FON SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-13 19:21

[2001/09/13 19:21] FON SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 285	7 062
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-972	-271
III. Zysk (strata) brutto	-1 827	-510
IV. Zysk (strata) netto	-1 747	-488
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	14 760	4 369	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	2 476	733	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	2 476	733
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	12 284	3 636	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	5 548	1 642	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	5 548 322		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	2,21	0,60	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	-0,29	-0,08
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR

Wiadomość

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		6 615	11 569	11 560
1. Wartości niematerialne i prawne	1	667	929	687
2. Rzeczowy majątek trwały	2	178	7 974	9 627
3. Finansowy majątek trwały	3	5 770	2 666	1 246
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		8 145	25 661	22 540
1. Zapasy	5
2. Należności krótkoterminowe	6	8 105	22 335	22 160
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8		2 097
5. Środki pieniężne	9	40	1 229	380
III. Rozliczenia międzyokresowe	10		301	337
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe			301	337
A k t y w a, r a z e m		14 760	37 531	34 437
PASYWA
I. Kapitał własny		12 284	14 031	9 990
1. Kapitał akcyjny	11	5 548	5 548	4 039
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	3 764	3 764	1 500
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			172	173
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	4 719	4 608	4 607
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-1 747	-61	-329
II. Rezerwy			433	293
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15		433	293
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		2 476	22 669	23 813
1. Zobowiązania długoterminowe	17		262	436
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	2 476	22 406	23 377
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19		398	341
P a s y w a, r a z e m		14 760	37 531	34 437

Wartość księgowa		12 284	14 031	9 990
Liczba akcji		5 548 322	5 548 322	4 039 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,21	2,53	2,47
Przewidywana liczba akcji		5 548 322	5 548 322	5 548 322
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,21	2,53	2,48

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	11 030	11 030	1 030
- na rzecz jednostek zależnych	11 000	11 000	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	30	30	30
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	89	679	679
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	89	679	679
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 119	11 709	1 709

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		25 285	19 416
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	25 285	19 416
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 454	16 940
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	22 454	16 940
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 831	2 476
IV. Koszty sprzedaży		100
V. Koszty ogólnego zarządu		2 223	1 938
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		508	538
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	250	230
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 730	331
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-972	437
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	706	375
XIII. Koszty finansowe	29	1 220	1 112
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 486	-300
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-341	9
1. Zyski nadzwyczajne	30	9 485	38
2. Straty nadzwyczajne	31	9 826	29
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 827	-291
XVII. Podatek dochodowy	32	-80	38
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-1 747	-329

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 590	-218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 461 484	4 039 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,29	-0,05
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		5 548 322	5 548 322
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,29	-0,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	14 031	10 319
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 031	10 319
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 548	4 039
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 548	4 039
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	3 764	1 500
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	3 764	1 500
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	172	173
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-172
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	172
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	172
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	172	173
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	4 608	4 249
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	111	358
a) zwiększenie (z tytułu)	172	358
- podziału zysku		358
- kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	172
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	61
- pokrycie straty z 2000 roku	61
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	4 719	4 607
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-1 747	-329
a) zysk netto
b) strata netto	-1 747	329
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	12 284	9 990

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	12 423	3 361
I. Zysk (strata) netto	-1 747	-329
II. Korekty razem	14 170	3 690
1. Amortyzacja	899	943
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	706	786
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2	-1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-80	38
7. Podatek dochodowy zapłacony	-180	29
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności	14 113	-2 919
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-10 470	4 463
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-54	410
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-43	-59
13. Pozostałe korekty	9 547
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-3 280	-2 177
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 742	226
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	57	101
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 645
- w jednostkach zależnych	1 645
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		34
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	40	91
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 022	2 403
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	102	6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	132	1 483
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4 788	914
- w jednostkach zależnych	4 788	914
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-10 332	-1 115
I. Wpływy z działalności finansowej		401
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		401
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	10 322	1 516
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	262	69
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	9 296	407
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		173
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	68	81
11. Zapłacone odsetki	706	786
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 189	69
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 189	69
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 229	310
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	40	379

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-13 Jolanta Gałuszka - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS