FON SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 25 636 7 160
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 584 -442
III. Zysk (strata) brutto -2 442 -682
IV. Zysk (strata) netto -2 061 -576
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 19 729 5 840 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 5 542 1 640 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 5 542 1 640
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 11 982 3 547 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 548 1 642 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 5 548 322 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,80 0,53 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,43 0,12
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 9 108 14 526 11 560
1. Wartości niematerialne i prawne 1 759 929 687
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 1 911
3. Rzeczowy majątek trwały 3 5 218 13 557 9 627
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 220 40 1 246
- akcje i udziały w jednostkach
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5
II. Majątek obrotowy 10 093 25 655 22 540
1. Zapasy 6 84
2. Należności krótkoterminowe 7 9 896 22 104 22 160
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 2 108
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 113 1 443 380
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 528 323 337
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 528 323 337
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 19 729 40 504 34 437
PASYWA
I. Kapitał własny 11 982 13 494 9 990
1. Kapitał akcyjny 12 5 548 5 548 4 039
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 3 776 3 746 1 500
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 171 173
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 4 719 4 608 4 607
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -7
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -2 061 -590 -329
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 2 205 2 015
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 433 293
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 433 293
2. Pozostałe rezerwy 19
V. Zobowiązania 5 542 24 164 23 813
1. Zobowiązania długoterminowe 20 262 436
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 5 542 23 902 23 377
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 398 341
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 19 729 40 504 34 437
Wartość księgowa 11 982 13 494 9 990
Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 4 039 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 1,80 2,43 2,47
zł)
Przewidywana liczba akcji 5 548 322
Rozwodniona wartość księgowa na 23 2,48
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 11 030 11 030 1 030
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 11 000 11 000 1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 30 30 30
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 89 679 679
tytułu)
-użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 89 679 679
Zobowiązania pozabilansowe, razem 11 119 11 709 1 709
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 25 636 19 416
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 25 636 19 416
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 23 208 16 940
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 23 208 16 940
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 428 2 476
IV. Koszty sprzedaży 100
V. Koszty ogólnego zarządu 2 431 1 938
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -103 538
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 250 230
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 731 331
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 584 437
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 709 375
XIII. Koszty finansowe 32 1 226 1 112
XIV. Zysk (strata) na działalności -2 101 -300
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -341 9
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 9 485 38
2. Straty nadzwyczajne 34 9 826 29
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -2 442 -291
XIX. Podatek dochodowy 35 -80 38
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -301
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -2 061 -329
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 323 -218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 461 484 4 039 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,43 -0,05
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 5 548 322
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -0,04
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 13 495 10 319
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 13 495 10 319
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 548 4 039
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 5 548
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 548 4 039
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3 746 1 500
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 12
a) zwiększenie (z tytułu) 24
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 24
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 12
- pokrycia straty 12
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 776 1 500
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 172 173
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -172
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 172
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 172
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 173
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 4 608 4 249
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 111 358
a) zwiększenie (z tytułu) 172 358
z podziału zysku 358
-z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 172
-należnych dokonanych, lecz nie zarejestrowanych
wpłat na poczet kapitału podstawowego
-pozostałe
b) zmniejszenie (z tytułu) 61
-pokrycia straty 61
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 4 719 4 607
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -7
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -7
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 7
-sprzedaż spółki 7
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto -2 061 -329
a) zysk netto
b) strata netto -2 061 -329
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 11 982 9 990
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 12 547 3 361
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -2 061 -329
II. Korekty razem 14 608 3 690
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -301
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 1 101 943
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 706 786
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 -1
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -80 38
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -180 29
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu należności 14 261 -2 919
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -10 293 4 463
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -35 410
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -43 -59
15. Pozostałe korekty 9 470
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -3 545 -2 177
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 742 226
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 57 101
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 1 645
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 645
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 34
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40 91
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 287 2 403
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 102 6
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 397 1 483
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 4 788 914
w tym:
- w jednostkach zależnych 4 788 914
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -10 332 -1 115
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 401
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 401
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 332 1 516
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 262 69
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 9 296 407
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 173
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 68 81
finansowego
11. Zapłacone odsetki 706 786
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 330 69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 330 69
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 443 310
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 113 379