WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 36 298 29 164 9 803 8 145 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 173 1 705 857 476 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 193 366 592 102 IV. Zysk (strata) netto 2 237 319 604 89 V. Przepływy pieniężne 4 029 1 857 1 088 518 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 493 -2 780 -673 -776 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 644 354 -444 99 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -108 -569 -29 -159 netto, razem IX. Aktywa razem 67 439 59 266 16 822 17 543 X. Zobowiązania i rezerwy 27 017 21 939 6 739 6 494 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 169 1 339 292 396 długoterminowe XII. Zobowiązania 25 247 20 429 6 297 6 047 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 371 37 266 10 070 11 031 XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 371 2 178 2 584 XV. Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,99 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,99 11,99 3,51 3,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,11 0,03 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 948 25 863 27 966 27 468 1. Wartości niematerialne i 78 58 52 24 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 13 27 12 14 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 20 522 19 295 21 233 20 567 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 6 062 6 296 6 656 5 133 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 175 175 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 887 4 616 6 656 5 133 finansowe a) w jednostkach 11 8 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 11 8 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 5 876 4 608 6 656 5 133 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 1 505 1 714 długoterminowe 6. Długoterminowe 273 187 13 16 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 223 133 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 50 54 13 16 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 491 43 714 31 300 32 756 1. Zapasy 9 383 9 039 8 841 7 851 2. Należności 27 513 31 136 20 365 22 065 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 513 31 136 20 365 22 065 jednostek 3. Inwestycje 3 296 3 169 1 753 2 370 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 296 3 169 2 618 2 370 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 918 1 608 865 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 378 1 561 1 753 2 370 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 299 370 341 470 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 439 69 577 59 266 60 224 P a s y w a I. Kapitał własny 40 371 39 678 37 266 38 529 1. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 154 20 344 20 148 19 181 5. Kapitał z aktualizacji 7 480 8 189 7 677 8 477 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 769 876 391 884 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 237 1 538 319 1 256 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 34 33 30 29 III. Ujemna wartość firmy 17 20 31 35 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 27 017 29 846 21 939 21 631 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 497 351 25 45 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 142 1.3. Pozostałe rezerwy 355 351 25 45 a) długoterminowe 35 b) krótkoterminowe 320 351 25 45 2. Zobowiązania 1 169 1 169 1 339 1 339 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 169 1 169 1 339 1 339 jednostek 3. Zobowiązania 25 247 27 965 20 429 19 801 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 25 036 27 582 20 163 19 364 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 211 383 266 437 4. Rozliczenia 104 361 146 446 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 104 361 146 446 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 104 361 146 446 P a s y w a r a z e m 67 439 69 577 59 266 60 224
Wartość księgowa 40 371 39 678 37 266 38 529 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną 12,99 12,77 11,99 12,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 6 501 6 450 1.1. Od jednostek 6 000 6 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - poręczenia od osób 6 000 6 000 powiązanych - 1.2. Od pozostałych 501 450 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 501 450 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 18 316 16 351 12 526 9 751 2.1. Na rzecz jednostek 4 500 5 600 10 026 2 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 5 600 10 026 2 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 816 10 751 2 500 7 251 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 816 10 751 2 500 7 251 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 257 312 1 700 1 000 - obce weksle dyskontowe 1 700 1 000 - leasing operacyjny 257 312 - Pozycje pozabilansowe, 25 074 23 113 14 226 10 751 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 590 36 298 13 505 29 164 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 106 478 1. Przychody netto ze 13 964 29 256 11 968 27 321 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 626 7 042 1 537 1 843 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 415 23 343 9 069 17 957 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 272 272 1. Koszt wytworzenia 7 873 16 481 7 587 16 192 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 542 6 862 1 482 1 765 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 175 12 955 4 436 11 207 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 60 328 382 565 V. Koszty ogólnego zarządu 4 449 8 962 4 007 8 872 VI. Zysk (strata) na 1 666 3 665 47 1 770 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 83 262 164 372 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 2 15 40 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 81 260 149 332 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 502 754 153 437 operacyjne 1. Strata ze zbycia -35 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 383 540 55 107 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 119 214 133 327 IX. Zysk (strata) z 1 247 3 173 58 1 705 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 720 1 265 207 747 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 653 967 156 419 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 35 1 5 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 67 263 50 323 XI. Koszty finansowe 1 263 2 251 1 122 2 055 1. Odsetki, w tym: 590 1 122 925 1 533 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 186 201 -206 119 inwestycji 4. Inne 487 928 403 403 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 704 2 187 -857 397 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -35 -35 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 35 35 XV. Odpis wartości firmy 1 1 4 3 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 4 7 4 7 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 707 2 193 -890 366 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 6 -47 46 46 a) część bieżąca 97 177 46 46 b) część odroczona -91 -224 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -2 -3 -1 -1 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 699 2 237 -937 319 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3 084 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,99 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 38 354 37 646 37 294 36 494 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 800 podstawowych I.a. Kapitał własny na 38 354 38 354 37 294 37 294 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 8 731 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 344 20 344 19 181 19 183 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 810 810 967 965 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 810 810 1 034 1 035 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 809 809 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 034 1 034 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania 1 1 1 środków trwałych zlikwidowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 67 70 - pokrycia straty 67 70 - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 154 21 154 20 148 20 148 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 189 7 481 8 477 7 678 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -709 -1 -800 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) -708 -800 - wycena prawa własności -708 -800 użytkowania gruntu - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1 - zbycia środków trwałych - likwidacja środków 1 1 1 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 480 7 677 7 677 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 452 914 2 158 902 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 452 914 2 158 902 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 800 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 160 1 622 2 958 1 702 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 68 68 - podziału zysku z lat 68 68 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 853 853 1 379 1 379 -podział zysku 809 809 1 379 1 379 -wypłata z zysku dla 44 44 pracowników - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 2 307 769 1 647 391 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 2 307 769 1 647 391 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 699 2 237 -937 319 a) zysk netto 699 2 237 -873 383 b) strata netto 64 64 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 371 40 371 37 266 37 266 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 112 4 029 -423 1 857 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 699 2 237 -937 319 II. Korekty razem 2 413 1 792 514 1 538 1. Zyski (straty) 2 3 1 1 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 793 1 676 768 1 506 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 213 504 360 679 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -16 -36 2 20 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -317 234 238 8. Zmiana stanu zapasów -379 -269 -977 -51 9. Zmiana stanu należności 3 720 2 312 1 412 58 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 948 -2 668 -1 090 -903 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 189 114 -352 -176 międzyokresowych 12. Inne korekty 156 156 156 166 III. Przepływy pieniężne 3 112 4 029 -423 1 857 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -2 160 -2 493 -1 227 -2 780 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 789 3 357 1 420 2 049 1. Zbycie wartości -12 -12 17 415 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 801 3 369 236 467 tym: a) w jednostkach 3 3 powiązanych - zbycie aktywów 3 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 798 3 366 236 467 jednostkach - zbycie aktywów 1 455 73 299 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 600 1 600 155 155 pożyczek długoterminowych - odsetki 198 311 8 13 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 167 1 167 inwestycyjne II. Wydatki 3 949 5 850 2 647 4 829 1. Nabycie wartości 2 039 2 157 2 647 3 802 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 910 3 468 1 000 tym: a) w jednostkach 25 powiązanych - nabycie aktywów 25 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 910 3 443 1 000 jednostkach - nabycie aktywów 1 455 finansowych - udzielone pożyczki 1 910 1 988 1 000 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 50 27 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 160 -2 493 -1 227 -2 780 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 135 -1 644 1 030 354 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 406 6 578 2 706 3 889 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 406 6 577 2 634 3 724 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 72 165 II. Wydatki 5 541 8 222 1 676 3 535 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 128 7 404 1 236 2 678 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 413 818 440 857 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 135 -1 644 1 030 354 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -183 -108 -620 -569 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -183 -108 -620 -569 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 561 1 486 2 373 2 322 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 378 1 378 1 753 1 753 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 1 dysponowania
kom emitent ewa/zdz