FASING SA raport kwartalny SA-Q skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2000-10-01 okres od 2000-10-01 okres od
do 2000-01-01 do 2000-01-01
2000-12-31 do 2000-12-31 do
2000-12-31 2000-12-31
I. Przychody netto ze 14 332 53 421 3 684 13 340
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -725 2 129 -186 532
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 677 1 466 -431 366
IV. Zysk (strata) netto -1 677 1 466 -431 366
V. Aktywa (stan na 58 314 15 129 2000-12-31
2000-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 36 988 9 597 2000-12-31
2000-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2000-12-31
2000-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 11,90 3,09 2000-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
2000-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2000-12-31 2000-09-30 1999-12-31 1999-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 30 442 25 112 23 303 25 033
1. Wartości niematerialne i 43 49 55 60
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 18 755 17 069 18 250 19 217
3. Finansowy majątek trwały 11 644 7 994 4 998 5 361
4. Należności długoterminowe 395
II. Majątek obrotowy 27 724 29 418 31 418 28 095
1. Zapasy 7 546 6 333 7 482 7 563
2. Należności krótkoterminowe 17 666 22 665 20 419 16 223
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 265 3 122 3 902
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 2 247 420 395 407
III. Rozliczenia 148 187 116 280
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 148 187 116 280
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 58 314 54 717 54 837 53 408
P a s y w a
I. Kapitał własny 36 988 38 665 35 522 37 425
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 19 113 18 709 26 053 26 046
4. Kapitał rezerwowy z 7 678 8 082 8 084 8 092
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 466 3 143 -7 346 -5 444
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 20 005 14 608 17 966 14 298
1. Zobowiązania 570 1 239 1 239
długoterminowe
2. Zobowiązania 19 435 13 369 16 727 14 298
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 321 1 444 1 349 1 685
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 58 314 54 717 54 837 53 408
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2000 narastająco / 1999 narastająco
okres od / 2000 okres od / 1999
2000-10-01 okres od 1999-10-01 okres od
do 2000-01-01 do 1999-01-01
2000-12-31 do 1999-12-31 do
2000-12-31 1999-12-31
I. Przychody netto ze 14 332 53 421 13 205 42 165
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 11 677 49 797 12 986 41 328
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 655 3 624 219 837
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 9 697 34 483 9 172 33 611
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 7 057 30 877 8 934 32 858
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 640 3 606 238 753
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 635 18 938 4 033 8 554
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 94 366 83 425
V. Koszty ogólnego zarządu 4 724 15 758 4 159 12 769
VI. Zysk (strata) na -183 2 814 -209 -4 640
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 71 673 584 1 270
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 613 1 358 864 1 958
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -725 2 129 -489 -5 328
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 31
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 130 386
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody -3 577 2 610 2 289 19 824
finansowe
XIII. Koszty finansowe -2 495 3 665 3 686 21 821
XIV. Zysk (strata) na -1 677 1 460 -1 886 -7 294
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 6 -22 -52
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 3 4
2. Straty nadzwyczajne 25 56
XVI. Zysk (strata) brutto -1 677 1 466 -1 908 -7 346
XVII. Podatek dochodowy -6
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 677 1 466 1 902 -7 346
Zysk (strata) netto (za 12 1 466 -7 346
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 -2,36
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2000 narastająco / 1999 narastająco
okres od / 2000 okres od / 1999
2000-10-01 okres od 1999-10-01 okres od
do 2000-01-01 do 1999-01-01
2000-12-31 do 1999-12-31 do
2000-12-31 1999-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 4 903 6 974 -544 4 635
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 677 1 466 -1 902 -7 346
II. Korekty razem 6 580 5 508 1 358 11 981
1. Amortyzacja 752 3 578 1 130 5 291
2. (Zyski) straty z tytułu 337
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 153 369 192 745
4. (Zysk) strata z tytułu 340 270 -57 -436
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 193 -8 500
rezerw
6. Podatek dochodowy -6
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 6
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 212 -63 80 4 042
9. Zmiana stanu należności 5 361 1 835 -3 460 -163
10. Zmiana stanu zobowiązań 1 592 94 3 813 123
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -105 -32 3 30
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 20 -29 -180 8
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -514 -514 -163 10 504
B. Przepływy pieniężne netto -5 959 -5 991 297 -2 423
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 128 7 008 2 273 23 881
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników -366 802 -145 2 869
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 117 495 175 18 695
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 117 495 -18 520
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 2 121 5 243
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 255 453 2 237 2 272
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 31
7. Otrzymane odsetki 1 15 6 14
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 8 087 12 999 1 976 26 304
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 10 18
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 820 2 542 440 1 310
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 27 195 16 19 384
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 27 195 15 19 373
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 5 819 8 831 -780 3 122
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 255 255 2 300 2 470
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 1 166 1 166
C. Przepływy pieniężne netto 2 883 869 235 -2 192
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 6 739 19 122 3 090 17 754
finansowej
1. Zaciągnięcie 1 239 1 239
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 6 583 18 456 4 028 16 487
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 156 666 -2 177 28
II. Wydatki z tytułu 3 856 18 253 2 855 19 946
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 3 551 17 203 4 931 18 791
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 305 795 205 818
12. Pozostałe wydatki 255 -2 281 337
D. Przepływy pieniężne 1 827 1 852 -12 20
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 827 1 852 -12 20
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 420 395 407 375
początek okresu
G. Środki pieniężne na 2 247 2 247 395 395
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2000-12-31 2000-09-30 1999-12-31 1999-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 6 000 5 000 55 655
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 55 55
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 507 1 652 3 502 4 874
pozabilansowe (z tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z 801 802 817 905
tyt. wieczystego użytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 706 850 2 685 3 969
Zobowiązania pozabilansowe, 7 507 6 652 3 557 5 529
razem