 -1 226 -2 763 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 787 3 356 1 401 2 028 1. Zbycie wartości -13 -13 395 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 801 3 369 235 467 tym: a) w jednostkach 3 3 powiązanych - zbycie aktywów 3 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 798 3 366 235 467 jednostkach - zbycie aktywów 1 455 73 299 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 600 1 600 155 155 pożyczek długoterminowych - odsetki 198 311 7 13 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 166 1 166 inwestycyjne II. Wydatki 3 924 5 810 2 627 4 791 1. Nabycie wartości 2 013 2 117 2 654 3 791 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 911 3 468 -1 027 tym: a) w jednostkach 25 powiązanych - nabycie aktywów 25 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 911 3 443 -27 1 000 jednostkach - nabycie aktywów 1 455 finansowych - udzielone pożyczki 1 911 1 988 1 000 długoterminowe 4. Inne wydatki 50 -27 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 136 -2 454 -1 226 -2 763 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 298 -1 720 1 145 531 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 329 6 501 2 706 3 889 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 329 6 500 2 634 3 724 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 72 165 II. Wydatki 10 816 8 221 1 561 3 358 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 215 7 404 1 121 2 501 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 411 817 440 857 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 298 -1 720 1 145 531 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -774 -216 -648 -558 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -774 -216 -648 -558 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 993 1 435 2 337 2 247 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 219 1 219 1 689 1 689 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 1 2 2 dysponowania
kom emitent ewa/zdz