WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 31 705 25 342 8 563 7 078 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 378 1 296 642 362 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 518 116 410 32 IV. Zysk (strata) netto 1 725 116 466 32 V. Przepływy pieniężne 3 958 1 674 1 069 467 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 454 -2 763 -663 -772 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 720 531 -465 148 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -216 -558 -58 -156 netto, razem IX. Aktywa, razem 64 442 57 820 16 074 17 115 X. Zobowiązania i rezerwy 24 644 20 348 6 147 6 023 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 169 1 338 292 396 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 967 18 871 5 729 5 586 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 798 37 472 9 927 11 092 XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 178 2 585 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,78 -0,33 0,21 -0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,81 12,06 3,19 3,57 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,11 0,00 0,03 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 6 501 1.1. Od jednostek 6 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - poręczenia od osób 6 000 powiązanych - 1.2. Od pozostałych 501 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 501 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 17 600 12 550 11 800 2.1. Na rzecz jednostek 4 500 2 850 4 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 2 850 4 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 100 9 700 7 800 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 100 9 700 7 800 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 105 1 716 1 700 - leasing operacyjny 105 116 - obce weksle dyskontowe 1 600 1 700 - P o z y c j e p o z a b i 24 206 14 266 13 500 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 29 479 28 803 30 370 1. Wartości niematerialne i 1 63 44 50 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 591 19 182 20 125 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 9 601 9 571 10 182 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 175 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 9 426 9 571 10 182 finansowe a) w jednostkach 3 550 3 528 3 528 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 876 6 043 6 654 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 224 6 13 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 224 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 6 13 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 34 963 37 032 27 450 1. Zapasy 6 7 722 7 647 7 580 2. Należności 7,8 23 852 26 276 17 033 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 89 1 382 1 073 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 763 24 894 15 734 jednostek 3. Inwestycje 3 137 2 965 2 554 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 3 137 2 965 2 554 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 918 1 530 865 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 219 1 435 1 689 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 252 144 283 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 64 442 65 835 57 820 PASYWA I. Kapitał własny 39 798 38 073 37 472 1. Kapitał zakładowy 12 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 21 154 20 344 20 148 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 480 7 481 7 677 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 708 1 517 800 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 725 116 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 24 644 27 762 20 348 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 159 1.1. Rezerwa z tytułu 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 142 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 1 169 1 169 1 338 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 169 1 169 1 338 jednostek 3. Zobowiązania 20 22 967 26 488 18 871 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 81 499 47 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 713 25 828 18 629 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 173 161 195 4. Rozliczenia 21 349 105 139 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 349 105 139 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 349 105 139 P a s y w a r a z e m 64 442 65 835 57 820
Wartość księgowa 39 798 38 073 37 472 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną 22 12,81 12,25 12,06 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 31 705 25 342 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 248 3 090 1. Przychody netto ze 24 25 278 23 911 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 6 427 1 431 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 255 15 873 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 157 2 876 1. Koszt wytworzenia 26 14 852 14 433 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 403 1 440 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 450 9 469 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 134 239 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 451 7 898 VI. Zysk (strata) na 2 865 1 332 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 242 327 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 242 302 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 729 363 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 540 107 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 189 256 IX. Zysk (strata) z 2 378 1 296 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 297 666 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 022 398 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 35 5 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 240 263 XI. Koszty finansowe 30 2 157 1 846 1. Odsetki, w tym: 1 093 1 193 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 201 119 inwestycji 4. Inne 863 534 XII. Zysk (strata) z 1 518 116 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 1 518 116 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -207 a) część bieżąca b) część odroczona -207 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 725 116 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 417 -1 024 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,78 -0,33 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 37 365 36 901 36 901 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 podstawowych I.a. Kapitał własny na 38 073 37 609 37 701 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 344 19 113 19 113 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 810 1 231 1 035 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 810 1 231 1 035 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 809 1 034 1 034 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji 1 197 1 sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 154 20 344 20 148 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 481 7 678 7 678 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -197 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 197 1 - zbycia środków trwałych - likwidacji środków 1 197 1 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 481 7 677 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 809 1 379 1 379 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 809 1 379 1 379 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 517 2 179 2 179 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 809 1 379 1 379 - podział zysku - odpis na 809 1 034 1 034 kapitał zapasowy - podział zysku - dywidenda 345 345 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 708 708 800 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 708 708 800 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 725 809 116 a) zysk netto 1 725 809 116 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 798 38 073 37 472 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 725 116 II. Korekty razem 2 233 1 558 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 601 1 421 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 505 679 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -35 -19 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 159 7. Zmiana stanu zapasów -75 -36 8. Zmiana stanu należności 2 487 267 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 528 -872 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -82 -1 międzyokresowych 11. Inne korekty 201 119 III. Przepływy pieniężne 3 958 1 674 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 356 2 028 1. Zbycie wartości -63 395 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 369 467 tym: a) w jednostkach 3 powiązanych - zbycie aktywów 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 366 467 jednostkach - zbycie aktywów 1 455 299 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 600 155 pożyczek długoterminowych - odsetki 311 13 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 50 1 166 inwestycyjne II. Wydatki 5 810 4 791 1. Nabycie wartości 2 117 3 791 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 468 1 000 tym: a) w jednostkach 25 powiązanych - nabycie aktywów 25 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 443 1 000 jednostkach - nabycie aktywów 1 455 finansowych - udzielone pożyczki 1 988 1 000 długoterminowe 4. Inne wydatki 50 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 454 -2 763 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 501 3 889 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 500 3 724 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 165 II. Wydatki 8 221 3 358 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 7 404 2 501 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 817 857 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 720 531 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -216 -558 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -216 -558 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 435 2 247 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 219 1 689 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 2 dysponowania
kom emitent abs/zdz