FORTE SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 63 317 195 170 16 552 53 293
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 359 -6 780 617 -1 851
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 168 -8 384 -305 -2 289
IV. Zysk (strata) netto -995 -7 984 -260 -2 180
V. Aktywa (stan na 203 616 52 465 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 106 227 27 371 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 17 308 372 17 308 372 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 6,14 1,58 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 86 963 89 247 86 310 82 545
1. Wartosci niematerialne i 5 858 6 442 7 923 8 627
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 59 597 61 297 63 411 58 942
3. Finansowy majatek trwaly 21 069 21 069 14 492 14 492
4. Naleznosci dlugoterminowe 439 439 484 484
II. Majatek obrotowy 115 788 103 001 149 630 130 632
1. Zapasy 46 123 42 826 66 974 62 778
2. Naleznosci krotkoterminowe 56 050 50 557 70 990 55 516
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 8 832 7 491 10 074 9 728
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 783 2 127 1 592 2 610
III. Rozliczenia 865 1 383 735 1 265
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 865 1 383 735 1 265
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 203 616 193 631 236 675 214 442
P a s y w a
I. Kapital wlasny 106 227 107 222 115 625 110 381
1. Kapital akcyjny 17 308 17 308 17 308 17 308
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 52 006 52 006 51 988 51 988
4. Kapital rezerwowy z 1 921 1 921 1 940 1 940
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 42 976 42 976 44 596 44 596
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -7 984 -6 989 -207 -5 451
II. Rezerwy 1 437 1 610 2 564 2 938
1. Rezerwy na podatek 1 437 1 610 2 564 2 938
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 94 970 81 954 116 106 99 996
1. Zobowiazania 30 850 23 112 29 819 32 243
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 64 120 58 842 86 287 67 753
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 982 2 845 2 380 1 127
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 203 616 193 631 236 675 214 442
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 63 317 195 170 88 190 263 281
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 59 241 169 216 73 687 221 483
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 076 25 954 14 503 41 798
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 47 584 156 656 65 843 205 076
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 43 775 132 412 53 774 168 253
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 809 24 244 12 069 36 823
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 15 733 38 514 22 347 58 205
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 8 916 29 340 11 793 40 447
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 551 15 085 5 039 15 776
VI. Zysk (strata) na 2 266 -5 911 5 515 1 982
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 548 1 615 188 1 111
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 455 2 484 372 1 938
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 359 -6 780 5 331 1 155
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 39 39 7 8
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 979 8 587 2 247 5 920
finansowe
XIII. Koszty finansowe 5 548 10 214 2 096 7 064
XIV. Zysk (strata) na -1 171 -8 368 5 489 19
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 -16 -19 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 10 43 10 48
2. Straty nadzwyczajne 7 59 67 48
XVI. Zysk (strata) brutto -1 168 -8 384 5 470 19
XVII. Podatek dochodowy -173 -400 226 226
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -995 -7 984 5 244 -207
Zysk (strata) netto (za 12 -9 042 -116
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 17 308 372 17 308 372
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,52 -0,01
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 8 311 22 746 6 450 7 423
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -995 -7 984 5 244 -207
II. Korekty razem 9 306 30 730 1 206 7 630
1. Amortyzacja 3 041 9 888 2 923 8 668
2. (Zyski) straty z tytulu 9 357 4 098 -20 -407
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 265 1 406 466 1 013
4. (Zysk) strata z tytulu 0 971 -15 -261
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 -160
rezerw
6. Podatek dochodowy -173 -400 226 226
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -455 -1 -65
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -3 298 15 285 -4 196 11 795
9. Zmiana stanu naleznosci -5 038 8 037 -15 538 -23 646
10. Zmiana stanu zobowiazan 6 819 -6 295 15 569 9 442
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 504 -37 529 -433
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 849 211 1 254 1 052
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -322 -1 819 9 246
B. Przeplywy pieniezne netto -2 294 -8 789 -1 943 -8 110
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 203 11 148 1 587 21 285
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 13 10 33
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 296 223 862
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0 10 523 242 19 277
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 39 39 7 8
7. Otrzymane odsetki 270 277 828 828
8 . Pozostale wplywy -106 277 277
II. Wydatki z tytulu -2 497 -19 937 -3 529 -29 395
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -101 -406 -771 -1 966
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -167 -2 679 -2 320 -7 557
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -7 079
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -7 079
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -2 215 -9 759 -438 -18 913
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -14 -14 -959
C. Przeplywy pieniezne netto -3 361 -12 394 -5 525 -3 523
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 55 604 187 926 51 277 184 483
finansowej
1. Zaciagniecie 59 255 169 487 23 013 82 691
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 18 439 27 518 100 493
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy -3 651 746 1 299
II. Wydatki z tytulu -58 965 -200 320 -56 802 -188 006
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -51 560 -172 195 -25 841 -80 569
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -2 813 -22 385 -30 138 -104 704
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -574 -1 722 -559 -1 841
12. Pozostale wydatki -4 018 -4 018 -264 -892
D. Przeplywy pieniezne 2 656 1 563 -1 018 -4 210
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 2 656 1 563 -1 018 -4 210
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 127 3 220 2 610 5 802
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 783 4 783 1 592 1 592
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 6 991 6 991 3 446 3 446
pozabilansowe (z tytulu)
-zobowiazania wobec Skarbu 6 924 6 924 3 398 3 398
Panstwa z tytulu wieczystego
uzytkowania gruntow
-roszczenia pracownikow z 67 67 48 48
tytulu rozwiazania umowy o
prace
Zobowiazania pozabilansowe, 6 991 6 991 3 446 3 446
razem