WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 19 807 69 394 5 476 19 007 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 101 5 018 304 1 374 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 73 1 520 20 416 IV. Zysk (strata) netto -3 1 356 -1 371 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 66 686 18 935 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 21 774 8 155 na 31.12.2001r.) VII. Zobowiazania 570 522 długoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VIII. Zobowiązania 21 204 7 633 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VI. Kapitał własny (stan na 37 646 10 689 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 8 731 2 479 na 31.12.2001r.) VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 12,12 3,44 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001r.) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 576 25 869 27 134 1. Wartości niematerialne i 51 58 47 prawne 2. Wartość firmy z 2 11 15 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 19 480 19 713 20 002 4. Finansowy majątek trwały 6 043 6 087 7 070 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 II. Majątek obrotowy 40 876 39 312 31 047 1. Zapasy 9 049 8 099 8 790 2. Należności krótkoterminowe 30 843 30 461 19 935 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 984 752 2 322 III. Rozliczenia 234 224 176 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 234 224 176 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 686 65 405 58 357 P a s y w a I. Kapitał własny 37 646 37 506 36 494 1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 20 344 20 148 19 183 4. Kapitał rezerwowy z 7 481 7 677 7 678 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -266 -409 -875 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 356 1 359 1 777 II. Rezerwa kapitałowa z 24 27 38 konsolidacji III. Kapitał własny 32 31 29 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 35 58 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 35 58 0 V. Zobowiązania 28 720 27 592 21 774 1. Zobowiązania 1 838 1 338 570 długoterminowe 2. Zobowiązania 26 882 26 254 21 204 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 229 191 22 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 66 686 65 405 58 357
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 19 807 69 394 60 213 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 14 650 57 504 55 796 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 157 11 890 4 417 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 647 44 226 37 953 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 793 32 924 33 619 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 854 11 302 4 334 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7 160 25 168 22 260 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 252 1 068 768 V. Koszty ogólnego zarządu 5 328 18 281 18 151 VI. Zysk (strata) na 1 580 5 819 3 341 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 153 704 822 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 632 1 505 1 730 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 101 5 018 2 433 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 72 287 386 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 296 1 195 2 721 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 356 4 928 3 746 XIV. Zysk (strata) na 113 1 572 1 794 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -34 -53 22 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 31 22 2. Straty nadzwyczajne 34 84 0 XVI. Odpis wartości firmy z 9 13 5 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 3 14 14 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 73 1 520 1 825 XIX. Podatek dochodowy 76 162 48 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 -2 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -3 1 356 1 777
Zysk (strata) netto (za 12 1 356 1 777 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,44 0,57 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -40 2 209 6 906 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 1 356 1 777 II. Korekty razem -37 853 5 129 1. Zysk (strata) 1 2 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 833 3 088 3 740 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 74 1 061 475 6. (Zysk) strata z tytułu 155 219 300 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -23 35 0 rezerw 8. Podatek dochodowy 76 162 42 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -77 -152 -13 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -930 -239 227 11. Zmiana stanu należności 722 -9 603 1 301 12. Zmiana stanu zobowiązań -946 5 361 -292 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -149 -69 -57 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 178 229 -49 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 49 759 -545 B. Przepływy pieniężne netto -1 591 -4 071 -6 212 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 709 3 185 6 805 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -2 443 1 094 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników -31 269 356 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 2 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 5 242 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 449 1 000 103 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 293 306 10 8 . Pozostałe wpływy 0 1 167 0 II. Wydatki z tytułu 2 300 7 256 13 017 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 31 14 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 749 4 674 2 806 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 1 195 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 8 832 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 550 2 550 4 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 1 166 C. Przepływy pieniężne netto 1 869 533 1 090 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 117 10 757 19 264 finansowej 1. Zaciągnięcie 500 1 269 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 4 813 9 441 18 723 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 130 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy -196 47 411 II. Wydatki z tytułu 3 248 10 224 18 174 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 669 669 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 457 7 847 17 278 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 342 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 122 1 366 896 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 238 -1 329 1 784 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 238 -1 329 1 784 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 746 2 313 538 początek okresu G. Środki pieniężne na 984 984 2 322 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 13 266 16 426 6 751 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 1 350 1 100 1 000 dominującej - na rzecz innych jednostek 11 916 15 326 5 751 b) pozostałe zobowiązania 2 400 3 306 1 506 pozabilansowe (z tytułu) - wobec Skarbu Państwa z 800 800 800 tyt. wieczystego użytkowania gruntu - weksle obce dyskontowane 1 600 2 506 706 Zobowiązania pozabilansowe, 15 666 19 732 8 257 razem
kom emitent ewa/zdz