WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 104 021 131 853 28 094 36 824 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 735 -9 139 469 -2 552 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 204 -7 216 -865 -2 015 IV. Zysk (strata) netto -2 562 -6 989 -692 -1 952 V. Przepływy pieniężne -638 14 435 -159 4 273 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 265 -5 995 -2 062 -1 775 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 5 582 -9 033 1 392 -2 674 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 321 -593 -828 -176 netto, razem IX. Aktywa razem 190 981 194 533 47 637 57 583 X. Zobowiązania i rezerwy 88 484 85 287 22 071 25 246 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 798 23 112 947 6 841 długoterminowe XII. Zobowiązania 74 299 58 842 18 533 17 418 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 102 497 109 246 25 566 32 338 XIV. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 4 317 5 123 XV. Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,27 -0,16 -0,07 -0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,92 6,31 1,48 1,87 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 426 40 6 991 3 396 2.1. Na rzecz jednostek 401 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 401 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - roszczenia pracowników 25 40 67 z tytułu rozwiązania umowy o pracę -zobowiązania wobec Skarbu 6 924 3 396 Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - Pozycje pozabilansowe, 426 40 6 991 3 396 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 95 147 93 335 90 149 83 453 1. Wartości niematerialne i 5 797 5 557 6 442 7 016 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 61 104 61 353 61 236 62 540 3. Należności 945 1 139 439 459 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 945 1 139 439 459 jednostek 4. Inwestycje 25 769 24 351 21 130 13 051 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 25 708 24 290 21 069 12 990 finansowe a) w jednostkach 25 645 24 227 21 006 12 927 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 63 63 63 63 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 61 61 61 61 długoterminowe 5. Długoterminowe 1 532 935 902 387 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 532 935 902 387 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 95 834 93 841 104 384 128 794 1. Zapasy 39 221 40 420 42 826 51 609 2. Należności 41 911 41 238 50 557 63 655 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 19 310 17 315 20 991 30 329 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 601 23 923 29 566 33 326 jednostek 3. Inwestycje 14 236 11 487 9 618 11 554 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 326 10 253 9 618 10 954 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 829 7 568 7 491 8 515 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 497 2 685 2 127 2 439 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 910 1 234 600 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 466 696 1 383 1 976 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 190 981 187 176 194 533 212 247 P a s y w a I. Kapitał własny 102 497 105 825 109 246 114 235 1. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 52 012 52 006 52 006 52 005 5. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 920 1 921 1 922 wyceny 6. Pozostałe kapitały 42 976 42 976 42 976 44 596 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -9 152 -9 152 2 024 -1 620 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 562 767 -6 989 24 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 88 484 81 351 85 287 98 012 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 442 2 460 2 951 2 350 1.1. Rezerwa z tytułu 2 078 2 096 2 512 1 911 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 364 364 439 439 emerytalne i podobne a) długoterminowa 364 364 439 439 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 3 798 3 385 23 112 30 042 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 798 3 385 23 112 30 042 jednostek 3. Zobowiązania 74 299 67 305 58 842 63 966 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 73 146 284 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 72 010 65 093 56 175 61 739 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 216 2 066 2 383 2 227 4. Rozliczenia 7 945 8 201 382 1 654 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 945 8 201 382 1 654 międzyokresowe a) długoterminowe 7 055 6 837 133 b) krótkoterminowe 890 1 364 249 1 654 P a s y w a r a z e m 190 981 187 176 194 533 212 247
Wartość księgowa 102 497 105 825 109 246 114 235 Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 Wartość księgowa na jedną 5,92 6,11 6,31 6,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 47 552 104 021 52 708 131 853 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 845 42 297 21 282 59 768 1. Przychody netto ze 43 402 96 083 47 586 109 975 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 150 7 938 5 122 21 878 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 35 832 79 179 44 558 109 072 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 119 32 010 18 150 49 533 1. Koszt wytworzenia 32 193 72 064 39 384 88 637 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 639 7 115 5 174 20 435 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 720 24 842 8 150 22 781 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 7 585 15 426 9 890 20 424 V. Koszty ogólnego zarządu 3 922 7 975 4 769 10 534 VI. Zysk (strata) na 213 1 441 -6 509 -8 177 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 821 1 236 293 787 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 367 398 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 25 50 3. Inne przychody 429 788 293 757 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 739 942 1 465 1 749 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 739 942 1 465 1 749 IX. Zysk (strata) z 295 1 735 -7 681 -9 139 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 478 770 1 566 3 546 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 234 335 122 547 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 7 77 103 239 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 204 325 252 497 inwestycji 5. Inne 33 33 1 089 2 263 XI. Koszty finansowe 4 710 5 703 770 1 604 1. Odsetki, w tym: 444 885 690 1 451 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 47 47 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 219 4 771 80 153 XII. Zysk (strata) z -3 937 -3 198 -6 885 -7 197 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -6 -6 -42 -19 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 33 2. Straty nadzwyczajne 6 6 48 52 XIV. Zysk (strata) brutto -3 943 -3 204 -6 927 -7 216 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -614 -642 86 -227 a) część bieżąca b) część odroczona -614 -642 86 -227 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 329 -2 562 -7 013 -6 989 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 725 -2 803 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,27 -0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 105 825 105 059 114 235 114 211 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 105 825 105 059 114 235 114 211 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 17 308 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 17 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 006 52 006 52 005 52 005 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 6 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 6 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 6 6 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 012 52 012 52 006 52 006 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 920 1 921 1 922 1 922 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -6 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) inne - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 6 1 1 - zbycia środków trwałych 5 6 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 915 1 921 1 921 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 42 976 42 976 44 596 44 596 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 620 -1 620 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 1 620 - pokrycie straty 1 620 1 620 kapitałem rezerwowym - 6.2. Pozostałe kapitały 42 976 42 976 42 976 42 976 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 385 428 1 669 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 767 24 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 024 2 024 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 767 2 048 2 024 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 048 2 024 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 9 152 1 620 355 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 9 152 1 620 355 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 9 152 1 265 - przeniesienia straty z 9 152 1 265 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 1 620 - odpis na kapitał 1 620 1 620 rezerwowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych 9 152 9 152 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -8 385 -9 152 2 048 2 024 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 329 -2 562 -7 013 -6 989 a) zysk netto b) strata netto 3 329 2 562 7 013 6 989 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 102 497 102 497 109 246 109 246 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 102 497 102 497 109 246 109 246 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 329 -2 562 -7 013 -6 989 II. Korekty razem 4 351 1 924 18 761 21 424 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 540 5 445 3 385 6 847 3. (Zyski) straty z tytułu 3 397 3 867 -3 438 -5 259 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 383 658 796 1 141 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 293 -51 1 001 971 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -615 -642 313 -160 7. Zmiana stanu zapasów 1 198 1 913 8 783 18 583 8. Zmiana stanu należności -878 1 972 13 595 13 075 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 653 -10 148 -5 262 -13 796 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -113 -708 1 085 1 519 międzyokresowych 11. Inne korekty -201 -382 -1 497 -1 497 III. Przepływy pieniężne 1 022 -638 11 748 14 435 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 279 10 489 2 004 11 445 1. Zbycie wartości 494 543 159 309 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 785 9 946 1 966 11 030 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 785 9 946 1 966 11 030 jednostkach - zbycie aktywów 1 781 9 871 2 095 11 023 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 4 75 -129 7 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -121 106 inwestycyjne II. Wydatki 10 207 18 754 9 159 17 440 1. Nabycie wartości 2 732 3 366 1 875 2 817 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 820 15 388 7 385 14 623 tym: a) w jednostkach 2 140 2 140 7 079 7 079 powiązanych - nabycie aktywów 2 140 2 140 7 079 7 079 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 680 13 248 306 7 544 jednostkach - nabycie aktywów 5 680 13 248 306 7 544 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -345 -101 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 928 -8 265 -7 155 -5 995 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 656 9 459 63 576 132 322 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 379 8 182 61 746 128 671 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 277 1 277 1 830 3 651 II. Wydatki 2 938 3 877 68 481 141 355 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 852 3 144 67 814 140 207 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 387 733 667 1 148 9. Inne wydatki finansowe -592 III. Przepływy pieniężne 5 718 5 582 -4 905 -9 033 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 188 -3 321 -312 -593 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 188 -3 321 -312 -593 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 685 4 818 2 439 2 720 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 497 1 497 2 127 2 127 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz