WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 36 298 29 164 9 803 8 145 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 163 1 704 854 476 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 251 366 608 102 IV. Zysk (strata) netto 2 270 319 613 89 V. Przepływy pieniężne 4 531 1 857 1 224 519 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 493 -2 780 -673 -776 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 644 354 -444 99 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 394 -569 106 -159 netto, razem IX. Aktywa, razem 67 446 59 266 16 823 17 543 X. Zobowiązania i rezerwy 26 990 21 939 6 717 6 494 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 169 1 339 292 396 długoterminowe XII. Zobowiązania 25 263 20 429 6 301 6 047 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 405 37 266 10 078 11 031 XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 178 2 584 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 107 245 3 107 245 3 107 245 3 107 245 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,00 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,00 11,99 3,24 3,55 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 26 928 26 314 27 966 1. Wartości niematerialne i 1 78 44 52 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 12 2 12 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 20 522 20 161 21 233 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 6 062 6 042 6 656 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 175 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 887 6 042 6 656 finansowe a) w jednostkach 11 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 11 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 5 876 6 042 6 656 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 254 65 13 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 224 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 30 65 13 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 518 40 948 31 300 1. Zapasy 7 9 383 9 114 8 841 2. Należności 8,9 27 513 29 144 19 500 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 227 994 powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 513 27 917 18 506 jednostek 3. Inwestycje 10 3 296 2 514 2 618 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 296 2 514 2 618 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 918 1 530 865 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 378 984 1 753 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 326 176 341 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 446 67 262 59 266 PASYWA I. Kapitał własny 40 405 38 177 37 266 1. Kapitał zakładowy 13 8 731 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 21 154 20 344 20 148 5. Kapitał z aktualizacji 16 7 480 7 481 7 677 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 770 1 621 391 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 270 319 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 34 32 30 III. Ujemna wartość firmy 20 17 24 31 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 26 990 29 029 21 939 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 202 35 25 1.1. Rezerwa z tytułu 25 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 142 1.3. Pozostałe rezerwy 35 35 25 a) długoterminowe 35 35 25 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 1 169 1 169 1 339 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 169 1 169 1 339 jednostek 3. Zobowiązania 23 25 263 27 705 20 429 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 36 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 25 037 27 494 20 153 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 226 175 266 4. Rozliczenia 24 356 120 146 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 356 120 146 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 356 120 146 P a s y w a r a z e m 67 446 67 262 59 266
Wartość księgowa 40 405 38 177 37 266 Liczba akcji 3 107 245 3 107 245 3 107 245 Wartość księgowa na jedną 25 13,00 12,29 11,99 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 6 501 1.1. Od jednostek 6 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - poręczenia od osób 6 000 powiązanych - 1.2. Od pozostałych 501 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 501 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 18 316 13 266 12 526 2.1. Na rzecz jednostek 4 500 1 350 2 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 1 350 2 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 816 11 916 10 026 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 816 11 916 10 026 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 257 1 716 1 700 - leasing operacyjny 257 116 - obce weksle dyskontowe 1 600 1 700 - P o z y c j e p o z a b i 25 074 14 982 14 226 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 36 298 29 164 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 2 856 1. Przychody netto ze 27 29 256 27 321 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 7 042 1 843 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 343 17 957 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 312 2 914 1. Koszt wytworzenia 29 16 481 16 192 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 862 1 765 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 955 11 207 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 328 565 V. Koszty ogólnego zarządu 29 8 972 8 872 VI. Zysk (strata) na 3 655 1 770 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 262 355 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 41 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 261 314 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 754 421 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 540 107 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 214 314 IX. Zysk (strata) z 3 163 1 704 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 341 707 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 028 419 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 35 5 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 278 283 XI. Koszty finansowe 33 2 259 2 014 1. Odsetki, w tym: 1 122 1 219 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 201 119 inwestycji 4. Inne 936 676 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 245 397 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -35 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 35 XV. Odpis wartości firmy 1 3 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 7 7 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 251 366 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -22 46 a) część bieżąca 177 46 b) część odroczona -199 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -3 -1 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 2 270 319 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 37 469 36 494 36 494 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 podstawowych I.a. Kapitał własny na 38 177 37 202 37 294 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 731 8 731 8 731 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 344 19 183 19 183 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 810 1 161 965 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 810 1 231 1 035 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 809 1 034 1 034 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeksięg. różn. 1 197 1 wart. netto z aktualiz. wyceny środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 70 70 - pokrycia straty 70 70 - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 154 20 344 20 148 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 481 7 678 7 678 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -197 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 197 1 - zbycia środków trwałych 1 197 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 480 7 481 7 677 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 913 902 902 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 913 902 902 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 708 708 800 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 621 1 610 1 702 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 224 68 - podziału zysku z lat 224 68 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 851 1 379 1 379 - podziału zysku 808 1 379 1 379 - wypłata z zysku dla 43 pracowników - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 770 455 391 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 770 455 391 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 270 1 166 319 a) zysk netto 2 270 1 166 383 b) strata netto 64 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 405 38 177 37 266 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 270 319 II. Korekty razem 2 261 1 538 1. Zyski (straty) 3 1 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 676 1 506 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 505 679 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -36 20 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 167 238 8. Zmiana stanu zapasów -269 -51 9. Zmiana stanu należności 2 312 58 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 651 -903 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -103 -176 międzyokresowych 12. Inne korekty 657 166 III. Przepływy pieniężne 4 531 1 857 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 357 2 049 1. Zbycie wartości -62 415 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 369 467 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 369 467 jednostkach - zbycie aktywów 1 458 299 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 600 155 pożyczek długoterminowych - odsetki 311 13 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 50 1 167 inwestycyjne II. Wydatki 5 850 4 829 1. Nabycie wartości 2 157 3 802 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 468 1 000 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 468 1 000 jednostkach - nabycie aktywów 1 480 finansowych - udzielone pożyczki 1 988 1 000 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 50 27 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 493 -2 780 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 577 3 889 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 576 3 724 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 165 II. Wydatki 8 221 3 535 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 7 404 2 678 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 817 857 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 644 354 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 394 -569 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 984 2 322 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 378 1 753 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 dysponowania
kom emitent abs/zdz