WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z inwestycji 1 493 -9 182 372 -2 290 II. Wynik z inwestycji -9 914 -5 693 -2 473 -1 420 netto III. Zrealizowane i -354 -734 -88 -183 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -10 268 -6 427 -2 561 -1 603 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -10 268 -6 427 -2 561 -1 603 VI. Zysk (strata) netto -10 268 -6 427 -2 561 -1 603 VII. Przepływy pieniężne 5 066 -19 089 1 264 -4 761 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -9 012 19 423 -2 248 4 845 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -3 946 334 -984 83 netto, razem X. Aktywa razem 130 487 191 997 35 242 51 855 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 44 278 30 071 11 959 8 122 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 44 007 29 458 11 885 7 956 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 86 209 161 926 23 283 43 733 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 812 812 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 2,87 5,39 0,77 1,46 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,34 -0,21 -0,08 -0,05 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 129 496 129 837 168 909 187 964 I. Notowane krajowe akcje, 17 973 18 242 19 419 28 802 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące 149 185 198 15 768 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 7 727 8 432 10 372 1 870 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 10 097 9 625 8 849 11 164 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 111 523 111 595 149 490 159 162 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 87 182 84 825 103 976 103 809 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 9 609 10 581 15 245 16 649 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 7 232 7 069 10 700 11 687 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 6 259 7 923 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 50 50 227 1 023 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 1 191 1 147 19 342 25 994 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 815 1 579 18 108 1 815 1. Należności z tytułu 700 1 000 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 232 257 86 130 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 528 457 odsetek 4. Należności z tytułu 510 3 479 82 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 73 1 322 13 315 146 C. Środki pieniężne i inne 45 7 913 4 679 674 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 131 167 301 446 1. Wartości niematerialne 2 3 i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 86 92 222 338 3. Rozliczenia 45 75 77 105 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 45 75 77 105 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 130 487 139 496 191 997 190 899
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 44 007 41 201 29 458 22 239 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 5 697 4 763 3 505 4 340 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu 36 501 35 409 17 282 16 483 wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 33 31 44 84 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 776 998 8 627 1 332 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 271 374 613 565 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 271 374 613 565 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 271 734 613 565 III. Rezerwy 1 894 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 1 894 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe 1 894 IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy 44 278 41 575 30 071 24 698 razem A k t y w a n e t t o 86 209 97 921 161 926 166 201 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 86 209 97 921 161 926 166 201 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -42 426 -33 625 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 128 146 128 146 143 223 143 223 5. Kapitał z aktualizacji -3 206 -3 107 7 193 7 209 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów -3 206 -3 107 7 193 7 209 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 10 957 10 957 14 931 14 931 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk 13 507 13 507 -22 747 -15 077 (strata) - niezrealizowany zysk -2 550 -2 550 37 678 30 008 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -10 268 -7 456 -6 427 -2 168 tym: - zrealizowany zysk -9 250 -2 452 8 100 2 716 (strata) netto - niezrealizowany zysk -1 018 -5 004 -14 527 -4 884 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 3 3 5 6 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk -9 250 -2 452 8 100 2 716 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk 13 507 13 507 -22 747 -15 077 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, 4 257 11 055 -14 647 -12 361 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -1 018 -5 004 -14 527 -4 884 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -2 550 -2 550 37 678 30 008 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -3 568 -7 554 23 151 25 124 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przychody z inwestycji 4 896 1 493 -6 534 -9 182 1. Udział w wyniku 4 096 435 -8 817 -11 918 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 5 598 2 391 -6 370 -8 572 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w 163 -258 -2 447 -3 346 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w -1 665 -1 698 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 761 972 1 965 2 178 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 44 255 1 094 1 307 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 717 717 871 871 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 39 86 318 558 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 140 203 276 operacyjne C. Koszty operacyjne -3 834 -7 430 -3 476 -5 446 1. Koszty działania -3 829 -7 419 -3 442 -5 361 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -1 604 -3 086 -769 -769 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -78 -237 -350 -793 finansowego 1.3. Usługi prawne -79 -182 -522 -686 1.4. Odsetki z tytułu -1 318 -2 709 -977 -1 182 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -750 -1 205 -824 -1 931 2. Amortyzacja środków -5 -11 -34 -85 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -2 934 -3 054 operacyjne E. Rezerwy i odpisy -4 002 -4 117 9 127 11 713 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -2 940 -9 914 -3 614 -5 693 G. Zrealizowane i 128 -354 -645 -734 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 238 1 099 -480 1 214 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -110 -1 453 -165 -1 948 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -2 812 -10 268 -4 259 -6 427 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto -2 812 -10 268 -4 259 -6 427 K. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w -2 812 -10 268 -4 259 -6 427 tym: 1. Zrealizowany zysk -6 798 -9 250 5 384 8 100 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 3 986 -1 018 -9 643 -14 527 (strata) netto
Zysk (strata) netto -22 892 -5 328 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,76 -0,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 97 921 111 618 166 201 168 369 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 97 921 111 618 166 201 168 369 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -33 625 -26 840 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -8 801 -15 586 a) zwiększenia (z tytułu) -8 801 -15 586 - zakup akcji własnych -8 801 -15 586 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -42 426 -42 426 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 128 146 128 146 143 223 143 223 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 128 146 128 146 143 223 143 223 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -3 107 -3 651 7 209 7 209 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -99 445 -16 -16 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 969 - wycena akcji 969 - b) zmniejszenia (z tytułu) -99 -524 -16 -16 - zbycia środków trwałych - wycena akcji -99 -524 -16 -16 - 5.2. Kapitał z -3 206 -3 206 7 193 7 193 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 501 10 957 12 763 39 046 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 102 290 100 337 58 130 53 151 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat 102 290 100 337 58 130 53 151 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 53 238 51 419 4 806 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 87 87 9 645 9 645 - podziału zysku z lat ubiegłych - przekl. 87 87 9 645 9 645 niezrealizowanego zysku na zrealizowany - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 53 325 51 506 14 451 9 645 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany 49 052 48 918 53 324 53 151 zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -87 -87 -9 645 -9 645 - przekl. -87 -87 -9 645 -9 645 niezrealizowanego zysku na zrealizowany - 7.1.5. Niezrealizowany 48 965 48 831 43 679 43 506 zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat 102 290 100 337 58 130 53 151 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat -98 789 -89 380 -45 367 -38 220 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -98 789 -89 380 -45 367 -38 220 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -42 183 -37 912 -17 167 -15 077 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -4 -17 315 -17 315 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przekl. niezrealizowanej -4 -17 315 -17 315 straty na zrealizowaną - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2.3. Zrealizowana strata -42 183 -37 916 -34 482 -32 392 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -56 606 -51 468 -28 200 -23 143 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 17 315 17 315 - przekl. niezrealizowanej 4 17 315 17 315 straty na zrealizowaną - 7.2.5. Niezrealizowana -56 606 -51 464 -10 885 -5 828 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -98 789 -89 380 -45 367 -38 220 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat 3 501 10 957 12 763 14 931 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 812 -10 268 -4 259 -6 427 a) zysk netto 10 287 12 240 21 971 26 950 - zrealizowany 5 679 7 498 17 999 22 805 - niezrealizowany 4 608 4 742 3 972 4 145 b) strata netto -13 099 -22 508 -26 230 -33 377 - zrealizowana -12 477 -16 748 -12 615 -14 705 - niezrealizowana -622 -5 760 -13 615 -18 672 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 86 209 86 209 161 926 161 926 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po 86 209 86 209 161 926 161 926 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 1 465 10 541 54 704 81 765 1. Odsetki 40 106 256 481 2. Dywidendy i udziały w 286 286 171 218 zyskach 3. Zbycie udziałów 646 691 11 723 12 506 wiodących 4. Zbycie udziałów 445 1 247 7 113 9 546 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów 100 w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 7 849 35 138 58 594 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 300 300 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych 202 aktywów trwałych 12. Inne wpływy 48 160 3 20 operacyjne, w tym: - II. Wydatki -2 508 -5 475 -49 504 -100 854 1. Zapłacone wynagrodzenia -1 502 -2 521 -3 000 -3 016 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -107 -183 -402 -651 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -79 -277 -378 -576 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i -69 -69 -13 282 -13 282 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -675 -31 498 -79 918 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki -1 000 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -4 -133 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -751 -1 746 -944 -2 278 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne -1 043 5 066 5 200 -19 089 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 697 45 642 16 487 37 905 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 5 697 10 460 3. Pożyczki 5 100 4. Emisja dłużnych 35 182 16 487 32 805 papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -12 522 -54 654 -17 682 -18 482 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -7 532 -15 657 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów -4 763 -4 763 6. Spłaty pożyczek -1 000 -1 800 7. Wykup dłużnych papierów -33 900 -16 500 -16 500 wartościowych 8. Odsetki -227 -334 -124 -124 9. Inne wydatki finansowe, -58 -58 w tym: - III. Przepływy pieniężne -6 825 -9 012 -1 195 19 423 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -7 868 -3 946 4 005 334 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu -7 868 -3 971 4 005 334 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -25 pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 7 913 4 016 674 4 345 początek okresu F. Środki pieniężne na 45 45 4 679 4 679 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz