WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 16 898 59 521 4 672 16 303 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 771 4 144 213 1 135 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -78 1 005 -22 275 IV. Zysk (strata) netto -78 1 005 -22 275 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 66 600 18 910 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 27 505 7 810 na 31.12.2001r.) VII. Zobowiazania 1 838 522 długoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VIII. Zobowiązania 25 667 7 288 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VI. Kapitał własny (stan na 37 561 10 665 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 8 731 2 479 na 31.12.2001r.) VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 12,09 3,43 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001r.) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 29 456 29 695 30 725 25 112 1. Wartości niematerialne i 50 56 44 49 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 18 515 18 703 18 766 17 069 3. Finansowy majątek trwały 10 891 10 936 11 915 7 994 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 37 000 33 981 27 481 29 418 1. Zapasy 7 582 6 745 7 544 6 333 2. Należności krótkoterminowe 27 983 26 513 17 690 22 665 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 435 723 2 247 420 III. Rozliczenia 144 189 144 187 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 144 189 144 187 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 600 63 865 58 350 54 717 P a s y w a I. Kapitał własny 37 561 37 639 36 901 38 665 1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 20 344 20 148 19 113 18 709 4. Kapitał rezerwowy z 7 481 7 677 7 678 8 082 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 005 1 083 1 379 3 143 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 27 505 24 722 20 129 14 608 1. Zobowiązania 1 838 1 338 570 1 239 długoterminowe 2. Zobowiązania 25 667 23 384 19 559 13 369 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 534 1 504 1 320 1 444 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 66 600 63 865 58 350 54 717
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 16 898 59 521 14 332 53 421 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 12 741 50 514 11 677 49 797 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 157 9 007 2 655 3 624 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 839 38 520 9 734 34 520 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 6 787 29 761 7 094 30 914 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 052 8 759 2 640 3 606 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 059 21 001 4 598 18 901 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 86 488 94 366 V. Koszty ogólnego zarządu 4 724 15 778 4 740 15 774 VI. Zysk (strata) na 1 249 4 735 -236 2 761 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 187 637 71 673 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 665 1 228 605 1 350 operacyjne IX. Zysk (strata) na 771 4 144 -770 2 084 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 72 287 130 386 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 248 1 095 570 2 631 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 169 4 506 1 688 3 722 XIV. Zysk (strata) na -78 1 020 -1 758 1 379 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 -15 0 6 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 6 2. Straty nadzwyczajne 0 15 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -78 1 005 -1 758 1 385 XVII. Podatek dochodowy 0 0 6 6 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -78 1 005 -1 764 1 379
Zysk (strata) netto (za 12 1 005 1 379 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,44 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 459 2 668 5 044 7 115 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -78 1 005 -1 764 1 379 II. Korekty razem 537 1 663 6 808 5 736 1. Amortyzacja 787 2 925 753 3 579 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 74 1 061 153 369 4. (Zysk) strata z tytułu 147 128 365 295 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 193 0 rezerw 6. Podatek dochodowy 0 0 0 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 0 0 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -817 -18 -1 210 -61 9. Zmiana stanu należności -368 -9 122 5 336 1 810 10. Zmiana stanu zobowiązań 585 5 736 1 701 203 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -94 0 -101 -28 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 170 214 20 -29 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 53 739 -402 -402 B. Przepływy pieniężne netto -1 581 -4 056 -6 100 -6 132 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 709 3 143 1 735 6 615 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 405 -391 777 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników -33 266 0 378 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 378 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 2 120 5 242 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 449 1 000 5 203 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 293 306 1 15 8 . Pozostałe wpływy 0 1 166 0 0 II. Wydatki z tytułu 2 290 7 199 7 835 12 747 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 30 0 10 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 740 4 619 819 2 541 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 27 195 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 27 195 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 5 818 8 830 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 550 2 550 5 5 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 1 166 1 166 C. Przepływy pieniężne netto 1 834 576 2 883 869 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 070 10 710 6 734 19 117 finansowej 1. Zaciągnięcie 500 1 269 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 4 813 9 441 6 583 18 456 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy -243 0 151 661 II. Wydatki z tytułu 3 236 10 134 3 851 18 248 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 669 669 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 443 7 756 3 551 17 203 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 342 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 124 1 367 305 795 12. Pozostałe wydatki 0 0 -5 250 D. Przepływy pieniężne 712 -812 1 827 1 852 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 712 -812 1 827 1 852 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 723 2 247 420 395 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 435 1 435 2 247 2 247 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 12 550 15 700 6 000 5 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 1 350 1 100 1 000 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 11 200 14 600 5 000 5 000 b) pozostałe zobowiązania 3 300 3 306 1 506 1 652 pozabilansowe (z tytułu) - wobec Skarbu Państwa z 800 800 800 802 tyt. wieczystego użytkowania gruntu - weksle obce dyskontowane 2 500 2 506 706 850 Zobowiązania pozabilansowe, 15 850 19 006 7 506 6 652 razem
kom emitent ewa/zdz