WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 69 394 19 007 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 798 1 314 III. Zysk (strata) brutto 1 332 365 IV. Zysk (strata) netto 1 166 319 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 66 554 18 897 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 28 874 8 198 01-12-31 - zobowiązania długoterminowe 1 169 332 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 705 7 866 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 37 470 10 639 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 731 2 479 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 107 249 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,06 3,42 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,38 0,10 (w zł/EUR) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) Zadeklarowania lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 548 27 134 1. Wartości niematerialne i prawne 1 51 47 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 2 15 3. Rzeczowy majątek trwały 3 19 452 20 002 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 043 7 070 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 40 771 31 047 1. Zapasy 6 9 114 8 790 2. Należności krótkoterminowe 7 30 673 19 935 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 984 2 322 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 235 176 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 235 176 A k t y w a, r a z e m 66 554 58 357 PASYWA I. Kapitał własny 37 470 36 494 1. Kapitał akcyjny 12 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 20 344 19 183 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 481 7 678 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -252 -875 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 166 1 777 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 24 38 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 32 29 mniejszościowych IV. Rezerwy 35 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 35 V. Zobowiązania 28 874 21 774 1. Zobowiązania długoterminowe 20 1 169 570 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 27 705 21 204 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 119 22 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 66 554 58 357
Wartość księgowa 37 470 36 494 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 12,06 11,74 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 13 266 6 751 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 1 350 1 000 - na rzecz innych jednostek 11 916 5 751 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 516 1 506 - grunty 800 800 - weksle obce dyskontowane 1 600 706 - zobowiązania leasingowe 116 Zobowiązania pozabilansowe, razem 15 782 8 257
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 69 394 60 213 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 57 504 55 796 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 11 890 4 417 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 44 324 37 953 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 32 879 33 619 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 445 4 334 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 25 070 22 260 IV. Koszty sprzedaży 1 069 768 V. Koszty ogólnego zarządu 18 324 18 151 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 677 3 341 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 706 822 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 585 1 730 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 798 2 433 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 5 386 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 657 2 721 XIII. Koszty finansowe 32 5 076 3 746 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 384 1 794 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -53 22 1. Zyski nadzwyczajne 33 31 22 2. Straty nadzwyczajne 34 84 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 13 5 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 14 14 XVIII. Zysk (strata) brutto 1 332 1 825 XIX. Podatek dochodowy 35 164 48 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -2 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 166 1 777
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 166 1 777 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 107 249 3 107 249 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,38 0,57 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 36 494 34 747 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 36 494 34 747 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 731 8 731 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 731 8 731 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 183 26 160 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 161 -6 977 a) zwiększenie (z tytułu) 1 231 469 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 62 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 034 - przeksięgowanie różnicy wartości netto z aktualizacji 197 407 wyceny śr. trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 70 7 446 - pokrycia straty 60 7 446 - zmiany konsolidacyjne 2000 10 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 344 19 183 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 678 8 084 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -197 -406 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 197 406 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 197 406 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 481 7 678 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -875 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -875 -788 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -875 -788 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 993 -783 - przeniesienia straty do pokrycia -758 - niezrealizowany zysk na sprzedaży -39 - pozostałe korekty konsolidacyjne 14 - zmiany konsolidacyjne z roku bieżącego dotyczące lat 993 poprzednich b) zmniejszenie (z tytułu) 1 616 696 - korekta z tyt. zawyżonej amortyzacji, wartość firmy 435 - wyjścia z konsolidacji spółki FASPOL 261 - zmiany konsolidacyjne z roku bieżącego dotyczące lat 1 181 poprzednich - zmiany konsolidacyjne lat poprzednich 435 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -252 -875 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -252 -875 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 166 1 777 a) zysk netto 1 166 1 878 b) strata netto -101 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 37 470 36 494
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 548 6 906 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 166 1 777 II. Korekty razem 1 382 5 129 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 087 3 740 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 460 475 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 259 300 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 235 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 164 42 9. Podatek dochodowy zapłacony -152 -13 10. Zmiana stanu zapasów -308 227 11. Zmiana stanu należności -9 676 1 301 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 5 510 -292 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -69 -57 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 108 -49 15. Pozostałe korekty 762 -545 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 017 -6 212 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 348 6 805 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 474 1 094 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 268 356 - w jednostkach zależnych 2 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 242 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 130 103 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 309 10 8 . Pozostałe wpływy 1 167 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 365 13 017 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 31 14 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 674 2 806 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 195 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 8 832 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 660 4 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 166 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 131 1 090 I. Wpływy z działalności finansowej 10 757 19 264 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 269 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 441 18 723 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 130 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 47 411 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 626 18 174 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 669 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 846 17 278 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 342 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 769 896 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 338 1 784 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 338 1 784 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 2 322 538 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 984 2 322
kom emitent mra/zdz