FASING SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 16 898 59 521 4 672 16 303
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 771 4 144 213 1 135
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -78 1 005 -22 275
IV. Zysk (strata) netto -78 1 005 -22 275
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 66 600 18 910 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 27 505 7 810
na 31.12.2001r.)
VII. Zobowiazania 1 838 522
długoterminowe (stan na
31.12.2001r.)
VIII. Zobowiązania 25 667 7 288
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001r.)
VI. Kapitał własny (stan na 37 561 10 665 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 8 731 2 479
na 31.12.2001r.)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną 0 0
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 12,09 3,43 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO)(stan na
31.12.2001r.)
XVI. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 29 456 29 695 30 725 25 112
1. Wartości niematerialne i 50 56 44 49
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 18 515 18 703 18 766 17 069
3. Finansowy majątek trwały 10 891 10 936 11 915 7 994
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 37 000 33 981 27 481 29 418
1. Zapasy 7 582 6 745 7 544 6 333
2. Należności krótkoterminowe 27 983 26 513 17 690 22 665
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 435 723 2 247 420
III. Rozliczenia 144 189 144 187
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 144 189 144 187
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 66 600 63 865 58 350 54 717
P a s y w a
I. Kapitał własny 37 561 37 639 36 901 38 665
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 20 344 20 148 19 113 18 709
4. Kapitał rezerwowy z 7 481 7 677 7 678 8 082
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 005 1 083 1 379 3 143
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 27 505 24 722 20 129 14 608
1. Zobowiązania 1 838 1 338 570 1 239
długoterminowe
2. Zobowiązania 25 667 23 384 19 559 13 369
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 534 1 504 1 320 1 444
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 66 600 63 865 58 350 54 717
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 16 898 59 521 14 332 53 421
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 12 741 50 514 11 677 49 797
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 4 157 9 007 2 655 3 624
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 10 839 38 520 9 734 34 520
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 6 787 29 761 7 094 30 914
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 4 052 8 759 2 640 3 606
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 6 059 21 001 4 598 18 901
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 86 488 94 366
V. Koszty ogólnego zarządu 4 724 15 778 4 740 15 774
VI. Zysk (strata) na 1 249 4 735 -236 2 761
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 187 637 71 673
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 665 1 228 605 1 350
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 771 4 144 -770 2 084
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 72 287 130 386
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 248 1 095 570 2 631
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 169 4 506 1 688 3 722
XIV. Zysk (strata) na -78 1 020 -1 758 1 379
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 -15 0 6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 6
2. Straty nadzwyczajne 0 15 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -78 1 005 -1 758 1 385
XVII. Podatek dochodowy 0 0 6 6
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -78 1 005 -1 764 1 379
Zysk (strata) netto (za 12 1 005 1 379
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,44
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 459 2 668 5 044 7 115
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -78 1 005 -1 764 1 379
II. Korekty razem 537 1 663 6 808 5 736
1. Amortyzacja 787 2 925 753 3 579
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 74 1 061 153 369
4. (Zysk) strata z tytułu 147 128 365 295
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 193 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 0 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 0 0
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -817 -18 -1 210 -61
9. Zmiana stanu należności -368 -9 122 5 336 1 810
10. Zmiana stanu zobowiązań 585 5 736 1 701 203
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -94 0 -101 -28
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 170 214 20 -29
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 53 739 -402 -402
B. Przepływy pieniężne netto -1 581 -4 056 -6 100 -6 132
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 709 3 143 1 735 6 615
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 0 405 -391 777
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników -33 266 0 378
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 378
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 2 120 5 242
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 449 1 000 5 203
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 293 306 1 15
8 . Pozostałe wpływy 0 1 166 0 0
II. Wydatki z tytułu 2 290 7 199 7 835 12 747
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 30 0 10
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 740 4 619 819 2 541
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 0 27 195
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 27 195
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 5 818 8 830
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 1 550 2 550 5 5
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 1 166 1 166
C. Przepływy pieniężne netto 1 834 576 2 883 869
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 070 10 710 6 734 19 117
finansowej
1. Zaciągnięcie 500 1 269 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 4 813 9 441 6 583 18 456
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy -243 0 151 661
II. Wydatki z tytułu 3 236 10 134 3 851 18 248
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 669 669 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 2 443 7 756 3 551 17 203
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 342 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 124 1 367 305 795
12. Pozostałe wydatki 0 0 -5 250
D. Przepływy pieniężne 712 -812 1 827 1 852
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 712 -812 1 827 1 852
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 723 2 247 420 395
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 435 1 435 2 247 2 247
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 12 550 15 700 6 000 5 000
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 1 350 1 100 1 000 0
dominującej
- na rzecz innych jednostek 11 200 14 600 5 000 5 000
b) pozostałe zobowiązania 3 300 3 306 1 506 1 652
pozabilansowe (z tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z 800 800 800 802
tyt. wieczystego użytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 2 500 2 506 706 850
Zobowiązania pozabilansowe, 15 850 19 006 7 506 6 652
razem