WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 72 724 267 894 20 106 73 378 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 890 -8 670 -522 -2 375 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 22 -8 362 6 -2 290 IV. Zysk (strata) netto 226 -7 758 62 -2 125 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 187 305 53 183 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 77 781 22 085 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 22 170 6 295 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 55 611 15 790 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 106 453 30 226 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 17 308 4 914 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 17 308 372 17 308 372 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) =-0,45 zł / -0,12 EURO Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 6,15 1,75 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 86 587 86 963 85 902 86 310 1. Wartości niematerialne i 6 048 5 858 8 196 7 923 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 56 545 59 597 64 252 63 411 3. Finansowy majątek trwały 23 572 21 069 12 990 14 492 4. Należności długoterminowe 422 439 464 484 II. Majątek obrotowy 100 365 115 788 138 894 149 630 1. Zapasy 41 135 46 123 61 408 66 974 2. Należności krótkoterminowe 45 433 56 050 64 062 70 990 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 090 8 832 10 204 10 074 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5 707 4 783 3 220 1 592 III. Rozliczenia 353 865 1 464 735 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 353 865 1 464 735 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 187 305 203 616 226 260 236 675 P a s y w a I. Kapitał własny 106 453 106 227 114 211 115 625 1. Kapitał akcyjny 17 308 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 52 006 52 006 52 005 51 988 4. Kapitał rezerwowy z 1 921 1 921 1 922 1 940 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 42 976 42 976 44 596 44 596 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -355 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -7 758 -7 984 -1 265 -207 II. Rezerwy 1 233 1 437 1 997 2 564 1. Rezerwy na podatek 1 233 1 437 1 837 2 564 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 160 III. Zobowiązania 77 781 94 970 108 646 116 106 1. Zobowiązania 22 170 30 850 34 694 29 819 długoterminowe 2. Zobowiązania 55 611 64 120 73 952 86 287 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 838 982 1 406 2 380 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 187 305 203 616 226 260 236 675
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 72 724 267 894 94 585 357 866 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 65 588 234 804 76 503 297 986 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 136 33 090 18 082 59 880 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 55 702 212 358 74 258 279 334 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 49 106 181 518 58 233 226 486 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 596 30 840 16 025 52 848 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 17 022 55 536 20 327 78 532 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 10 106 39 446 16 022 56 469 V. Koszty ogólnego zarządu 4 824 19 909 6 668 22 444 VI. Zysk (strata) na 2 092 -3 819 -2 363 -381 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -138 1 477 193 1 304 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 844 6 328 1 617 3 555 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 890 -8 670 -3 787 -2 632 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 39 8 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 607 13 194 5 518 11 438 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 696 12 910 3 517 10 581 XIV. Zysk (strata) na 21 -8 347 -1 786 -1 767 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 -15 67 67 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 44 98 146 2. Straty nadzwyczajne 59 31 79 XVI. Zysk (strata) brutto 22 -8 362 -1 719 -1 700 XVII. Podatek dochodowy -204 -604 -661 -435 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 226 -7 758 -1 058 -1 265
Zysk (strata) netto (za 12 -7 758 -1 265 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,45 -0,07 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 6 121 28 867 5 662 13 085 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 226 -7 758 -1 058 -1 265 II. Korekty razem 5 895 36 625 6 720 14 350 1. Amortyzacja 3 058 12 946 2 891 11 559 2. (Zyski) straty z tytułu -7 440 -3 342 -4 149 -4 556 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 441 1 847 1 610 2 623 4. (Zysk) strata z tytułu -5 169 -4 198 -1 029 -1 290 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -160 160 160 rezerw 6. Podatek dochodowy -204 -604 -661 -435 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -33 -488 -654 -719 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 4 989 20 274 5 565 17 360 9. Zmiana stanu należności 10 145 18 182 6 961 -16 685 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 677 -9 972 -2 904 6 538 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 642 605 267 -166 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 727 938 -1 970 -918 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 2 416 597 633 879 B. Przepływy pieniężne netto 89 -8 700 -5 711 -13 821 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 058 13 206 2 977 24 262 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 2 15 3 36 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 260 556 38 900 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 657 12 180 3 696 22 973 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 39 8 7. Otrzymane odsetki 33 310 -828 8 . Pozostałe wpływy 106 106 68 345 II. Wydatki z tytułu 1 969 21 906 8 688 38 083 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 122 528 348 2 314 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 450 1 229 6 163 13 720 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 3 003 10 082 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 003 10 082 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 307 10 066 3 136 22 049 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -14 959 C. Przepływy pieniężne netto -5 286 -17 680 1 677 -1 846 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 29 766 217 692 -93 648 90 835 finansowej 1. Zaciągnięcie 17 632 187 119 -18 909 63 782 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 754 27 193 -77 826 22 667 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 3 380 3 380 3 087 4 386 II. Wydatki z tytułu 35 052 235 372 -95 325 92 681 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 25 918 198 113 -19 297 61 272 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 12 678 35 063 -76 095 28 609 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 474 2 196 790 2 631 12. Pozostałe wydatki -4 018 -723 169 D. Przepływy pieniężne 924 2 487 1 628 -2 582 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 924 2 487 1 628 -2 582 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 783 3 220 1 592 5 802 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 707 5 707 3 220 3 220 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 6 964 6 991 3 463 3 446 pozabilansowe (z tytułu) -zobowiązania wobec Skarbu 6 924 6 924 3 396 3 398 Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów -roszczenia pracowników z 40 67 67 48 tytułu rozwiązania umowy opracę Zobowiązania pozabilansowe, 6 964 6 991 3 463 3 446 razem
kom emitent ewa/zdz