FHKRAKCHEMIA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:49

[2001/08/03 16:49] FHKRAKCHEMIA SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	74 296	39 701	21 615	11 096
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 022	1 752	879	490
III. Zysk (strata) brutto	796	1 219	232	341
IV. Zysk (strata) netto	472	1 077	137	301
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		89 094		26 372	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		24 796		7 340	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 216 990		3 216 990	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		7,71		2,28	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	71 310	71 973	75 235	76 483
1. Wartości niematerialne i prawne	1 173	1 222	1 656	1 803
2. Rzeczowy majątek trwały	65 129	65 309	69 282	70 383
3. Finansowy majątek trwały	8 008	5 442	4 297	4 297
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	17 217	16 817	31 381	28 672
1. Zapasy	12 960	10 389	17 005	15 758
2. Należności krótkoterminowe	2 703	3 711	12 902	11 478
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 554	2 717	1 474	1 436
III. Rozliczenia międzyokresowe	567	883	1 880	1 677
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260	401	904	588
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	307	482	976	1 089
A k t y w a r a z e m	89 094	89 673	108 496	106 832
P a s y w a
I. Kapitał własny	24 796	23 718	25 584	25 256
1. Kapitał akcyjny	3 217	3 217	3 217	3 217
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	19 619	20 551	20 522	19 494
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 487	1 487	1 516	1 544
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-932	0	1 001
8. Zysk (strata) netto	473	-605	329	-341
II. Rezerwy	1 471	1 541	1 729	955
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 471	1 541	1 729	955
III. Zobowiązania	56 883	59 947	81 163	80 905
1. Zobowiązania długoterminowe	14 510	16 314	25 441	28 077
2. Zobowiązania krótkoterminowe	42 373	43 633	55 722	52 028
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 944	4 467	20	57
P a s y w a r a z e m	89 094	89 673	108 496	106 832

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 701	74 296	64 314	119 098
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 988	4 094	2 266	4 480
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 713	70 202	62 048	114 618
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	29 718	55 544	51 493	95 447
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 718	55 544	51 493	95 447
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	9 983	18 752	12 821	23 651
IV. Koszty sprzedaży	6 062	11 533	6 818	13 563
V. Koszty ogólnego zarządu	1 899	4 285	2 162	4 390
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 022	2 934	3 841	5 698
VII. Pozostałe przychody operacyjne	683	2 013	207	330
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	953	1 925	584	778
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 752	3 022	3 464	5 250
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 027	1 288	41	188
XIII. Koszty finansowe	1 513	3 467	2 728	4 909
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 266	843	777	529
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-47	-47	20	0
1. Zyski nadzwyczajne	1	1	21	22
2. Straty nadzwyczajne	48	48	1	22
XVI. Zysk (strata) brutto	1 219	796	797	529
XVII. Podatek dochodowy	141	323	127	200
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 078	473	670	329

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-787		3 296
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 216 990		3 216 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,24		1,02

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 359	10 893	4 392	4 890
I. Zysk (strata) netto	1 078	473	670	329
II. Korekty razem	6 281	10 420	3 722	4 561
1. Amortyzacja	1 186	2 391	1 349	2 699
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-619	-659	80	58
3. Odsetki i dywidendy	1 596	2 724	1 815	3 652
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	37	-518	-131	-129
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-70	-512	774	785
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	141	323	127	200
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-307	-302	-661
8. Zmiana stanu zapasów	-2 571	-3 249	-1 247	-1 187
9. Zmiana stanu należności	1 008	6 665	-1 426	-3 756
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 919	1 069	3 168	2 314
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	285	471	-239	53
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 508	1 142	-1	-2
13. Pozostałe korekty	-139	880	-245	535
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-323	542	13	-679
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	832	2 211	97	418
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	438	1 224	118	188
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	394	987
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 155	-1 669	21	230
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-87	-94	-84	-1 097
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 040	-1 537	-22	-155
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			-62	-942
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-28	-38	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 199	-11 981	-4 367	-5 194
I. Wpływy z działalności finansowej	1 145	1 471	84	8 299
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 145	1 471	84	8 299
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-9 344	-13 452	-4 451	-13 493
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-6 646	-9 006	-1 902	-3 821
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-840	-1 221	-394	-403
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				-5 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-262	-497	-271	-548
11. Zapłacone odsetki	-1 596	-2 724	-1 815	-3 652
12. Pozostałe wydatki		-4	-69	-69
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 163	-546	38	-983
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 163	-546	38	-983
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 717	2 100	1 436	2 457
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 554	1 554	1 474	1 474

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 484	7 860	1 300	1 150
- na rzecz jednostek zależnych	6 984	6 560	1 300	800
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
- poręczenie wekslowe gwarancji bankowej	3 175
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 659	7 860	1 300	1 150