FASING SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 17 281 42 623 4 517 11 639
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 077 3 373 543 921
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 967 1 083 253 296
IV. Zysk (strata) netto 967 1 083 253 296
V. Aktywa (stan na 63 865 16 456 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 37 639 9 698 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 12,11 3,12 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 29 695 30 891 25 112 25 232
1. Wartosci niematerialne i 56 63 49 54
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 18 703 19 325 17 069 17 314
3. Finansowy majatek trwaly 10 936 11 503 7 994 7 864
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 33 981 27 167 29 418 28 741
1. Zapasy 6 745 7 580 6 333 6 969
2. Naleznosci krotkoterminowe 26 513 17 898 22 665 21 029
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 723 1 689 420 743
III. Rozliczenia 189 283 187 279
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 189 283 187 279
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 63 865 58 341 54 717 54 252
P a s y w a
I. Kapital wlasny 37 639 36 672 38 665 38 041
1. Kapital akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 20 148 20 148 18 709 18 707
4. Kapital rezerwowy z 7 677 7 677 8 082 8 084
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 083 116 3 143 2 519
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 24 722 20 209 14 608 14 860
1. Zobowiazania 1 338 1 338 1 239 1 239
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 23 384 18 871 13 369 13 621
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 504 1 460 1 444 1 351
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 63 865 58 341 54 717 54 252
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 17 281 42 623 13 077 39 089
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 13 862 37 773 12 475 38 120
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 3 419 4 850 602 969
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 11 808 27 681 8 334 24 786
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 541 22 974 7 734 23 820
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 267 4 707 600 966
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 473 14 942 4 743 14 303
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 163 402 99 272
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 156 11 054 3 585 11 034
VI. Zysk (strata) na 2 154 3 486 1 059 2 997
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 123 450 54 602
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 200 563 290 745
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 077 3 373 823 2 854
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 78 215 131 256
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 277 847 250 6 187
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 450 3 337 586 6 160
XIV. Zysk (strata) na 982 1 098 618 3 137
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -15 -15 6 6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 6
2. Straty nadzwyczajne 15 15
XVI. Zysk (strata) brutto 967 1 083 624 3 143
XVII. Podatek dochodowy 0 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 967 1 083 624 3 143
Zysk (strata) netto (za 12 -681 1 241
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,22 0,40
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 535 2 209 156 2 071
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 967 1 083 624 3 143
II. Korekty razem -432 1 126 -468 -1 072
1. Amortyzacja 717 2 138 823 2 826
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 308 987 12 216
4. (Zysk) strata z tytulu -19 -3 -70
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -193
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 835 799 636 1 149
9. Zmiana stanu naleznosci -9 021 -8 754 -1 753 -3 526
10. Zmiana stanu zobowiazan 6 023 5 151 -369 -1 498
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 156 94 189 73
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -17 44 -3 -49
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 567 686
B. Przeplywy pieniezne netto 288 -2 475 -569 -32
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 406 2 434 125 4 880
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 10 405 46 1 168
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 299 378
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 378
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 3 122
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 396 551 73 198
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 13 6 14
8 . Pozostale wplywy 1 166
II. Wydatki z tytulu 118 4 909 694 4 912
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 30 10
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 118 3 879 564 1 722
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 130 168
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 130 168
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 3 012
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 1 000
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -1 789 -1 258 90 -2 014
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 751 5 640 1 994 12 383
finansowej
1. Zaciagniecie 769
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 673 4 628 1 612 11 873
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 78 243 382 510
II. Wydatki z tytulu 3 540 6 898 1 904 14 397
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 812 5 313 1 503 13 652
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 342 342
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 386 1 243 151 490
12. Pozostale wydatki 250 255
D. Przeplywy pieniezne -966 -1 524 -323 25
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -966 -1 524 -323 25
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 689 2 247 743 395
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 723 723 420 420
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-10-30 2001-10-30 2001-10-30 2001-10-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 15 700 11 800 5 000 305
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 55
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 1 100 2 500
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 306 2 500 1 652 1 166
pozabilansowe (z tytulu)
- wobec Skarbu Panstwa z 800 800 802 816
tyt. wieczystego uzytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 2 506 1 700 850 350
Zobowiazania pozabilansowe, 19 006 14 300 6 652 1 471
razem