FASING SA raport kwartalny SA-Q skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-04-01 okres od 2001-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-06-30 do 2001-06-30 do
2001-06-30 2001-06-30
I. Przychody netto ze 11 440 25 342 3 328 7 078
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -204 1 296 -59 362
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 047 116 -304 32
IV. Zysk (strata) netto -1 047 116 -304 32
V. Aktywa (stan na 58 341 17 269 2001-06-30
2001-06-30)
VI. Kapitał własny (stan na 36 672 10 855 2001-06-30
2001-06-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-06-30
2001-06-30)
VIII. Wartość księgowa na 11,80 3,49 2001-06-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-06-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 30 891 30 338 25 232 25 535
1. Wartości niematerialne i 63 38 54 56
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 19 325 18 607 17 314 17 627
3. Finansowy majątek trwały 11 503 11 693 7 864 7 852
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 27 167 28 553 28 741 33 039
1. Zapasy 7 580 6 511 6 969 7 474
2. Należności krótkoterminowe 17 898 19 705 21 029 22 185
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 3 122
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 689 2 337 743 258
III. Rozliczenia 283 420 279 353
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 283 420 279 353
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 58 341 59 311 54 252 58 927
P a s y w a
I. Kapitał własny 36 672 38 064 38 041 36 837
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 20 148 19 114 18 707 26 053
4. Kapitał rezerwowy z 7 677 7 677 8 084 8 084
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 1 379 -7 346
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 116 1 163 2 519 1 315
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 20 209 19 452 14 860 20 753
1. Zobowiązania 1 338 1 338 1 239 1 239
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 871 18 114 13 621 19 514
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 460 1 795 1 351 1 337
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 58 341 59 311 54 252 58 927
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30 do
2001-06-30 2000-06-30
I. Przychody netto ze 11 440 25 342 11 942 26 012
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 10 193 23 911 11 773 25 645
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 247 1 431 169 367
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 7 790 15 873 7 660 16 452
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 6 547 14 433 7 492 16 086
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 243 1 440 168 366
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 3 650 9 469 4 282 9 560
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 161 239 73 173
V. Koszty ogólnego zarządu 3 693 7 898 3 737 7 449
VI. Zysk (strata) na -204 1 332 472 1 938
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 123 327 387 548
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 123 363 288 455
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -204 1 296 571 2 031
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 61 137 125 125
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 110 570 5 139 5 937
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 014 1 887 4 631 5 574
XIV. Zysk (strata) na -1 047 116 1 204 2 519
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -1 047 116 1 204 2 519
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 047 116 1 204 2 519
Zysk (strata) netto (za 12 -1 024 -1 731
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,33 -0,56
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30 do
2001-06-30 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -567 1 674 619 1 915
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 047 116 1 204 2 519
II. Korekty razem 480 1 558 -585 -604
1. Amortyzacja 722 1 421 975 2 003
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 361 679 31 204
4. (Zysk) strata z tytułu -1 -19 -71 -67
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -193
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 069 -36 505 513
9. Zmiana stanu należności 1 652 267 516 -1 773
10. Zmiana stanu zobowiązań -1 105 -872 -2 686 -1 129
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 179 -62 84 -116
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -378 61 3 -46
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 119 119 58
B. Przepływy pieniężne netto -1 226 -2 763 3 162 537
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 401 2 028 3 796 4 755
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 395 636 1 122
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 73 299 1 378
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 378
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 3 122 3 122
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 155 155 31 125
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 7 13 6 8
8 . Pozostałe wpływy 1 166 1 166
II. Wydatki z tytułu 2 627 4 791 634 4 218
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 30 30 4 10
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 2 624 3 761 618 1 158
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 12 38
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 12 38
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 3 012
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 1 000
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -27
C. Przepływy pieniężne netto 1 145 531 -3 296 -2 104
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 706 3 889 4 124 10 389
finansowej
1. Zaciągnięcie 769
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 2 634 2 955 3 997 10 261
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 72 165 127 128
II. Wydatki z tytułu 1 561 3 358 7 420 12 493
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 121 2 501 7 253 12 149
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 440 857 162 339
12. Pozostałe wydatki 5 5
D. Przepływy pieniężne -648 -558 485 348
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -648 -558 485 348
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 337 2 247 258 395
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 689 1 689 743 743
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 11 800 9 000 305 305
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 55 55
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 2 500 2 500
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 500 1 800 1 166 2 466
pozabilansowe (z tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z 800 800 816 816
tyt. wieczystego użytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 1 700 1 000 350 1 650
Zobowiązania pozabilansowe, 14 300 10 800 1 471 2 771
razem