Ferrum 3/2003 ING Bank Śląski S.A. - objęcie wierzytelności postępowaniem układowym
opublikowano: 2003-02-18 15:51
3/2003 ING BANK ŚLĄSKI S.A. - OBJĘCIE WIERZYTELNOŚCI POSTĘPOWANIEM UKŁADOWYM
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż powziął wiadomość, że ING Bank Śląski S.A. (ING Bank) wyraża chęć przystąpienia do układu sądowego i objęcie postępowaniem układowym wierzytelności ING Banku wobec Huty Ferrum S.A. w łącznej kwocie 11.631.625,54 zł, ustalonej według stanu na dzień 17.02.2003 r., na którą składają się:
1) 5.000.000,00 zł kapitału wraz z odsetkami w kwocie 1.083.220,76 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, udzielonego na podstawie umowy z dnia 07.07.1998 r. wraz z późniejszymi aneksami,
2) 5.548.404,78 zł według stanu na dzień 17.02.2003 r. odsetek naliczonych od pozostałych zobowiązań Huty Ferrum S.A. wobec ING Banku, a mianowicie:
- kredytu długoterminowego indeksowanego na finansowanie inwestycji, udzielonego na podstawie umowy z dnia 17.11.1998 r. wraz z późniejszymi aneksami,
- kredytu inwestycyjnego długoterminowego, udzielonego na podstawie umowy z dnia 12.06.1997 r. wraz z późniejszymi aneksami,
- gwarancji spłaty pożyczki, udzielonej na podstawie umowy do gwarancji spłaty pożyczki z dnia 23.09.1998 r. wraz z późniejszymi aneksami,
na następujących warunkach:
- umorzenie 40% kwoty wierzytelności ING Banku z tytułu kapitału i naliczonych odsetek od ww. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (tj. kwoty 6.083.220,76 zł według stanu na dzień 17.02.2003 r.) i spłata zredukowanej wierzytelności w 18 kwartalnych ratach począwszy od IV kwartału 2003 r.,
- umorzenie odsetek od wierzytelności ING Banku w stosunku do Huty Ferrum S.A. wymienionych w pkt.2) powyżej (tj. kwoty 5.548.404,78 zł według stanu na dzień 17.02.2003 r.).
Jednocześnie powzięto wiadomość, iż wraz ze zgłoszeniem ww. wierzytelności do postępowania układowego zgodnie z propozycjami układowymi przedstawionymi powyżej - ING Bank gotów jest wydać stosowne oświadczenie o zwolnieniu:
- zastawu rejestrowego na środkach obrotowych - zapasach, zlokalizowanych w Hucie Ferrum S.A. przy ul. Hutniczej 3 w magazynach nr 15, 21 i 25, stanowiących zabezpieczenie ww. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- zabezpieczeń w części dotyczącej odsetek od zobowiązań Huty Ferrum S.A. wobec ING Banku, wymienionych w pkt.2) powyżej.
Data sporządzenia raportu: 18-02-2003