Firma Oponiarska Dębica S.A - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 18:13



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 762 236 647 745 160 652 151 500
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 92 938 65 862 19 550 15 336
III. Zysk (strata) brutto 95 079 71 407 20 018 16 705
IV. Zysk (strata) netto 76 775 51 390 16 164 12 021
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 362 46 946 5 363 10 533
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 781 -21 247 -2 153 -4 767
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -823 -760 -181 -170
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 758 24 939 3 029 5 596
IX. Aktywa, razem 1 087 084 1 023 878 239 330 229 724
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 458 345 422 222 100 908 94 732
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 116 686 466 154
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 353 229 307 268 77 766 68 941
XIII. Kapitał własny 628 739 601 656 138 422 134 991
XIV. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 24 310 24 775
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,56 3,72 1,17 0,87
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 45,55 43,59 10,03 9,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 7,80 1,75


.


Załączniki_0

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_3.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 389 902 391 388 377 769
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 4 268 1 716 531
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 372 453 376 660 360 830
3. Należności długoterminowe 3,8 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 184 184 184
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 184 184 184
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 184 184 184
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 12 997 12 828 16 224
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 997 12 828 16 224
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 697 182 646 829 646 109
1. Zapasy 6 144 473 146 897 139 792
2. Należności krótkoterminowe 7,8 360 915 302 422 298 793
2.1. Od jednostek powiązanych 214 829 182 077 183 020
2.2. Od pozostałych jednostek 146 086 120 345 115 773
3. Inwestycje krótkoterminowe 189 768 195 482 205 342
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 189 768 195 482 205 342
a) w jednostkach powiązanych 0 0 1 775
b) w pozostałych jednostkach 4 464 5 229 17 978
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 185 304 190 253 185 589
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 2 026 2 028 2 182
A k t y w a r a z e m 1 087 084 1 038 217 1 023 878
PASYWA
I. Kapitał własny 628 739 659 625 601 656
1. Kapitał zakładowy 12 110 422 110 422 110 422
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 310 603 310 608 310 601
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 84 003 83 998 84 005
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 46 936 45 238 45 238
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
8. Zysk (strata) netto 76 775 109 359 51 390
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 458 345 378 592 422 222
1. Rezerwy na zobowiązania 18 32 244 29 979 41 113
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 064 28 799 39 933
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 1 180 1 180 1 180
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 1 180 1 180 1 180
2. Zobowiązania długoterminowe 19 2 116 1 012 686
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 2 116 1 012 686
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 353 229 286 045 307 268
3.1. Wobec jednostek powiązanych 126 261 59 648 107 217
3.2. Wobec pozostałych jednostek 223 778 225 859 197 883
3.3. Fundusze specjalne 3 190 538 2 168
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 70 756 61 556 73 155
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 70 756 61 556 73 155
a) długoterminowe 24 700 24 700 24 495
b) krótkoterminowe 46 056 36 856 48 660
P a s y w a r a z e m 1 087 084 1 038 217 1 023 878
Wartość księgowa 628 739 659 625 601 656
Liczba akcji 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 45,55 47,79 43,59
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 44 578 49 521 27 150
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 17 986 21 945 27 150
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 26 592 27 576
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 44 578 49 521 27 150



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 762 236 647 745
- od jednostek powiązanych 558 882 441 058
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 745 842 625 856
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 16 394 21 889
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 619 617 529 329
- od jednostek powiązanych 470 788 377 155
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 606 976 511 621
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 641 17 708
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 142 619 118 416
IV. Koszty sprzedaży 26 23 176 24 980
V. Koszty ogólnego zarządu 26 25 886 23 375
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 93 557 70 061
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 857 332
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 376 25
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 481 307
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 476 4 531
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 755 1 243
3. Inne koszty operacyjne 28 1 721 3 288
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 92 938 65 862
X. Przychody finansowe 29 5 291 11 753
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 754 1 917
- od jednostek powiązanych 0 285
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 542 861
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 3 995 8 975
XI. Koszty finansowe 30 3 150 6 208
1. Odsetki, w tym: 1 257 3 008
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 1 893 3 200
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 95 079 71 407
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 95 079 71 407
XV. Podatek dochodowy 34 18 304 20 017
a) część bieżąca 16 209 16 843
b) część odroczona 2 095 3 174
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 76 775 51 390
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 134 744 92 073
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 9,76 6,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 659 625 627 561 627 561
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 659 625 627 561 627 561
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 310 608 309 726 309 726
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 882 875
a) zwiększenia (z tytułu) 882 875
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 812 805
- utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku 70 70
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 5
- pokrycia straty
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 5
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 608 310 601
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 83 998 84 810 84 810
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 5 -812 -805
a) zwiększenia (z tytułu) 5
- kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku 5
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 812 805
- zbycia środków trwałych
- kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku 812 805
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 83 998 84 005
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 45 238 44 609 44 609
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 698 629 629
a) zwiększenia (z tytułu) 1 698 629 629
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 629 629
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 1 698
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 936 45 238 45 238
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 109 359 77 994 77 994
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 109 359 77 994 77 994
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 109 359 77 994 77 994
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 109 359 77 994 77 994
- dywidenda dla akcjonariuszy 107 661 77 295 77 295
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 629 629
- utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku 70 70
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 1 698
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 76 775 109 359 51 390
a) zysk netto 76 775 109 359
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 628 739 659 625 601 656
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 76 775 51 390
II. Korekty razem -52 413 -4 444
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2 201 -1 788
2. Amortyzacja 18 493 19 209
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -674 -1 683
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 918 432
6. Zmiana stanu rezerw 2 265 2 785
7. Zmiana stanu zapasów 2 425 -6 032
8. Zmiana stanu należności -58 493 -70 019
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -26 519 43 694
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 033 8 958
11. Inne korekty 774
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 24 362 46 946
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 23 380 18 963
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 651 940
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 17 729 18 023
a) w jednostkach powiązanych 0 16 620
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 120
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 16 500
b) w pozostałych jednostkach 17 729 1 403
- zbycie aktywów finansowych 16 506 0
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 681 1 403
- inne wpływy z aktywów finansowych 542
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 33 161 40 210
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 161 27 211
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 12 999
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 12 999
- nabycie aktywów finansowych 0 12 999
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 781 -21 247
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 823 760
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 815 757
8. Odsetki 8 3
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -823 -760
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 758 24 939
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 557 26 727
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 201 1 788
F. Środki pieniężne na początek okresu 172 157 160 286
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 185 915 185 225
- o ograniczonej możliwości dysponowania 3 311 2 455



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 217 371 531
- oprogramowanie komputerowe 157 277 394
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
f) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych i wartości niematerialne w budowie 4 051 1 345
Wartości niematerialne i prawne, razem 4 268 1 716 531



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 009 870 1 345 2 354
b) zwiększenia (z tytułu) 2 706 2 706
- zakup 2 706 2 706
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 261 261 261
- likwidacji 261 261 261
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 748 609 4 051 4 799
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 638 593 638
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -107 -141 -107
- nalicz.amort.za okres 154 120 154
- likwidacja -261 -261 -261
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 531 452 531
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 217 157 4 051 4 268



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 4 268 1 716 531
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 4 268 1 716 531



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 364 676 360 446 336 005
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 33 102
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 106 818 109 560 111 117
- urządzenia techniczne i maszyny 250 820 243 843 217 682
- środki transportu 2 794 2 765 2 775
- inne środki trwałe 4 231 4 245 4 329
b) środki trwałe w budowie 7 777 16 212 24 823
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 2 2
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 372 453 376 660 360 830



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 33 209 140 710 500 9 314 17 148 946 135
b) zwiększenia (z tytułu) 0 26 126 502 341 26 969
- zakup inwestycje 24 832 20 341 25 193
-przyjęcie poza inwest.(Leasing) 1 294 482 1 776
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 20 1 492 10 183 1 292 12 12 999
- likwidacje 1 492 3 726 366 12 5 596
- sprzedaż 20 6 049 21 6 090
- zwrot leasigodawcy po zakończeniu umowy 408 905 1 313
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 207 648 726 443 8 524 17 477 960 105
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 98 040 465 101 6 549 12 903 582 593
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 740 14 771 473 355 18 339
- zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji 1 005 5 240 387 12 6 644
- zwrot leasigodawcy po zakończeniu umowy 408 905 1 313
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 99 775 474 224 5 730 13 246 592 975
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 540 1 556 3 096
- zwiększenie
- zmniejszenie 485 157 642
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 1 055 1 399 0 0 2 454
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 106 818 250 820 2 794 4 231 364 676



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 361 646 358 355 334 219
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 030 2 091 1 786
-leasingowane 3 030 2 091 1 786
-
Środki trwałe bilansowe, razem 364 676 360 446 336 005



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 57 291 57 291 56 431
- nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto 49 829 49 829 48 708
- prawo użytkowania wieczystego gruntów 7 462 7 462 7 723
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 57 291 57 291 56 431



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto 0 0 0
c) odpisy aktualizujące wartość należności 9 10 10
Należności długoterminowe brutto 9 10 10



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 10 22 22
-
b) zwiększenia (z tytułu) 10
- dostaw robót i usług 10
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 22 12
- przeniesienia na krótkoterminowe 1 22 12
-
d) stan na koniec okresu 9 10 10
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 10 22 22
a) zwiększenia (z tytułu) 10 4
- dostaw robót i usług 10 4
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 22 16
- przeniesienia na krótkoterminowe 1 22 16
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 9 10 10



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 10 10
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 9 10 10



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 184 184 184
- udziały lub akcje 184 184 184
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 184 184 184



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 184 184 184
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 184 184 184
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
INTERSTOMIL Sp.zo.o. Łódź Dział gospodarcza w branży gumowej i handlu zagr. 12 5 622 246 5,00 5,00
AGROMET Sp.zo.o. Brzeg Działalność wytwórcza, produkcja maszyn rolniczych 28 800 800 7,00 7,00
CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Warszawa Prowadzenie odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony) 144 1 334 1 008 14,00 14,00
-

Wartość kapitału własnego i zakładowego - wg stanu na 31.12.2003 r.



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 184 184 184
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 184 184 184



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 184 184 184
a) akcje (wartość bilansowa): 184 184 184
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 184 184 184
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 184 184 184



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 12 828 17 383 17 383
a) odniesionych na wynik finansowy 12 828 17 383 17 383
- rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 4 121 5 299 5 299
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 4 606 6 144 6 144
- rezerwa na restrukturyzację 0 0 0
- usługi niezafakturowane 0 683 683
- pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 170 113 113
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 979 1 439 1 439
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów 624 600 600
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 588 705 705
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 810 1 041 1 041
- rezerwa na udzielone gwarancje 780 1 109 1 109
- różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 29 50 50
- pozostałe 121 200 200
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 096 1 612 390
A.Powstania różnic przejściowych 1 096 1 612 390
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 096 1 612 390
- rezerwa na swiadczenia pracownicze 0 556 0
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 401 0
- usługi niezafakturowane 0 0 0
- pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 850 128 38
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 226 36
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów 287 144
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 131 0
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 109 172
- różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 4
- rezerwa na udzielone gwarancje 16 0 0
- pozostałe
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 927 766 1 549
A.Odwrócenia się różnic przejściowych 927 766 1 549
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 927 683 1 249
- rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 776 683 1 249
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 0
- rezerwa na restrukturyzację 0 0 0
- usługi niezafakturowane 0 267
- pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 48 0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów 23 0 0
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 122 0
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 6 0
- rezerwa na udzielone gwarancje 0 0
- różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 0 8 6
- pozostałe 0 27 27
B.Zmiany stawek podatkowych 0 5 401 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 5 401 0
- rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 0 1 734 0
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 1 939 0
- usługi niezafakturowane 0 0 0
- pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 71 0
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 412 0
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów 0 263 0
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 0 248 0
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 0 340 0
- rezerwa na udzielone gwarancje 0 329 0
- różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 0 13 0
- pozostałe 0 52 0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 12 997 12 828 16 224
a) odniesionych na wynik finansowy 12 997 12 828 16 224
- rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 3 344 4 121 4 050
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 4 606 4 606 6 144
- rezerwa na restrukturyzację 0 0 0
- usługi niezafakturowane 0 416
- pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 021 170 151
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 205 979 1 475
- odpis aktualizujący wartość należności od klientów 600 624 744
- odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 466 588 705
- obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 804 810 1 213
- rezerwa na udzielone gwarancje 780 780 1 109
- różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 34 29 44
- pozostałe 137 121 173
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 28 767 43 531 31 638
b) półprodukty i produkty w toku 20 537 11 444 20 161
c) produkty gotowe 93 420 89 044 80 592
d) towary 1 614 2 446 6 130
e) zaliczki na dostawy 135 432 1 271
Zapasy, razem 144 473 146 897 139 792



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 214 829 182 077 183 020
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 214 829 182 077 183 020
- do 12 miesięcy 214 829 182 077 183 020
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 146 086 120 345 115 773
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 125 212 72 222 79 836
- do 12 miesięcy 125 209 72 222 79 809
- powyżej 12 miesięcy 3 27
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 18 879 42 730 29 464
- inne 1 995 5 393 6 473
- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
Należności krótkoterminowe netto, razem 360 915 302 422 298 793
c) odpisy aktualizujące wartość należności 6 801 7 130 6 042
Należności krótkoterminowe brutto, razem 367 716 309 552 304 835



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 214 829 182 077 183 020
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej 11 384 22 775 13 104
- od innych jednostek powiązanych 203 445 159 302 169 916
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 214 829 182 077 183 020
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 214 829 182 077 183 020



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 7 130 4 944 4 944
a) zwiększenia (z tytułu) 1 091 4 109 1 935
- utworzenie rezerw 1 091 4 087 1 919
- przeniesienie z długoterminowych 22 16
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 420 1 923 837
- wykorzystanie, umorzenie 587 140 141
- rozwiazanie, zapłacono 833 1 783 696
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 6 801 7 130 6 042



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 177 013 147 751 132 048
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 190 703 161 801 172 787
b1. jednostka/waluta '000 / USD 738 243 1 899 '000 USD
tys. zł 2 765 893 7 249
b2. jednostka/waluta '000/EUR 41 385 34 791 37 916
tys. zł 187 938 160 908 165 538
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 367 716 309 552 304 835



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 252 643 203 898 192 321
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 26 123 44 004 38 107
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 50 215 362 27 734
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 6 16
e) powyżej 1 roku 9 10 10
f) należności przeterminowane 12 921 11 922 9 800
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 341 912 260 202 267 989
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -5 757 -5 903 -5 123
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 336 155 254 299 262 866

Należności wykazane w pkt. a) , b) i c) czyli do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, są związane z normalnym tokiem sprzedaży T.C. Dębica



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 5 884 5 927 3 225
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 003 783 995
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 530 347 1 378
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 157 1 561 548
e) powyżej 1 roku 4 347 3 304 3 655
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 12 921 11 922 9 800
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -5 731 -5 861 -5 086
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 7 190 6 061 4 714


Załączniki_3

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_6.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
e') w pozostałych jednostkach powiązanych 1 775
- udzielone pożyczki 1 775
-
f) w pozostałych jednostkach 4 464 5 229 17 978
- udziały lub akcje 67 67 67
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 4 397 5 162 4 912
- dłużne papiery wartościowe 12 999
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 185 304 190 253 185 589
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 185 304 173 747 185 589
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne 16 506
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 189 768 195 482 205 342



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 67 67 13 066
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 67 67 13 066



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 83 83 13 082
a) akcje (wartość bilansowa): 83 83 83
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 83 83 83
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 12 999
c1 ... 12 999
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 12 999
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 67 67 67
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 67 67 67
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 67 67 67
- wartość według cen nabycia 416 416 416
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 499 499 13 498
Wartość na początek okresu, razem 381 381 381
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 432 432 432
Wartość bilansowa, razem 67 67 13 066



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 1 775
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 1 775



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 105 131 58 618 111 413
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 80 173 131 635 74 176
b1. jednostka/waluta '000 / USD 2 063 3 767 13 008 '000 USD
tys. zł 7 728 13 835 49 665
b2. jednostka/waluta '000/EUR 15 949 25 470 5 614
tys. zł 72 445 117 800 24 511
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 185 304 190 253 185 589



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 026 2 028 2 182
- ubezpieczenie majątku 98 99 118
- opłaty regionalne 1 796
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odpis 1 643 1 614
- testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji 40 52 43
- podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 111 115
- serwis oprogramowania 8 12 25
- serwis komputera HP 3000 49 69 90
- prenumerata czasopism 45 56
- pozostałe 32 121
-
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 026 2 028 2 182


Załączniki_4

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A i B DĘBICA 10 100 000 80 800 gotówka 23.05.95 09.05.95
C
DĘBICA 3 702 750 29 622 gotówka 11.04.96 01.01.96
Liczba akcji, razem 13 802 750
Kapitał zakładowy, razem 110 422
Wartość nominalna jednej akcji = 8,00 zł 8,00

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:
Goodyear Luxemburg - 59,87% tj. 8 264 092 akcje - wartość 66 113 tys. zł
Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. -9,2 % tj. 1 270 000 akcji - wartość
10 160 tys. zł.



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 130 164 130 164 130 164
b) utworzony ustawowo 36 807 36 807 36 807
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 139 263 139 263 139 263
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 4 369 4 374 4 367
- przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwalych zlikwidowanych i sprzedanych 2 685 2 690 2 683
- zwiększenie w 1991r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej 1 614 1 614 1 614
- utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku 70 70 70
-
Kapitał zapasowy, razem 310 603 310 608 310 601



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 84 003 83 998 84 005
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 84 003 83 998 84 005



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym 5 362 5 362 5 362
- z podziału zysku za 2000 rok , z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 445 34 445 34 445
- utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001r 4 802 4 802 4 802
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 629 629 629
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 1 698
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 46 936 45 238 45 238



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 28 799 37 919 37 919
a) odniesionej na wynik finansowy 28 543 37 168 37 168
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych 8 863 16 831 16 831
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 42 69 69
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 18 807 19 244 19 244
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 714 285 285
- wbudowane instrumenty pochodne 114 739 739
- pozostałe 3
-
b) odniesionej na kapitał własny 256 751 751
- wbudowane instrumenty pochodne 256 751 751
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 3 638 8 215 4 444
A. Powstania różnic przejściowych 3 638 8 215 4 444
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 3 638 8 215 4 444
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 3 271 7 481 3 502
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 0 0 48
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 730 364
- rozliczenia międzyokresowe czynne 367 0 523
- wbudowane instrumenty pochodne 0 0
- pozostałe 0 4 7
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 1 373 17 335 2 430
A. Odwrócenia się różnic przejściowych 1 373 5 209 2 430
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 373 5 209 2 430
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych 1 291 4 236 2 266
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 10 9 0
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0 0
- wbudowane instrumenty pochodne 70 964 164
- pozostałe 2
B. Zmiany stawek podatkowych 0 12 126 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 12 126 0
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych 0 3 732 0
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 0 18 0
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 0 7 918 0
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 301 0
- wbudowane instrumenty pochodne 0 156 0
- pozostałe 0 1
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 31 064 28 799 39 933
a) odniesionej na wynik finansowy 30 868 28 543 39 182
- amortyzacja z ulg inwestycyjnych 7 572 8 863 14 565
- odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 32 42 117
- różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 22 078 18 807 22 746
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 714 714 649
- rozliczenia międzyokresowe czynne 367 523
- wbudowane instrumenty pochodne 104 114 575
- pozostałe 1 3 7
-
b) odniesionej na kapitał własny 196 256 751
- wbudowane instrumenty pochodne 196 256 751
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 180 409 409
-rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 409 409 409
- rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771
-
b) zwiększenia (z tytułu) 771 771
- rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771 771
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 1 180 1 180 1 180
- rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771 771 771
-rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 409 409 409
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 2 116 1 012 686
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 2 116 1 012 686
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 116 1 012 686



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 472 806 660
b) powyżej 3 do 5 lat 255 206 26
c) powyżej 5 lat 389
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 116 1 012 686



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 2 116 1 012 686
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 116 1 012 686



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 12 817 16 686 15 229
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 817 16 686 15 229
- do 12 miesięcy 12 817 16 686 15 229
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
e') wobec pozostałych jednostek powiązanych 113 444 42 962 91 988
- z tytułu dostaw i usług, 48 984 42 962 45 709
- zobowiązania z tytułu dywidend 64 460 46 279
-
f) wobec pozostałych jednostek 223 778 225 859 197 883
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 912 4 448 1 265
- wbudowane instrumenty pochodne 2 821 3 214 1 265
- umowy leasingu finansowego 1 091 1 234
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 113 241 155 196 132 190
- do 12 miesięcy 113 241 155 196 131 846
- powyżej 12 miesięcy 344
- zaliczki otrzymane na dostawy 922 245
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 18 531 45 728 26 163
- z tytułu wynagrodzeń 7 184 6 913 7 216
- zobowiązania z tytułu dywidend 43 201 31 016
- inne (wg tytułów)
- inne 36 787 13 329 33
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 3 190 538 2 168
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 353 229 286 045 307 268



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 239 969 157 909 184 830
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 113 260 128 136 122 438
b1. jednostka/waluta '000 / USD 3 469 4 489 4 170 '000 USD
tys. zł 12 998 17 092 16 504
b2. jednostka/waluta '000/EUR 21 919 23 045 23 289
tys. zł 99 560 110 490 105 402
b3. jednostka/waluta '000/GBP 91 77 81
tys. zł 617 521 532
b4. jednostka/waluta '000/CAD 21 8
tys. zł 58 24
b5. jednostka/waluta '000/CHF 9 3
tys. zł 27 9
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 353 229 286 045 307 268



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 70 756 61 556 73 155
- długoterminowe (wg tytułów) 24 700 24 700 24 495
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 20 592 20 592 20 387
- udzielone gwarancje na ogumienie 4 108 4 108 4 108
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 46 056 36 856 48 660
- świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 18 721 22 231 15 591
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 3 650 3 650 2 369
- opłaty licencyjne należne a niezrealizowane 5 972 2 798 14 413
- opłaty regionalne 3 896 0 0
- rezerwa na niezapłacone faktury za wcześniejszą płatność 1 344 337 1 814
- usługi wykonane a nie zafakturowane do dnia bilansowego 8 060 5 554 9 176
- rezerwa na inne usługi obce 2 541 1 052 2 257
- rezerwa na prowizje za usługi dealerów 1 083 914 1 241
-rezerwa na koszty utylizacji opon ściągniętych z rynku krajowego 359 31 850
- rezerwa na remonty 265 297
- inne 165 289 652
-
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 70 756 61 556 73 155


Załączniki_5

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 727 762 598 660
-
- w tym: od jednostek powiązanych 539 762 411 132
- przychody ze sprzedaży usług 18 080 27 196
-
- w tym: od jednostek powiązanych 15 105 23 526
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 745 842 625 856
- w tym: od jednostek powiązanych 554 867 434 658



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 217 558 195 180
- w tym: od jednostek powiązanych 32 265 25 953
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 210 986 187 283
-
-
- w tym: od jednostek powiązanych 28 666 21 692
- przychody ze sprzedaży usług 6 572 7 897
-
- w tym: od jednostek powiązanych 3 599 4 261
-
b) eksport 528 284 430 676
- w tym: od jednostek powiązanych 522 602 408 705
- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 516 776 411 377
-
- w tym: od jednostek powiązanych 511 096 389 440
- przychody ze sprzedaży usług 11 508 19 299
-
- w tym: od jednostek powiązanych 11 506 19 265
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 745 842 625 856
- w tym: od jednostek powiązanych 554 867 434 658



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- materiały 1 916 2 058
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 035 1 473
- towary 14 478 19 831
-
- w tym: od jednostek powiązanych 2 980 4 927
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 16 394 21 889
- w tym: od jednostek powiązanych 4 015 6 400



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 12 085 15 641
- w tym: od jednostek powiązanych 25 395
- materiały 589 356
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- towary 11 496 15 285
-
- w tym: od jednostek powiązanych 25 395
-
b) eksport 4 309 6 248
- w tym: od jednostek powiązanych 3 990 6 005
- materiały 1 327 1 702
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 035 1 473
- towary 2 982 4 546
-
- w tym: od jednostek powiązanych 2 955 4 532
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 16 394 21 889
- w tym: od jednostek powiązanych 4 015 6 400



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 18 493 19 209
b) zużycie materiałów i energii 448 577 368 056
c) usługi obce 105 814 78 842
d) podatki i opłaty 3 248 3 132
e) wynagrodzenia 69 649 67 043
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 780 19 603
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 741 5 207
- koszty reklamy i reprezentacji 1 070 1 018
- podróże służbowe 546 715
- prowizje dla dealerów 2 494 1 770
- PFRON 778 693
- badania lekarskie 251 292
- inne 602 719
-
Koszty według rodzaju, razem 671 302 561 092
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -13 972 2 251
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 292 -3 367
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -23 176 -24 980
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -25 886 -23 375
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 606 976 511 621



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
-
b) pozostałe, w tym: 481 307
- przychody z tytułu odszkodowań 108 18
- otrzymane kary i grzywny 229 89
- zwrócone koszty sądowei koszty egzekucji związane z należnościami 74 88
- nadwyżki składników majątkowych 23 20
- odpisane zobowiązania 16 92
- pozostałe przychody operacyjne 31 0
-
Inne przychody operacyjne, razem 481 307



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
b) pozostałe, w tym: 1 721 3 288
- odpisy aktualizujące wartość należności 244 1 265
- złomowanie wyrobów i materiałów 149 250
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 248 7
- koszty likwidacji środków trwałych 313 1
- darowizny i składki na rzecz organizacji społecznych 245 335
- niedobory składników majątkowych 150 60
- koszty usuwania szkód 85 42
- odszkodowania za niewykonanie umów oraz w związku z przegranym procesem sądowym 0 1 107
- koszty sądowe związane z należnościami 96 83
- koszty sądowe i egzekucji nie dotyczące należności 1 12
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych w związku z utratą przydatności gospodarczej 1 126
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych 54 0
- inne 135 0
-
Inne koszty operacyjne, razem 1 721 3 288



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 285
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 285
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 0 285
b) pozostałe odsetki 754 1 632
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 754 1 632
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 754 1 917



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 3 970 8 891
- zrealizowane 5 158 7 676
- niezrealizowane -1 188 1 215
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 25 84
- korekta odpisu aktualizującego na odsetki 25 84
-
Inne przychody finansowe, razem 3 995 8 975



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 8 1
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 8 1
b) pozostałe odsetki 1 249 3 007
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 1 249 3 007
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 257 3 008



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 1 893 3 200
- prowizje bankowe 77 106
- usługi faktoringowe 0 23
- przekazane bonusy za wcześniejszą zapłatę należności 0 12
- przekazane bonusy za wekslowe zabezpieczenie płatności 1 409 2 392
- aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 371 604
- odpis aktualizujący na odsetki 36 63
-
Inne koszty finansowe, razem 1 893 3 200



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 95 079 71 407
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -9 765 -9 217
A. Trwałe różnice 1 262 2 538
Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym 1 262 2 538
rezerwa na należności -143 545
odsetki za zwłokę - należności budżetowe 4 12
PFRON 680 593
wydatki ponad limit dotyczące sam. Os. 60 100
zapłacone kary i odszkodowania 3 1 107
wydatki na rzecz RN i WZA 6 13
składki na rzecz organizacji społecznych 119 63
koszty lat ubiegłych 14 11
odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 0
koszty likwidacji środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 249 7
pozostałe tytuły 270 87
B. Przejściowe różnice 11 027 11 755
Dodatnie w tym według tytułów 11 919 7 461
amortyzacja z ulg inwestycyjnych -6 795 -8 392
różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 17 219 12 970
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 1 348
odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych -54 177
rozliczenia międzyokresowe czynne 1 930 1 936
wbudowane instrumenty pochodne -371 -604
pozostałe tytuły -10 26
Ujemne, w tym 892 -4 294
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania 599 -5 523
odpis aktualizujący wartość należności od klientów -123 535
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 188 134
obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów -31 637
odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego -641 0
różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 22 23
pozostałe tytuły -122 -100
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 85 314 62 190
4. Podatek dochodowy według stawki ... % 16 209 16 791
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 52
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 16 209 16 843
- wykazany w rachunku zysków i strat 16 209 16 843
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 2 095 3 174
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 2 095 3 174



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_10.rtf

Załączniki_8

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_11.rtf

Załączniki_9

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_12.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_13.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2004-09-24 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
2004-09-24 Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji
2004-09-24 Jacek Pryczek Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych


Załączniki_11

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_14.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2004-09-24 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
2004-09-24 Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji
2004-09-24 Jacek Pryczek Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych


Załączniki_11

TC DĘBICA SA SA-P 2004.csv_14.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: