FASING SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 29 164 8 145
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 705 476
III. Zysk (strata) brutto 366 102
IV. Zysk (strata) netto 319 89
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 58 466 17 306 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 21 768 6 443 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 429 6 047
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 36 466 10 794 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 8 731 2 585 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 3 107 249 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,74 3,48 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 27 166 27 134
1. Wartości niematerialne i prawne 1 65 47
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 12 15
3. Rzeczowy majątek trwały 3 20 433 20 002
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 656 7 070
- akcje i udziały w jednostkach 0
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 0
II. Majątek obrotowy 30 959 31 047
1. Zapasy 6 8 841 8 790
2. Należności krótkoterminowe 7 20 365 19 935
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 0
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 1 753 2 322
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 341 176
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 341 176
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 58 466 58 357
PASYWA
I. Kapitał własny 36 466 36 494
1. Kapitał akcyjny 12 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 20 148 19 183
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 7 677 7 678
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -409 -875
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 319 1 777
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 31 38
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 30 29
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 25 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18
2. Pozostałe rezerwy 19 25
V. Zobowiązania 21 768 21 774
1. Zobowiązania długoterminowe 20 1 339 570
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 20 429 21 204
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 146 22
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 58 466 58 357
Wartość księgowa 36 466 36 494
Liczba akcji 3 107 249 3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 11,74 11,74
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 12 526 6 751
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej 2 500 1 000
- na rzecz innych jednostek 10 026 5 751
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 2 500 1 506
tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z tyt. wieczystego 800 800
użytkowania gruntu
- weksle obce dyskontowane 1 700 706
Zobowiązania pozabilansowe, razem 15 026 8 257
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 29 164
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 27 321
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 843
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 17 957
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 192
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 765
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 207
IV. Koszty sprzedaży 565
V. Koszty ogólnego zarządu 8 872
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 770
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 360
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 425
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 705
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 137
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 611
XIII. Koszty finansowe 32 2 055
XIV. Zysk (strata) na działalności 398
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -35
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33
2. Straty nadzwyczajne 34 35
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 3
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 7
XVIII. Zysk (strata) brutto 366
XIX. Podatek dochodowy 35 46
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -1
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 319
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 36 494
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 731
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 731
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 183
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 148
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 7 678
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 7 677
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -875
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 3
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -875
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -875
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 1 456
- przeniesienia straty do pokrycia 99
- niezrealizowany zysk na sprzedaży 1 342
- pozostałe korekty konsolidacyjne 15
b) zmniejszenie (z tytułu) 993
- korekta z tyt. zawyżonej amortyzacji, wartość 955
firmy
- rezerwa z konsolidacji 38
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -412
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -409
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 319
a) zysk netto 383
b) strata netto -64
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 36 466
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 1 857
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 319
II. Korekty razem 1 538
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 1
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 1 506
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 679
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 20
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 160
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 46
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -62
10. Zmiana stanu zapasów -51
11. Zmiana stanu należności 58
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -903
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 56
15. Pozostałe korekty 126
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -2 780
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 049
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 415
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 299
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 299
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 155
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 13
8 . Pozostałe wpływy 1 167
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 829
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 31
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 798
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 1 000
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 354
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 3 889
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 769
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 2 955
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 165
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 3 535
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 2 678
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 857
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -569
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -569
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 322
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 753