WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 42 638 42 623 11 137 11 639 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 159 3 373 433 921 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 778 1 083 203 296 IV. Zysk (strata) netto 851 1 083 222 296 V. Przepływy pieniężne 5 351 2 209 1 398 603 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 610 -2 475 -943 -676 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 719 -1 258 -710 -344 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -978 -1 524 -256 -416 netto, razem IX. Aktywa razem 61 234 63 345 15 015 16 322 X. Zobowiązania i rezerwy 22 310 24 906 5 471 6 417 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 169 1 338 287 345 długoterminowe XII. Zobowiązania 20 678 23 384 5 070 6 025 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 38 924 38 439 9 544 9 904 XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 141 2 250 XV. Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,19 -0,22 0,05 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,53 12,37 3,07 3,19 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,11 0,00 0,03 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 12 822 6 501 1.1. Od jednostek 12 000 6 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - poręczenia od osób 12 000 6 000 powiązanych - 1.2. Od pozostałych 822 501 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 82 501 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 17 700 17 600 15 700 11 800 2.1. Na rzecz jednostek 4 500 4 500 1 100 4 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 4 500 1 100 4 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 200 13 100 14 600 7 800 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 200 13 100 14 600 7 800 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 787 105 2 506 1 700 - leasing operacyjny 87 105 - obce weksle dyskontowe 700 2 506 1 700 - Pozycje pozabilansowe, 31 309 24 206 18 206 13 500 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 30 796 29 479 29 175 30 370 1. Wartości niematerialne i 56 63 47 50 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 403 19 591 19 503 20 125 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 13 135 9 601 10 182 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 3 718 175 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 9 417 9 426 8 195 10 182 finansowe a) w jednostkach 3 550 3 550 3 550 3 528 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 23 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 867 5 876 4 645 6 654 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 1 420 długoterminowe 5. Długoterminowe 202 224 10 13 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 202 224 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 13 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 438 34 963 34 170 27 450 1. Zapasy 8 186 7 722 6 745 7 580 2. Należności 19 736 23 852 25 214 17 033 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 51 89 142 1 073 powiązanych 2.2. Od pozostałych 19 685 23 763 25 072 15 734 jednostek 3. Inwestycje 2 372 3 137 2 022 2 554 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 372 3 137 1 299 2 554 finansowe a) w jednostkach 10 powiązanych b) w pozostałych 1 905 1 918 1 299 865 jednostkach c) środki pieniężne i inne 457 1 219 723 1 689 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 144 252 189 283 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 61 234 64 442 63 345 57 820 P a s y w a I. Kapitał własny 38 924 39 798 38 439 37 472 1. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 154 21 154 20 148 20 148 5. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 480 7 677 7 677 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 708 708 800 800 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 851 1 725 1 083 116 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 22 310 24 644 24 906 20 348 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 249 159 1.1. Rezerwa z tytułu 130 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 119 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 119 142 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 169 1 169 1 338 1 338 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 169 1 169 1 338 1 338 jednostek 3. Zobowiązania 20 678 22 967 23 284 18 871 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 145 81 15 47 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 371 22 713 23 185 18 629 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 162 173 184 195 4. Rozliczenia 349 184 139 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 214 349 184 139 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 214 349 184 139 P a s y w a r a z e m 61 234 64 442 63 345 57 820
Wartość księgowa 38 924 39 798 38 439 37 472 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną 12,53 12,81 12,37 12,06 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 10 933 42 638 17 281 42 623 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -14 234 -2 052 1 038 1. Przychody netto ze 10 590 35 868 13 862 37 773 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 343 6 770 3 419 4 850 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 699 27 954 11 808 27 681 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -6 151 -2 048 828 1. Koszt wytworzenia 6 319 21 171 8 541 22 974 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 380 6 783 3 267 4 707 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 234 14 684 5 473 14 942 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 93 227 163 402 V. Koszty ogólnego zarządu 3 979 11 430 3 156 11 054 VI. Zysk (strata) na 162 3 027 2 154 3 486 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 87 329 123 450 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 87 329 123 425 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 968 1 697 200 563 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 917 1 457 61 168 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 51 240 139 395 IX. Zysk (strata) z -719 1 659 2 077 3 373 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 829 2 126 318 984 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 831 1 853 252 650 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia -7 28 5 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 5 245 66 329 XI. Koszty finansowe 850 3 007 1 413 3 259 1. Odsetki, w tym: 439 1 532 672 1 865 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 201 567 686 inwestycji 4. Inne 411 1 274 174 708 XII. Zysk (strata) z -740 778 982 1 098 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -15 -15 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 15 15 XIV. Zysk (strata) brutto -740 778 967 1 083 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 134 -73 a) część bieżąca b) część odroczona 134 -73 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -874 851 967 1 083 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 577 -681 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,19 -0,22 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 37 365 37 365 36 901 36 901 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 800 podstawowych I.a. Kapitał własny na 38 073 38 073 37 701 37 701 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 21 154 20 344 20 148 19 113 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 810 1 035 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 810 1 035 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 809 1 034 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z aktualizacji sprzed.i 1 1 zlikwid.śr. Trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 154 21 154 20 148 20 148 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 481 7 677 7 678 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - wycena prawa wieczystego uzytkowania gruntu - korekta błędów podst. na BO - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych -likwidacji środkow 1 1 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 480 7 677 7 677 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 708 809 800 1 379 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 708 809 800 1 379 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 800 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 708 1 517 800 2 179 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 809 1 379 -podział zysku przez ZWZA 809 1 034 - podziału zysku - 345 dywidenda - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 708 708 800 800 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 708 708 800 800 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -874 851 967 1 083 a) zysk netto -874 851 967 1 083 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 38 924 38 924 38 439 38 439 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 393 5 351 535 2 209 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -874 851 967 1 083 II. Korekty razem 2 267 4 500 -432 1 126 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 700 2 301 717 2 138 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 339 844 308 987 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -35 -19 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 90 249 7. Zmiana stanu zapasów -464 -539 835 799 8. Zmiana stanu należności 4 116 6 603 -9 021 -8 754 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 510 -5 038 6 023 5 151 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -4 -86 139 138 międzyokresowych 11. Inne korekty 201 567 686 III. Przepływy pieniężne 1 393 5 351 535 2 209 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 156 -3 610 288 -2 475 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 36 3 392 406 2 434 1. Zbycie wartości -1 -64 10 405 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 37 3 406 396 863 tym: a) w jednostkach 3 powiązanych - zbycie aktywów 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 37 3 403 396 863 jednostkach - zbycie aktywów 1 455 299 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 2 1 602 396 551 pożyczek długoterminowych - odsetki 35 346 13 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 50 1 166 inwestycyjne II. Wydatki 1 192 7 002 118 4 909 1. Nabycie wartości 1 203 3 320 118 3 909 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -11 3 457 1 000 tym: a) w jednostkach 25 powiązanych - nabycie aktywów 25 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -11 3 432 1 000 jednostkach - nabycie aktywów -10 1 445 finansowych - udzielone pożyczki -1 1 987 1 000 długoterminowe 4. Inne wydatki 50 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 156 -3 610 288 -2 475 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -999 -2 719 -1 789 -1 258 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 501 9 002 1 751 5 640 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 500 9 000 1 673 5 397 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 2 78 243 II. Wydatki 3 500 11 721 3 540 6 898 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 342 342 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 126 10 530 2 812 5 313 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 374 1 191 386 1 243 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -999 -2 719 -1 789 -1 258 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -762 -978 -966 -1 524 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -762 -978 -966 -1 524 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 219 1 435 1 689 2 247 początek okresu G. Środki pieniężne na 457 457 723 723 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 1 1 1 dysponowania
kom emitent ewa/zdz