[2001/06/06 07:56] FM FORTE - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 388 981 | 97 134 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 814 | -1 452 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 913 | -977 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -3 464 | -865 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 245 245 | 63 627 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 125 166 | 32 474 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 90 472 | 23 472 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 108 477 | 28 144 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 17 308 | 4 490 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 17 308 372 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 6,27 | 1,63 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,20 | -0,05 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 90 889 | 86 300 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 8 756 | 10 861 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 347 | |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 81 342 | 74 051 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 327 | 537 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 464 | 504 |
| II. Majątek obrotowy | 152 802 | 161 282 | |
| 1. Zapasy | 6 | 76 901 | 90 422 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 61 299 | 53 808 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 10 204 | 9 480 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 4 398 | 7 572 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 1 554 | 666 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 554 | 666 | |
| A k t y w a, r a z e m | 245 245 | 248 248 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 108 477 | 113 463 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 17 308 | 17 308 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 52 005 | 51 967 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 922 | 1 960 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 44 654 | 44 516 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -66 | 49 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -3 882 | -3 011 |
| 9. Zysk (strata) netto | -3 464 | 674 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 1 440 | 1 998 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 3 232 | 3 461 |
| IV. Rezerwy | 2 154 | 3 063 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 1 864 | 2 943 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 290 | 120 |
| V. Zobowiązania | 125 166 | 121 422 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 34 694 | 27 696 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 90 472 | 93 726 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 4 776 | 4 841 |
| P a s y w a, r a z e m | 245 245 | 248 248 | |
| Wartość księgowa | 108 477 | 113 463 | |
| Liczba akcji | 17 308 372 | 17 308 372 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 6,27 | 6,56 |
| Przewidywana liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 295 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | 295 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 7 568 | 7 594 |
| -zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 7 494 | 7 539 |
| -dzierżawa gruntu | 7 | 7 |
| -roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę | 67 | 48 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 863 | 7 594 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 388 981 | 342 298 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 313 268 | 269 941 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 75 713 | 72 357 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 283 951 | 238 624 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 239 704 | 190 983 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44 247 | 47 641 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 105 030 | 103 674 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 70 148 | 68 304 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 38 386 | 29 055 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 504 | 6 315 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 1 696 | 2 121 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 4 006 | 3 391 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -5 814 | 5 045 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 15 | 16 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 11 834 | 9 601 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 10 183 | 13 636 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 148 | 1 026 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 24 | -120 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 164 | 172 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 140 | -292 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -347 | -650 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 558 | 558 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -3 913 | 814 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | -219 | 25 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 230 | -115 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -3 464 | 674 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -3 464 | 674 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 17 308 372 | 17 308 372 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,20 | 0,04 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 113 463 | 112 774 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 463 | 112 774 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 17 308 | 17 308 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 17 308 | 17 308 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 51 967 | 51 902 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 38 | 65 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 38 | 65 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| -przeniesienie zkapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 38 | 65 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 52 005 | 51 967 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 960 | 2 025 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -38 | -65 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -38 | -65 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | -38 | -65 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 922 | 1 960 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 44 516 | 41 149 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 138 | 3 367 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 138 | 3 367 |
| -z podziału wyniku | 138 | 3 337 |
| -Forte Serwis - włączenie do konsolidacji | 30 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 44 654 | 44 516 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -66 | 49 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -2 338 | 326 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 1 481 | 3 374 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 481 | 3 374 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 558 | 2 478 |
| - podziału zysku | ||
| -udział mniejszości w wyniku BFM | 12 | 184 |
| -korekta amortyzacji środków trwałych BFM S.A. | 791 | 269 |
| -amortyzacja wartości firmy z konsolidacji | 650 | 650 |
| -udział mniejszości w niezrealizowanych zyskach | 103 | |
| -pozostałe korekty | 56 | |
| -niezrealizowane zyski odłożone na zapasach | 1 319 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -3 039 | -5 852 |
| -odpis na kapitał rezerwowy | -138 | -3 337 |
| -odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | -558 | -232 |
| -pokrycie straty | -1 544 | -1 663 |
| -niezrealizowany zysk odłożony na zapasach | -535 | |
| -udział mniejszości w korekcie amortyzacji | -264 | -90 |
| -pozostałe korekty konsolidacyjne | -144 | |
| -udział mniejszości w niezrealizowanych zyskach | -386 | |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -3 819 | -3 048 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 819 | -3 048 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | -2 964 | -2 478 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| -niezrealizowane zyski odłożone na zapasach | -1 319 | |
| -amortyzacja wartości firmy z konsolidacji | -650 | -650 |
| -pozostałe korekty konsolidacyjne | -2 | -56 |
| -korekty amortyzacji środków trwałych BFM S.A. | -791 | -269 |
| -udział mniejszości w wyniku BFM S.A. | -12 | -184 |
| -udział mniejszości w niezrealizowanych zyskach | -103 | |
| -z tytułu rezerw na odprawy emerytalno rentowe dotyczące lat ubiegłych | -355 | |
| -inne | -1 051 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 901 | 2 515 |
| -pokrycie straty | 1 544 | 1 663 |
| -udział mniejszości w niezrealizowanych zyskach | 386 | |
| -odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 558 | 232 |
| -pozostałe korekty konsolidacyjne | 144 | |
| -udział mniejszości w korekcie amortyzacji | 264 | 90 |
| -niezrealizowane zyski odłożone na zapasach | 535 | |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 882 | -3 011 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 882 | -3 011 |
| 9. Wynik netto | -3 464 | 674 |
| a) zysk netto | 674 | |
| b) strata netto | -3 464 | |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 108 477 | 113 463 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 17 180 | 18 254 |
| I. Zysk (strata) netto | -3 464 | 674 |
| II. Korekty razem | 20 644 | 17 580 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -230 | 115 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 14 279 | 12 470 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 547 | 3 717 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 3 113 | 2 419 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 320 | -1 479 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 170 | -65 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -219 | 25 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -940 | -707 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 13 516 | -10 265 |
| 11. Zmiana stanu należności | -8 485 | -2 381 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 7 700 | 9 289 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29 | 1 535 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -744 | 2 842 |
| 15. Pozostałe korekty | -1 678 | 65 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 359 | -18 820 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 24 402 | 49 193 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 37 | 78 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 032 | 567 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 204 | |
| - w jednostkach zależnych | 204 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 22 973 | 48 262 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 15 | 16 |
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 345 | 66 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -39 761 | -68 013 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -2 825 | -4 799 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -14 887 | -11 980 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -318 | |
| - w jednostkach zależnych | -164 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -96 | |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -22 049 | -50 505 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | -411 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 894 | -6 925 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 94 027 | 133 417 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 63 782 | 31 607 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 25 859 | 101 808 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 4 386 | 2 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -98 921 | -140 342 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -61 272 | -4 213 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -34 352 | -130 978 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -3 128 | -2 437 |
| 12. Pozostałe wydatki | -169 | -2 714 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -3 073 | -7 491 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 174 | -7 464 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 101 | -27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 572 | 15 063 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 398 | 7 572 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
15-05-01 Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu
15-05-01 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu
15-05-01 Krystyna Krupa - Członek Zarządu
15-05-01 Roman Traczyk - Członek Zarządu
15-05-01 Jerzy Trojanowski - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryki Mebli FORTE Spółka Akcyjna
